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華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I(華安恒生科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I)基金凈值查詢(022647)

今天最新凈值 1.3559 -0.0230 -1.6700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3559
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.03億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：倪斌 王超
近一周華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I|華安恒生科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I(022647)基金累計(jì)收益率-4.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 022647 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.3542 1.3542 1.3559 1.3559 -0.0017 -0.13%
2025-05-22 022647 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.3559 1.3559 1.3789 1.3789 -0.0230 -1.67%
2025-05-21 022647 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.3789 1.3789 1.3729 1.3729 0.0060 0.44%
2025-05-20 022647 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.3729 1.3729 1.3583 1.3583 0.0146 1.07%
2025-05-19 022647 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.3583 1.3583 1.3672 1.3672 -0.0089 -0.65%