華安安益靈活配置混合E基金凈值查詢(022625)

今天最新凈值 1.0670 -0.0006 -0.0600% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0670
成立日期：
基金類型：混合型-靈活
成立份額：
最近份額：
最近資產(chǎn)：0.14億元
基金公司：
基金經(jīng)理：張瑞郭利燕

近一季華安安益靈活配置混合E基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一季,華安安益靈活配置混合E(022625)基金累計收益率0.21%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-23	022625	華安安益靈活配置混合E	1.0665	1.0665	1.0670	1.0670	-0.0005	-0.05%
2025-05-22	022625	華安安益靈活配置混合E	1.0670	1.0670	1.0676	1.0676	-0.0006	-0.06%
2025-05-21	022625	華安安益靈活配置混合E	1.0676	1.0676	1.0668	1.0668	0.0008	0.07%
2025-05-20	022625	華安安益靈活配置混合E	1.0668	1.0668	1.0664	1.0664	0.0004	0.04%
2025-05-19	022625	華安安益靈活配置混合E	1.0664	1.0664	1.0660	1.0660	0.0004	0.04%
2025-05-16	022625	華安安益靈活配置混合E	1.0660	1.0660	1.0659	1.0659	0.0001	0.01%
2025-05-15	022625	華安安益靈活配置混合E	1.0659	1.0659	1.0667	1.0667	-0.0008	-0.07%
2025-05-14	022625	華安安益靈活配置混合E	1.0667	1.0667	1.0672	1.0672	-0.0005	-0.05%
2025-05-13	022625	華安安益靈活配置混合E	1.0672	1.0672	1.0668	1.0668	0.0004	0.04%
2025-05-12	022625	華安安益靈活配置混合E	1.0668	1.0668	1.0658	1.0658	0.0010	0.09%

2025-05-09	022625	華安安益靈活配置混合E	1.0658	1.0658	1.0660	1.0660	-0.0002	-0.02%
2025-05-08	022625	華安安益靈活配置混合E	1.0660	1.0660	1.0645	1.0645	0.0015	0.14%
2025-05-07	022625	華安安益靈活配置混合E	1.0645	1.0645	1.0645	1.0645	0.0000	0.00%
2025-05-06	022625	華安安益靈活配置混合E	1.0645	1.0645	1.0631	1.0631	0.0014	0.13%
2025-04-30	022625	華安安益靈活配置混合E	1.0631	1.0631	1.0622	1.0622	0.0009	0.08%
2025-04-29	022625	華安安益靈活配置混合E	1.0622	1.0622	1.0612	1.0612	0.0010	0.09%
2025-04-28	022625	華安安益靈活配置混合E	1.0612	1.0612	1.0622	1.0622	-0.0010	-0.09%
2025-04-25	022625	華安安益靈活配置混合E	1.0622	1.0622	1.0619	1.0619	0.0003	0.03%
2025-04-24	022625	華安安益靈活配置混合E	1.0619	1.0619	1.0628	1.0628	-0.0009	-0.08%
2025-04-23	022625	華安安益靈活配置混合E	1.0628	1.0628	1.0621	1.0621	0.0007	0.07%
2025-04-22	022625	華安安益靈活配置混合E	1.0621	1.0621	1.0620	1.0620	0.0001	0.01%
2025-04-21	022625	華安安益靈活配置混合E	1.0620	1.0620	1.0614	1.0614	0.0006	0.06%
2025-04-18	022625	華安安益靈活配置混合E	1.0614	1.0614	1.0613	1.0613	0.0001	0.01%
2025-04-17	022625	華安安益靈活配置混合E	1.0613	1.0613	1.0612	1.0612	0.0001	0.01%
2025-04-16	022625	華安安益靈活配置混合E	1.0612	1.0612	1.0615	1.0615	-0.0003	-0.03%

