博時月月興30天持有期債券C基金凈值查詢(022649)
今天最新凈值
1.0118
0.0001 0.0100%
2025-05-23
- 累計凈值：1.0118
- 成立日期：2024-12-26
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：9.79億元
- 基金公司：博時基金
- 基金經(jīng)理：于渤洋
近一季,博時月月興30天持有期債券C(022649)基金累計收益率0.83%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
022649 |
博時月月興30天持有期債券C |
1.0118 |
1.0118 |
1.0118 |
1.0118 |
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| 2025-05-22 |
022649 |
博時月月興30天持有期債券C |
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1.0118 |
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| 2025-05-21 |
022649 |
博時月月興30天持有期債券C |
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| 2025-05-20 |
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博時月月興30天持有期債券C |
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| 2025-05-19 |
022649 |
博時月月興30天持有期債券C |
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| 2025-05-16 |
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博時月月興30天持有期債券C |
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|
|
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博時月月興30天持有期債券C |
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| 2025-04-25 |
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博時月月興30天持有期債券C |
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| 2025-04-24 |
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博時月月興30天持有期債券C |
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| 2025-04-23 |
022649 |
博時月月興30天持有期債券C |
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| 2025-04-22 |
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| 2025-04-21 |
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|
|
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| 2025-04-14 |
022649 |
博時月月興30天持有期債券C |
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1.0088 |
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| 2025-04-11 |
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博時月月興30天持有期債券C |
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| 2025-04-10 |
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博時月月興30天持有期債券C |
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博時月月興30天持有期債券C |
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| 2025-04-03 |
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博時月月興30天持有期債券C |
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1.0077 |
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| 2025-04-02 |
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博時月月興30天持有期債券C |
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1.0070 |
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| 2025-04-01 |
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博時月月興30天持有期債券C |
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| 2025-03-31 |
022649 |
博時月月興30天持有期債券C |
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| 2025-03-28 |
022649 |
博時月月興30天持有期債券C |
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1.0065 |
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| 2025-03-27 |
022649 |
博時月月興30天持有期債券C |
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1.0063 |
1.0063 |
1.0063 |
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| 2025-03-26 |
022649 |
博時月月興30天持有期債券C |
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| 2025-03-25 |
022649 |
博時月月興30天持有期債券C |
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1.0060 |
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1.0057 |
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| 2025-03-24 |
022649 |
博時月月興30天持有期債券C |
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1.0057 |
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| 2025-03-21 |
022649 |
博時月月興30天持有期債券C |
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1.0056 |
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| 2025-03-20 |
022649 |
博時月月興30天持有期債券C |
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| 2025-03-19 |
022649 |
博時月月興30天持有期債券C |
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1.0050 |
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| 2025-03-18 |
022649 |
博時月月興30天持有期債券C |
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1.0049 |
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博時月月興30天持有期債券C |
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| 2025-03-14 |
022649 |
博時月月興30天持有期債券C |
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| 2025-03-13 |
022649 |
博時月月興30天持有期債券C |
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| 2025-03-12 |
022649 |
博時月月興30天持有期債券C |
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1.0040 |
1.0040 |
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| 2025-03-11 |
022649 |
博時月月興30天持有期債券C |
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1.0040 |
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1.0039 |
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| 2025-03-10 |
022649 |
博時月月興30天持有期債券C |
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1.0039 |
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1.0038 |
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| 2025-03-07 |
022649 |
博時月月興30天持有期債券C |
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1.0038 |
1.0038 |
1.0038 |
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| 2025-03-06 |
022649 |
博時月月興30天持有期債券C |
1.0038 |
1.0038 |
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1.0037 |
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| 2025-03-05 |
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博時月月興30天持有期債券C |
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1.0037 |
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1.0036 |
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022649 |
博時月月興30天持有期債券C |
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1.0036 |
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1.0035 |
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| 2025-03-03 |
022649 |
博時月月興30天持有期債券C |
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1.0035 |
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1.0033 |
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| 2025-02-28 |
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博時月月興30天持有期債券C |
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1.0033 |
1.0033 |
1.0033 |
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| 2025-02-27 |
022649 |
博時月月興30天持有期債券C |
1.0033 |
1.0033 |
1.0033 |
1.0033 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-26 |
022649 |
博時月月興30天持有期債券C |
1.0033 |
1.0033 |
1.0032 |
1.0032 |
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| 2025-02-25 |
022649 |
博時月月興30天持有期債券C |
1.0032 |
1.0032 |
1.0032 |
1.0032 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-24 |
022649 |
博時月月興30天持有期債券C |
1.0032 |
1.0032 |
1.0031 |
1.0031 |
0.0001 |
0.01% |
