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銀華華豐三個(gè)月持有期混合(FOF)A基金凈值查詢(022565)

今天最新凈值 1.0078 0.0004 0.0400% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0078
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：6.91億元
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：熊侃 王嘉鵬
近一月銀華華豐三個(gè)月持有期混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,銀華華豐三個(gè)月持有期混合(FOF)A(022565)基金累計(jì)收益率0.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 022565 銀華華豐三個(gè)月持有期混合(FOF)A 1.0089 1.0089 1.0078 1.0078 0.0011 0.11%
2025-05-19 022565 銀華華豐三個(gè)月持有期混合(FOF)A 1.0078 1.0078 1.0074 1.0074 0.0004 0.04%
2025-05-16 022565 銀華華豐三個(gè)月持有期混合(FOF)A 1.0074 1.0074 1.0083 1.0083 -0.0009 -0.09%
2025-05-15 022565 銀華華豐三個(gè)月持有期混合(FOF)A 1.0083 1.0083 1.0088 1.0088 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 022565 銀華華豐三個(gè)月持有期混合(FOF)A 1.0088 1.0088 1.0075 1.0075 0.0013 0.13%
2025-05-13 022565 銀華華豐三個(gè)月持有期混合(FOF)A 1.0075 1.0075 1.0062 1.0062 0.0013 0.13%
2025-05-12 022565 銀華華豐三個(gè)月持有期混合(FOF)A 1.0062 1.0062 1.0058 1.0058 0.0004 0.04%
2025-05-09 022565 銀華華豐三個(gè)月持有期混合(FOF)A 1.0058 1.0058 1.0049 1.0049 0.0009 0.09%
2025-05-08 022565 銀華華豐三個(gè)月持有期混合(FOF)A 1.0049 1.0049 1.0039 1.0039 0.0010 0.10%
2025-05-07 022565 銀華華豐三個(gè)月持有期混合(FOF)A 1.0039 1.0039 1.0030 1.0030 0.0009 0.09%
2025-05-06 022565 銀華華豐三個(gè)月持有期混合(FOF)A 1.0030 1.0030 1.0024 1.0024 0.0006 0.06%
2025-04-30 022565 銀華華豐三個(gè)月持有期混合(FOF)A 1.0024 1.0024 1.0033 1.0033 -0.0009 -0.09%
2025-04-29 022565 銀華華豐三個(gè)月持有期混合(FOF)A 1.0033 1.0033 1.0033 1.0033 0.0000 0.00%
2025-04-28 022565 銀華華豐三個(gè)月持有期混合(FOF)A 1.0033 1.0033 1.0030 1.0030 0.0003 0.03%
2025-04-25 022565 銀華華豐三個(gè)月持有期混合(FOF)A 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 0.0000 0.00%
2025-04-24 022565 銀華華豐三個(gè)月持有期混合(FOF)A 1.0030 1.0030 1.0026 1.0026 0.0004 0.04%
2025-04-23 022565 銀華華豐三個(gè)月持有期混合(FOF)A 1.0026 1.0026 1.0030 1.0030 -0.0004 -0.04%