搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

萬家啟源穩(wěn)健三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A基金凈值查詢(022560)

今天最新凈值 1.0016 0.0000 0.0000% 2025-05-16
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0016
  • 成立日期：2025-03-18
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.12億元
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：任崢 賀嘉儀
近一年萬家啟源穩(wěn)健三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,萬家啟源穩(wěn)健三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A(022560)基金累計收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-16 022560 萬家啟源穩(wěn)健三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0016 1.0016 1.0016 1.0016 0.0000 0.00%
2025-05-09 022560 萬家啟源穩(wěn)健三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0016 1.0016 1.0003 1.0003 0.0013 0.13%
2025-04-30 022560 萬家啟源穩(wěn)健三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0003 1.0003 0.9998 0.9998 0.0005 0.05%
2025-04-25 022560 萬家啟源穩(wěn)健三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9998 0.9998 0.9990 0.9990 0.0008 0.08%
2025-04-18 022560 萬家啟源穩(wěn)健三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9990 0.9990 0.9988 0.9988 0.0002 0.02%
2025-04-11 022560 萬家啟源穩(wěn)健三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9988 0.9988 1.0001 1.0001 -0.0013 -0.13%
2025-04-03 022560 萬家啟源穩(wěn)健三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0001 1.0001 1.0002 1.0002 -0.0001 -0.01%
2025-03-28 022560 萬家啟源穩(wěn)健三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0002 1.0002 1.0001 1.0001 0.0001 0.01%
2025-03-21 022560 萬家啟源穩(wěn)健三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.01%
2025-03-18 022560 萬家啟源穩(wěn)健三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%