搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

銀華華豐三個(gè)月持有期混合(FOF)A基金凈值查詢(022565)

今天最新凈值 1.0078 0.0004 0.0400% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0078
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：6.91億元
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：熊侃 王嘉鵬
近半年銀華華豐三個(gè)月持有期混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,銀華華豐三個(gè)月持有期混合(FOF)A(022565)基金累計(jì)收益率0.89%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 022565 銀華華豐三個(gè)月持有期混合(FOF)A 1.0089 1.0089 1.0078 1.0078 0.0011 0.11%
2025-05-19 022565 銀華華豐三個(gè)月持有期混合(FOF)A 1.0078 1.0078 1.0074 1.0074 0.0004 0.04%
2025-05-16 022565 銀華華豐三個(gè)月持有期混合(FOF)A 1.0074 1.0074 1.0083 1.0083 -0.0009 -0.09%
2025-05-15 022565 銀華華豐三個(gè)月持有期混合(FOF)A 1.0083 1.0083 1.0088 1.0088 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 022565 銀華華豐三個(gè)月持有期混合(FOF)A 1.0088 1.0088 1.0075 1.0075 0.0013 0.13%
2025-05-13 022565 銀華華豐三個(gè)月持有期混合(FOF)A 1.0075 1.0075 1.0062 1.0062 0.0013 0.13%
2025-05-12 022565 銀華華豐三個(gè)月持有期混合(FOF)A 1.0062 1.0062 1.0058 1.0058 0.0004 0.04%
2025-05-09 022565 銀華華豐三個(gè)月持有期混合(FOF)A 1.0058 1.0058 1.0049 1.0049 0.0009 0.09%
2025-05-08 022565 銀華華豐三個(gè)月持有期混合(FOF)A 1.0049 1.0049 1.0039 1.0039 0.0010 0.10%
2025-05-07 022565 銀華華豐三個(gè)月持有期混合(FOF)A 1.0039 1.0039 1.0030 1.0030 0.0009 0.09%
2025-05-06 022565 銀華華豐三個(gè)月持有期混合(FOF)A 1.0030 1.0030 1.0024 1.0024 0.0006 0.06%
2025-04-30 022565 銀華華豐三個(gè)月持有期混合(FOF)A 1.0024 1.0024 1.0033 1.0033 -0.0009 -0.09%
2025-04-29 022565 銀華華豐三個(gè)月持有期混合(FOF)A 1.0033 1.0033 1.0033 1.0033 0.0000 0.00%
2025-04-28 022565 銀華華豐三個(gè)月持有期混合(FOF)A 1.0033 1.0033 1.0030 1.0030 0.0003 0.03%
2025-04-25 022565 銀華華豐三個(gè)月持有期混合(FOF)A 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 0.0000 0.00%
2025-04-24 022565 銀華華豐三個(gè)月持有期混合(FOF)A 1.0030 1.0030 1.0026 1.0026 0.0004 0.04%
2025-04-23 022565 銀華華豐三個(gè)月持有期混合(FOF)A 1.0026 1.0026 1.0030 1.0030 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 022565 銀華華豐三個(gè)月持有期混合(FOF)A 1.0030 1.0030 1.0024 1.0024 0.0006 0.06%
2025-04-21 022565 銀華華豐三個(gè)月持有期混合(FOF)A 1.0024 1.0024 1.0026 1.0026 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 022565 銀華華豐三個(gè)月持有期混合(FOF)A 1.0026 1.0026 1.0024 1.0024 0.0002 0.02%
2025-04-17 022565 銀華華豐三個(gè)月持有期混合(FOF)A 1.0024 1.0024 1.0024 1.0024 0.0000 0.00%
2025-04-16 022565 銀華華豐三個(gè)月持有期混合(FOF)A 1.0024 1.0024 0.9999 0.9999 0.0025 0.25%
2025-04-09 022565 銀華華豐三個(gè)月持有期混合(FOF)A 0.9999 0.9999 1.0022 1.0022 -0.0023 -0.23%
2025-04-01 022565 銀華華豐三個(gè)月持有期混合(FOF)A 1.0022 1.0022 1.0021 1.0021 0.0001 0.01%
2025-03-26 022565 銀華華豐三個(gè)月持有期混合(FOF)A 1.0021 1.0021 1.0016 1.0016 0.0005 0.05%
2025-03-19 022565 銀華華豐三個(gè)月持有期混合(FOF)A 1.0016 1.0016 0.9996 0.9996 0.0020 0.20%
2025-03-12 022565 銀華華豐三個(gè)月持有期混合(FOF)A 0.9996 0.9996 1.0001 1.0001 -0.0005 -0.05%
2025-03-05 022565 銀華華豐三個(gè)月持有期混合(FOF)A 1.0001 1.0001 0.9996 0.9996 0.0005 0.05%
2025-02-26 022565 銀華華豐三個(gè)月持有期混合(FOF)A 0.9996 0.9996 1.0002 1.0002 -0.0006 -0.06%
2025-02-19 022565 銀華華豐三個(gè)月持有期混合(FOF)A 1.0002 1.0002 1.0004 1.0004 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 022565 銀華華豐三個(gè)月持有期混合(FOF)A 1.0004 1.0004 1.0002 1.0002 0.0002 0.02%
2025-02-05 022565 銀華華豐三個(gè)月持有期混合(FOF)A 1.0002 1.0002 1.0002 1.0002 0.0000 0.00%
2025-01-27 022565 銀華華豐三個(gè)月持有期混合(FOF)A 1.0002 1.0002 1.0000 1.0000 0.0002 0.02%
2025-01-23 022565 銀華華豐三個(gè)月持有期混合(FOF)A 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%