2025-04-15	022625	華安安益靈活配置混合E	1.0615	1.0615	1.0620	1.0620	-0.0005	-0.05%
2025-04-14	022625	華安安益靈活配置混合E	1.0620	1.0620	1.0619	1.0619	0.0001	0.01%
2025-04-11	022625	華安安益靈活配置混合E	1.0619	1.0619	1.0622	1.0622	-0.0003	-0.03%
2025-04-10	022625	華安安益靈活配置混合E	1.0622	1.0622	1.0615	1.0615	0.0007	0.07%
2025-04-09	022625	華安安益靈活配置混合E	1.0615	1.0615	1.0609	1.0609	0.0006	0.06%
2025-04-08	022625	華安安益靈活配置混合E	1.0609	1.0609	1.0607	1.0607	0.0002	0.02%
2025-04-07	022625	華安安益靈活配置混合E	1.0607	1.0607	1.0606	1.0606	0.0001	0.01%
2025-04-03	022625	華安安益靈活配置混合E	1.0606	1.0606	1.0590	1.0590	0.0016	0.15%
2025-04-02	022625	華安安益靈活配置混合E	1.0590	1.0590	1.0583	1.0583	0.0007	0.07%
2025-04-01	022625	華安安益靈活配置混合E	1.0583	1.0583	1.0579	1.0579	0.0004	0.04%
2025-03-31	022625	華安安益靈活配置混合E	1.0579	1.0579	1.0580	1.0580	-0.0001	-0.01%
2025-03-28	022625	華安安益靈活配置混合E	1.0580	1.0580	1.0582	1.0582	-0.0002	-0.02%
2025-03-27	022625	華安安益靈活配置混合E	1.0582	1.0582	1.0580	1.0580	0.0002	0.02%
2025-03-26	022625	華安安益靈活配置混合E	1.0580	1.0580	1.0575	1.0575	0.0005	0.05%
2025-03-25	022625	華安安益靈活配置混合E	1.0575	1.0575	1.0568	1.0568	0.0007	0.07%
2025-03-24	022625	華安安益靈活配置混合E	1.0568	1.0568	1.0567	1.0567	0.0001	0.01%
2025-03-21	022625	華安安益靈活配置混合E	1.0567	1.0567	1.0567	1.0567	0.0000	0.00%
2025-03-20	022625	華安安益靈活配置混合E	1.0567	1.0567	1.0559	1.0559	0.0008	0.08%
2025-03-19	022625	華安安益靈活配置混合E	1.0559	1.0559	1.0557	1.0557	0.0002	0.02%
2025-03-18	022625	華安安益靈活配置混合E	1.0557	1.0557	1.0555	1.0555	0.0002	0.02%
2025-03-17	022625	華安安益靈活配置混合E	1.0555	1.0555	1.0565	1.0565	-0.0010	-0.09%
2025-03-14	022625	華安安益靈活配置混合E	1.0565	1.0565	1.0559	1.0559	0.0006	0.06%
2025-03-13	022625	華安安益靈活配置混合E	1.0559	1.0559	1.0556	1.0556	0.0003	0.03%
2025-03-12	022625	華安安益靈活配置混合E	1.0556	1.0556	1.0549	1.0549	0.0007	0.07%
2025-03-11	022625	華安安益靈活配置混合E	1.0549	1.0549	1.0565	1.0565	-0.0016	-0.15%
2025-03-10	022625	華安安益靈活配置混合E	1.0565	1.0565	1.0568	1.0568	-0.0003	-0.03%
2025-03-07	022625	華安安益靈活配置混合E	1.0568	1.0568	1.0585	1.0585	-0.0017	-0.16%
2025-03-06	022625	華安安益靈活配置混合E	1.0585	1.0585	1.0588	1.0588	-0.0003	-0.03%
2025-03-05	022625	華安安益靈活配置混合E	1.0588	1.0588	1.0589	1.0589	-0.0001	-0.01%
2025-03-04	022625	華安安益靈活配置混合E	1.0589	1.0589	1.0582	1.0582	0.0007	0.07%
2025-03-03	022625	華安安益靈活配置混合E	1.0582	1.0582	1.0581	1.0581	0.0001	0.01%
2025-02-28	022625	華安安益靈活配置混合E	1.0581	1.0581	1.0587	1.0587	-0.0006	-0.06%
2025-02-27	022625	華安安益靈活配置混合E	1.0587	1.0587	1.0595	1.0595	-0.0008	-0.08%
2025-02-26	022625	華安安益靈活配置混合E	1.0595	1.0595	1.0585	1.0585	0.0010	0.09%
2025-02-25	022625	華安安益靈活配置混合E	1.0585	1.0585	1.0588	1.0588	-0.0003	-0.03%
2025-02-24	022625	華安安益靈活配置混合E	1.0588	1.0588	1.0606	1.0606	-0.0018	-0.17%

標(biāo)簽云

旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
信澳匠心回報混合A	1.4126	2.87%
信澳匠心回報混合C	1.3985	2.87%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C	2.4850	1.76%
國泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E	1.1115	1.66%
銀河醫(yī)藥混合C	0.5157	1.50%
長城消費增值混合C	1.0112	1.44%
信澳新能源精選混合C	1.5973	1.43%
華夏高端制造混合C	1.1260	1.35%
申萬菱信醫(yī)藥先鋒股票C	0.4809	1.33%
信澳周期動力混合C	1.3244	1.33%

混合型-靈活基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
北信健康	1.0890	2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A	2.5490	1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C	2.4850	1.76%
華富永鑫A	1.2441	1.62%
華富永鑫C	1.2091	1.61%
華夏磐晟LOF	1.6196	1.44%
華夏高端制造混合C	1.1260	1.35%
華夏高端制造混合A	1.1470	1.33%
前海金銀A	1.7760	1.25%
圓信永豐興源A	1.9602	1.22%

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華安安益靈活配置混合E基金凈值查詢(022625)