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華安安益靈活配置混合E基金凈值查詢(022625)

今天最新凈值 1.0670 -0.0006 -0.0600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0670
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.14億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張瑞 郭利燕
近一月華安安益靈活配置混合E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華安安益靈活配置混合E(022625)基金累計(jì)收益率0.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 022625 華安安益靈活配置混合E 1.0665 1.0665 1.0670 1.0670 -0.0005 -0.05%
2025-05-22 022625 華安安益靈活配置混合E 1.0670 1.0670 1.0676 1.0676 -0.0006 -0.06%
2025-05-21 022625 華安安益靈活配置混合E 1.0676 1.0676 1.0668 1.0668 0.0008 0.07%
2025-05-20 022625 華安安益靈活配置混合E 1.0668 1.0668 1.0664 1.0664 0.0004 0.04%
2025-05-19 022625 華安安益靈活配置混合E 1.0664 1.0664 1.0660 1.0660 0.0004 0.04%
2025-05-16 022625 華安安益靈活配置混合E 1.0660 1.0660 1.0659 1.0659 0.0001 0.01%
2025-05-15 022625 華安安益靈活配置混合E 1.0659 1.0659 1.0667 1.0667 -0.0008 -0.07%
2025-05-14 022625 華安安益靈活配置混合E 1.0667 1.0667 1.0672 1.0672 -0.0005 -0.05%
2025-05-13 022625 華安安益靈活配置混合E 1.0672 1.0672 1.0668 1.0668 0.0004 0.04%
2025-05-12 022625 華安安益靈活配置混合E 1.0668 1.0668 1.0658 1.0658 0.0010 0.09%
2025-05-09 022625 華安安益靈活配置混合E 1.0658 1.0658 1.0660 1.0660 -0.0002 -0.02%
2025-05-08 022625 華安安益靈活配置混合E 1.0660 1.0660 1.0645 1.0645 0.0015 0.14%
2025-05-07 022625 華安安益靈活配置混合E 1.0645 1.0645 1.0645 1.0645 0.0000 0.00%
2025-05-06 022625 華安安益靈活配置混合E 1.0645 1.0645 1.0631 1.0631 0.0014 0.13%
2025-04-30 022625 華安安益靈活配置混合E 1.0631 1.0631 1.0622 1.0622 0.0009 0.08%
2025-04-29 022625 華安安益靈活配置混合E 1.0622 1.0622 1.0612 1.0612 0.0010 0.09%
2025-04-28 022625 華安安益靈活配置混合E 1.0612 1.0612 1.0622 1.0622 -0.0010 -0.09%
2025-04-25 022625 華安安益靈活配置混合E 1.0622 1.0622 1.0619 1.0619 0.0003 0.03%
2025-04-24 022625 華安安益靈活配置混合E 1.0619 1.0619 1.0628 1.0628 -0.0009 -0.08%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%