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民生加銀雙月鑫60天持有債券C基金凈值查詢(022622)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0085 0.0001 0.0100% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0085
成立日期：2024-12-17
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：
最近資產(chǎn)：6.11億元
基金公司：民生加銀基金
基金經(jīng)理：李文君裴禹翔

近一周民生加銀雙月鑫60天持有債券C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,民生加銀雙月鑫60天持有債券C(022622)基金累計收益率0.10%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-22	022622	民生加銀雙月鑫60天持有債券C	1.0086	1.0086	1.0085	1.0085	0.0001	0.01%
2025-05-21	022622	民生加銀雙月鑫60天持有債券C	1.0085	1.0085	1.0084	1.0084	0.0001	0.01%
2025-05-20	022622	民生加銀雙月鑫60天持有債券C	1.0084	1.0084	1.0082	1.0082	0.0002	0.02%
2025-05-19	022622	民生加銀雙月鑫60天持有債券C	1.0082	1.0082	1.0081	1.0081	0.0001	0.01%
2025-05-16	022622	民生加銀雙月鑫60天持有債券C	1.0081	1.0081	1.0081	1.0081	0.0000	0.00%

標簽云

民生加銀基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
民生景氣A	3.2610	0.28%
民生紅利	2.5380	0.24%
民生和鑫	1.0955	0.03%
民生加銀興盈債券	1.1031	0.03%
民生加銀月月樂30天持有期短債A	1.0733	0.02%
民生加銀月月樂30天持有期短債C	1.0674	0.02%
民生加銀嘉盈債券	1.0401	0.02%
民生加銀品質消費股票A	0.8461	0.02%
民生加銀品質消費股票C	0.8313	0.02%
民生加銀鑫通債券	1.0939	0.02%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
金信民富債券C	1.0492	0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A	1.0003	0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C	1.0001	0.10%
中海純債C	1.1420	0.09%
博時裕乾純債債券E	1.2027	0.09%
博時裕順純債債券C	1.3104	0.08%
北信穩(wěn)定A	1.3220	0.08%
博時裕順純債債券A	1.3095	0.08%
平安惠盈C	1.2220	0.08%
金鷹添裕純債債券A	1.0765	0.07%

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