民生加銀雙月鑫60天持有債券C基金凈值查詢(022622)
今天最新凈值
1.0086
0.0001 0.0100%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.0086
- 成立日期：2024-12-17
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：6.11億元
- 基金公司：民生加銀基金
- 基金經(jīng)理：李文君 裴禹翔
近一月,民生加銀雙月鑫60天持有債券C(022622)基金累計(jì)收益率0.17%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
022622 |
民生加銀雙月鑫60天持有債券C |
1.0086 |
1.0086 |
1.0085 |
1.0085 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
022622 |
民生加銀雙月鑫60天持有債券C |
1.0085 |
1.0085 |
1.0084 |
1.0084 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
022622 |
民生加銀雙月鑫60天持有債券C |
1.0084 |
1.0084 |
1.0082 |
1.0082 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-19 |
022622 |
民生加銀雙月鑫60天持有債券C |
1.0082 |
1.0082 |
1.0081 |
1.0081 |
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| 2025-05-16 |
022622 |
民生加銀雙月鑫60天持有債券C |
1.0081 |
1.0081 |
1.0081 |
1.0081 |
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| 2025-05-15 |
022622 |
民生加銀雙月鑫60天持有債券C |
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1.0081 |
1.0080 |
1.0080 |
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| 2025-05-14 |
022622 |
民生加銀雙月鑫60天持有債券C |
1.0080 |
1.0080 |
1.0078 |
1.0078 |
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0.02% |
| 2025-05-13 |
022622 |
民生加銀雙月鑫60天持有債券C |
1.0078 |
1.0078 |
1.0076 |
1.0076 |
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| 2025-05-12 |
022622 |
民生加銀雙月鑫60天持有債券C |
1.0076 |
1.0076 |
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| 2025-05-09 |
022622 |
民生加銀雙月鑫60天持有債券C |
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1.0075 |
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| 2025-05-08 |
022622 |
民生加銀雙月鑫60天持有債券C |
1.0071 |
1.0071 |
1.0067 |
1.0067 |
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| 2025-05-07 |
022622 |
民生加銀雙月鑫60天持有債券C |
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1.0067 |
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1.0065 |
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0.02% |
| 2025-05-06 |
022622 |
民生加銀雙月鑫60天持有債券C |
1.0065 |
1.0065 |
1.0062 |
1.0062 |
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0.03% |
| 2025-04-30 |
022622 |
民生加銀雙月鑫60天持有債券C |
1.0062 |
1.0062 |
1.0061 |
1.0061 |
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| 2025-04-29 |
022622 |
民生加銀雙月鑫60天持有債券C |
1.0061 |
1.0061 |
1.0059 |
1.0059 |
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| 2025-04-28 |
022622 |
民生加銀雙月鑫60天持有債券C |
1.0059 |
1.0059 |
1.0059 |
1.0059 |
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| 2025-04-25 |
022622 |
民生加銀雙月鑫60天持有債券C |
1.0059 |
1.0059 |
1.0059 |
1.0059 |
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| 2025-04-24 |
022622 |
民生加銀雙月鑫60天持有債券C |
1.0059 |
1.0059 |
1.0060 |
1.0060 |
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-0.01% |
