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華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I(華安恒生科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I)基金凈值查詢(022647)

今天最新凈值 1.3559 -0.0230 -1.6700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3559
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.03億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：倪斌 王超
近一季華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I|華安恒生科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I(022647)基金累計收益率-6.99%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 022647 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.3542 1.3542 1.3559 1.3559 -0.0017 -0.13%
2025-05-22 022647 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.3559 1.3559 1.3789 1.3789 -0.0230 -1.67%
2025-05-21 022647 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.3789 1.3789 1.3729 1.3729 0.0060 0.44%
2025-05-20 022647 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.3729 1.3729 1.3583 1.3583 0.0146 1.07%
2025-05-19 022647 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.3583 1.3583 1.3672 1.3672 -0.0089 -0.65%
2025-05-16 022647 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.3672 1.3672 1.3716 1.3716 -0.0044 -0.32%
2025-05-15 022647 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.3716 1.3716 1.3942 1.3942 -0.0226 -1.62%
2025-05-14 022647 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.3942 1.3942 1.3680 1.3680 0.0262 1.92%
2025-05-13 022647 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.3680 1.3680 1.4151 1.4151 -0.0471 -3.33%
2025-05-12 022647 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.4151 1.4151 1.3514 1.3514 0.0637 4.71%
2025-05-09 022647 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.3514 1.3514 1.3656 1.3656 -0.0142 -1.04%
2025-05-08 022647 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.3656 1.3656 1.3584 1.3584 0.0072 0.53%
2025-05-07 022647 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.3584 1.3584 1.3679 1.3679 -0.0095 -0.69%
2025-05-06 022647 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.3679 1.3679 1.3295 1.3295 0.0384 2.89%
2025-04-30 022647 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.3295 1.3295 1.3129 1.3129 0.0166 1.26%
2025-04-29 022647 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.3129 1.3129 1.3057 1.3057 0.0072 0.55%
2025-04-28 022647 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.3057 1.3057 1.3044 1.3044 0.0013 0.10%
2025-04-25 022647 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.3044 1.3044 1.3028 1.3028 0.0016 0.12%
2025-04-24 022647 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.3028 1.3028 1.3228 1.3228 -0.0200 -1.51%
2025-04-23 022647 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.3228 1.3228 1.2837 1.2837 0.0391 3.05%
2025-04-22 022647 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.2837 1.2837 1.2807 1.2807 0.0030 0.23%
2025-04-21 022647 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.2807 1.2807 1.2805 1.2805 0.0002 0.02%
2025-04-18 022647 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.2805 1.2805 1.2813 1.2813 -0.0008 -0.06%
2025-04-17 022647 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.2813 1.2813 1.2611 1.2611 0.0202 1.60%
2025-04-16 022647 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.2611 1.2611 1.3056 1.3056 -0.0445 -3.41%
2025-04-15 022647 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.3056 1.3056 1.3141 1.3141 -0.0085 -0.65%
2025-04-14 022647 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.3141 1.3141 1.2844 1.2844 0.0297 2.31%
2025-04-11 022647 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.2844 1.2844 1.2626 1.2626 0.0218 1.73%
2025-04-10 022647 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.2626 1.2626 1.2307 1.2307 0.0319 2.59%
2025-04-09 022647 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.2307 1.2307 1.1995 1.1995 0.0312 2.60%
2025-04-08 022647 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.1995 1.1995 1.1609 1.1609 0.0386 3.33%
2025-04-07 022647 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.1609 1.1609 1.3559 1.3559 -0.1950 -14.38%
2025-04-03 022647 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.3559 1.3559 1.3833 1.3833 -0.0274 -1.98%
2025-04-02 022647 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.3833 1.3833 1.3783 1.3783 0.0050 0.36%
2025-04-01 022647 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.3783 1.3783 1.3751 1.3751 0.0032 0.23%
2025-03-31 022647 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.3751 1.3751 1.4017 1.4017 -0.0266 -1.90%
2025-03-28 022647 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.4017 1.4017 1.4239 1.4239 -0.0222 -1.56%
2025-03-27 022647 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.4239 1.4239 1.4186 1.4186 0.0053 0.37%
2025-03-26 022647 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.4186 1.4186 1.4064 1.4064 0.0122 0.87%
2025-03-25 022647 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.4064 1.4064 1.4620 1.4620 -0.0556 -3.80%
2025-03-24 022647 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.4620 1.4620 1.4371 1.4371 0.0249 1.73%
2025-03-21 022647 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.4371 1.4371 1.4858 1.4858 -0.0487 -3.28%
2025-03-20 022647 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.4858 1.4858 1.5365 1.5365 -0.0507 -3.30%
2025-03-19 022647 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.5365 1.5365 1.5545 1.5545 -0.0180 -1.16%
2025-03-18 022647 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.5545 1.5545 1.4950 1.4950 0.0595 3.98%
2025-03-17 022647 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.4950 1.4950 1.4992 1.4992 -0.0042 -0.28%
2025-03-14 022647 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.4992 1.4992 1.4666 1.4666 0.0326 2.22%
2025-03-13 022647 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.4666 1.4666 1.4901 1.4901 -0.0235 -1.58%
2025-03-12 022647 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.4901 1.4901 1.5216 1.5216 -0.0315 -2.07%
2025-03-11 022647 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.5216 1.5216 1.5008 1.5008 0.0208 1.39%
2025-03-10 022647 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.5008 1.5008 1.5395 1.5395 -0.0387 -2.51%
2025-03-07 022647 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.5395 1.5395 1.5476 1.5476 -0.0081 -0.52%
2025-03-06 022647 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.5476 1.5476 1.4716 1.4716 0.0760 5.16%
2025-03-05 022647 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.4716 1.4716 1.4162 1.4162 0.0554 3.91%
2025-03-04 022647 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.4162 1.4162 1.4158 1.4158 0.0004 0.03%
2025-03-03 022647 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.4158 1.4158 1.4242 1.4242 -0.0084 -0.59%
2025-02-28 022647 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.4242 1.4242 1.5001 1.5001 -0.0759 -5.06%
2025-02-27 022647 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.5001 1.5001 1.5195 1.5195 -0.0194 -1.28%
2025-02-26 022647 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.5195 1.5195 1.4623 1.4623 0.0572 3.91%
2025-02-25 022647 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.4623 1.4623 1.4855 1.4855 -0.0232 -1.56%
2025-02-24 022647 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.4855 1.4855 1.5025 1.5025 -0.0170 -1.13%