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華安安益靈活配置混合E基金凈值查詢(022625)

今天最新凈值 1.0670 -0.0006 -0.0600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0670
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.14億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張瑞 郭利燕
近一年華安安益靈活配置混合E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華安安益靈活配置混合E(022625)基金累計(jì)收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-22 022625 華安安益靈活配置混合E 1.0670 1.0670 1.0676 1.0676 -0.0006 -0.06%
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2025-05-20 022625 華安安益靈活配置混合E 1.0668 1.0668 1.0664 1.0664 0.0004 0.04%
2025-05-19 022625 華安安益靈活配置混合E 1.0664 1.0664 1.0660 1.0660 0.0004 0.04%
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2025-05-15 022625 華安安益靈活配置混合E 1.0659 1.0659 1.0667 1.0667 -0.0008 -0.07%
2025-05-14 022625 華安安益靈活配置混合E 1.0667 1.0667 1.0672 1.0672 -0.0005 -0.05%
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2024-12-04 022625 華安安益靈活配置混合E 1.0525 1.0525 1.0522 1.0522 0.0003 0.03%
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2024-12-02 022625 華安安益靈活配置混合E 1.0524 1.0524 1.0505 1.0505 0.0019 0.18%
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2024-11-28 022625 華安安益靈活配置混合E 1.0496 1.0496 1.0493 1.0493 0.0003 0.03%
2024-11-27 022625 華安安益靈活配置混合E 1.0493 1.0493 1.0491 1.0491 0.0002 0.02%
2024-11-26 022625 華安安益靈活配置混合E 1.0491 1.0491 1.0488 1.0488 0.0003 0.03%
2024-11-25 022625 華安安益靈活配置混合E 1.0488 1.0488 1.0487 1.0487 0.0001 0.01%
2024-11-22 022625 華安安益靈活配置混合E 1.0487 1.0487 1.0489 1.0489 -0.0002 -0.02%
2024-11-21 022625 華安安益靈活配置混合E 1.0489 1.0489 1.0487 1.0487 0.0002 0.02%
2024-11-20 022625 華安安益靈活配置混合E 1.0487 1.0487 1.0484 1.0484 0.0003 0.03%
2024-11-19 022625 華安安益靈活配置混合E 1.0484 1.0484 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%