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南方中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)I(南方中債1-5年國(guó)開(kāi)債券指數(shù)I)基金凈值查詢(022609)

今天最新凈值 1.0643 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1723
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.22億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：杜才超
近一季南方中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)I|南方中債1-5年國(guó)開(kāi)債券指數(shù)I基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)I(022609)基金累計(jì)收益率0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 022609 南方中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)I 1.0644 1.1724 1.0643 1.1723 0.0001 0.01%
2025-05-21 022609 南方中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)I 1.0643 1.1723 1.0644 1.1724 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 022609 南方中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)I 1.0644 1.1724 1.0645 1.1725 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 022609 南方中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)I 1.0645 1.1725 1.0638 1.1718 0.0007 0.07%
2025-05-16 022609 南方中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)I 1.0638 1.1718 1.0641 1.1721 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 022609 南方中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)I 1.0641 1.1721 1.0652 1.1732 -0.0011 -0.10%
2025-05-14 022609 南方中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)I 1.0652 1.1732 1.0658 1.1738 -0.0006 -0.06%
2025-05-13 022609 南方中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)I 1.0658 1.1738 1.0642 1.1722 0.0016 0.15%
2025-05-12 022609 南方中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)I 1.0642 1.1722 1.0680 1.1760 -0.0038 -0.36%
2025-05-09 022609 南方中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)I 1.0680 1.1760 1.0682 1.1762 -0.0002 -0.02%
2025-05-08 022609 南方中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)I 1.0682 1.1762 1.0664 1.1744 0.0018 0.17%
2025-05-07 022609 南方中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)I 1.0664 1.1744 1.0672 1.1752 -0.0008 -0.07%
2025-05-06 022609 南方中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)I 1.0672 1.1752 1.0675 1.1755 -0.0003 -0.03%
2025-04-30 022609 南方中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)I 1.0675 1.1755 1.0667 1.1747 0.0008 0.07%
2025-04-29 022609 南方中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)I 1.0667 1.1747 1.0652 1.1732 0.0015 0.14%
2025-04-28 022609 南方中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)I 1.0652 1.1732 1.0647 1.1727 0.0005 0.05%
2025-04-25 022609 南方中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)I 1.0647 1.1727 1.0646 1.1726 0.0001 0.01%
2025-04-24 022609 南方中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)I 1.0646 1.1726 1.0647 1.1727 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 022609 南方中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)I 1.0647 1.1727 1.0652 1.1732 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 022609 南方中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)I 1.0652 1.1732 1.0649 1.1729 0.0003 0.03%
2025-04-21 022609 南方中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)I 1.0649 1.1729 1.0652 1.1732 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 022609 南方中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)I 1.0652 1.1732 1.0652 1.1732 0.0000 0.00%
2025-04-17 022609 南方中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)I 1.0652 1.1732 1.0657 1.1737 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 022609 南方中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)I 1.0657 1.1737 1.0654 1.1734 0.0003 0.03%
2025-04-15 022609 南方中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)I 1.0654 1.1734 1.0656 1.1736 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 022609 南方中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)I 1.0656 1.1736 1.0657 1.1737 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 022609 南方中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)I 1.0657 1.1737 1.0651 1.1731 0.0006 0.06%
2025-04-10 022609 南方中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)I 1.0651 1.1731 1.0644 1.1724 0.0007 0.07%
2025-04-09 022609 南方中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)I 1.0644 1.1724 1.0641 1.1721 0.0003 0.03%
2025-04-08 022609 南方中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)I 1.0641 1.1721 1.0672 1.1752 -0.0031 -0.29%
2025-04-07 022609 南方中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)I 1.0672 1.1752 1.0615 1.1695 0.0057 0.54%
2025-04-03 022609 南方中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)I 1.0615 1.1695 1.0560 1.1640 0.0055 0.52%
2025-04-02 022609 南方中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)I 1.0560 1.1640 1.0536 1.1616 0.0024 0.23%
2025-04-01 022609 南方中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)I 1.0536 1.1616 1.0533 1.1613 0.0003 0.03%
2025-03-31 022609 南方中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)I 1.0533 1.1613 1.0529 1.1609 0.0004 0.04%
2025-03-28 022609 南方中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)I 1.0529 1.1609 1.0541 1.1621 -0.0012 -0.11%
2025-03-27 022609 南方中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)I 1.0541 1.1621 1.0547 1.1627 -0.0006 -0.06%
2025-03-26 022609 南方中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)I 1.0547 1.1627 1.0528 1.1608 0.0019 0.18%
2025-03-25 022609 南方中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)I 1.0528 1.1608 1.0515 1.1595 0.0013 0.12%
2025-03-24 022609 南方中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)I 1.0515 1.1595 1.0504 1.1584 0.0011 0.10%
2025-03-21 022609 南方中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)I 1.0504 1.1584 1.0516 1.1596 -0.0012 -0.11%
2025-03-20 022609 南方中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)I 1.0516 1.1596 1.0482 1.1562 0.0034 0.32%
2025-03-19 022609 南方中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)I 1.0482 1.1562 1.0476 1.1556 0.0006 0.06%
2025-03-18 022609 南方中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)I 1.0476 1.1556 1.0469 1.1549 0.0007 0.07%
2025-03-17 022609 南方中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)I 1.0469 1.1549 1.0497 1.1577 -0.0028 -0.27%
2025-03-14 022609 南方中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)I 1.0497 1.1577 1.0482 1.1562 0.0015 0.14%
2025-03-13 022609 南方中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)I 1.0482 1.1562 1.0476 1.1556 0.0006 0.06%
2025-03-12 022609 南方中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)I 1.0476 1.1556 1.0450 1.1530 0.0026 0.25%
2025-03-11 022609 南方中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)I 1.0450 1.1530 1.0481 1.1561 -0.0031 -0.30%
2025-03-10 022609 南方中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)I 1.0481 1.1561 1.0492 1.1572 -0.0011 -0.10%
2025-03-07 022609 南方中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)I 1.0492 1.1572 1.0530 1.1610 -0.0038 -0.36%
2025-03-06 022609 南方中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)I 1.0530 1.1610 1.0546 1.1626 -0.0016 -0.15%
2025-03-05 022609 南方中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)I 1.0546 1.1626 1.0544 1.1624 0.0002 0.02%
2025-03-04 022609 南方中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)I 1.0544 1.1624 1.0546 1.1626 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 022609 南方中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)I 1.0546 1.1626 1.0524 1.1604 0.0022 0.21%
2025-02-28 022609 南方中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)I 1.0524 1.1604 1.0513 1.1593 0.0011 0.10%
2025-02-27 022609 南方中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)I 1.0513 1.1593 1.0532 1.1612 -0.0019 -0.18%
2025-02-26 022609 南方中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)I 1.0532 1.1612 1.0528 1.1608 0.0004 0.04%
2025-02-25 022609 南方中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)I 1.0528 1.1608 1.0518 1.1598 0.0010 0.10%
2025-02-24 022609 南方中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)I 1.0518 1.1598 1.0557 1.1637 -0.0039 -0.37%