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萬家啟源穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合發(fā)起式(FOF)A基金凈值查詢(022560)

今天最新凈值 1.0016 0.0000 0.0000% 2025-05-16
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0016
  • 成立日期：2025-03-18
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.12億元
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：任崢 賀嘉儀
近一月萬家啟源穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合發(fā)起式(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,萬家啟源穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合發(fā)起式(FOF)A(022560)基金累計(jì)收益率0.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-16 022560 萬家啟源穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0016 1.0016 1.0016 1.0016 0.0000 0.00%
2025-05-09 022560 萬家啟源穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0016 1.0016 1.0003 1.0003 0.0013 0.13%
2025-04-30 022560 萬家啟源穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0003 1.0003 0.9998 0.9998 0.0005 0.05%
2025-04-25 022560 萬家啟源穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9998 0.9998 0.9990 0.9990 0.0008 0.08%