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南方中債1-5年國開行債券指數(shù)I(南方中債1-5年國開債券指數(shù)I)基金凈值查詢(022609)

今天最新凈值 1.0643 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1723
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.22億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：杜才超
近一周南方中債1-5年國開行債券指數(shù)I|南方中債1-5年國開債券指數(shù)I基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,南方中債1-5年國開行債券指數(shù)I(022609)基金累計收益率-0.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 022609 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)I 1.0644 1.1724 1.0643 1.1723 0.0001 0.01%
2025-05-21 022609 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)I 1.0643 1.1723 1.0644 1.1724 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 022609 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)I 1.0644 1.1724 1.0645 1.1725 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 022609 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)I 1.0645 1.1725 1.0638 1.1718 0.0007 0.07%
2025-05-16 022609 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)I 1.0638 1.1718 1.0641 1.1721 -0.0003 -0.03%