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平安瑞利6個月持有混合C基金凈值查詢(022551)

今天最新凈值 1.0310 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0242 -0.0068 -0.6636%
  • 累計凈值：1.0310
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.87億元
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：陳浩宇
今年以來平安瑞利6個月持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,平安瑞利6個月持有混合C(022551)基金累計收益率2.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 022551 平安瑞利6個月持有混合C 1.0300 1.0300 1.0310 1.0310 -0.0010 -0.10%
2025-05-22 022551 平安瑞利6個月持有混合C 1.0310 1.0310 1.0309 1.0309 0.0001 0.01%
2025-05-21 022551 平安瑞利6個月持有混合C 1.0309 1.0309 1.0292 1.0292 0.0017 0.17%
2025-05-20 022551 平安瑞利6個月持有混合C 1.0292 1.0292 1.0262 1.0262 0.0030 0.29%
2025-05-19 022551 平安瑞利6個月持有混合C 1.0262 1.0262 1.0243 1.0243 0.0019 0.19%
2025-05-16 022551 平安瑞利6個月持有混合C 1.0243 1.0243 1.0253 1.0253 -0.0010 -0.10%
2025-05-15 022551 平安瑞利6個月持有混合C 1.0253 1.0253 1.0259 1.0259 -0.0006 -0.06%
2025-05-14 022551 平安瑞利6個月持有混合C 1.0259 1.0259 1.0244 1.0244 0.0015 0.15%
2025-05-13 022551 平安瑞利6個月持有混合C 1.0244 1.0244 1.0239 1.0239 0.0005 0.05%
2025-05-12 022551 平安瑞利6個月持有混合C 1.0239 1.0239 1.0235 1.0235 0.0004 0.04%
2025-05-09 022551 平安瑞利6個月持有混合C 1.0235 1.0235 1.0224 1.0224 0.0011 0.11%
2025-05-08 022551 平安瑞利6個月持有混合C 1.0224 1.0224 1.0223 1.0223 0.0001 0.01%
2025-05-07 022551 平安瑞利6個月持有混合C 1.0223 1.0223 1.0232 1.0232 -0.0009 -0.09%
2025-05-06 022551 平安瑞利6個月持有混合C 1.0232 1.0232 1.0215 1.0215 0.0017 0.17%
2025-04-30 022551 平安瑞利6個月持有混合C 1.0215 1.0215 1.0218 1.0218 -0.0003 -0.03%
2025-04-29 022551 平安瑞利6個月持有混合C 1.0218 1.0218 1.0204 1.0204 0.0014 0.14%
2025-04-28 022551 平安瑞利6個月持有混合C 1.0204 1.0204 1.0198 1.0198 0.0006 0.06%
2025-04-25 022551 平安瑞利6個月持有混合C 1.0198 1.0198 1.0198 1.0198 0.0000 0.00%
2025-04-24 022551 平安瑞利6個月持有混合C 1.0198 1.0198 1.0189 1.0189 0.0009 0.09%
2025-04-23 022551 平安瑞利6個月持有混合C 1.0189 1.0189 1.0192 1.0192 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 022551 平安瑞利6個月持有混合C 1.0192 1.0192 1.0175 1.0175 0.0017 0.17%
2025-04-21 022551 平安瑞利6個月持有混合C 1.0175 1.0175 1.0155 1.0155 0.0020 0.20%
2025-04-18 022551 平安瑞利6個月持有混合C 1.0155 1.0155 1.0158 1.0158 -0.0003 -0.03%
2025-04-17 022551 平安瑞利6個月持有混合C 1.0158 1.0158 1.0163 1.0163 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 022551 平安瑞利6個月持有混合C 1.0163 1.0163 1.0178 1.0178 -0.0015 -0.15%
2025-04-15 022551 平安瑞利6個月持有混合C 1.0178 1.0178 1.0165 1.0165 0.0013 0.13%
2025-04-14 022551 平安瑞利6個月持有混合C 1.0165 1.0165 1.0135 1.0135 0.0030 0.30%
2025-04-11 022551 平安瑞利6個月持有混合C 1.0135 1.0135 1.0117 1.0117 0.0018 0.18%
2025-04-10 022551 平安瑞利6個月持有混合C 1.0117 1.0117 1.0132 1.0132 -0.0015 -0.15%
2025-04-09 022551 平安瑞利6個月持有混合C 1.0132 1.0132 1.0130 1.0130 0.0002 0.02%
2025-04-08 022551 平安瑞利6個月持有混合C 1.0130 1.0130 1.0126 1.0126 0.0004 0.04%
2025-04-07 022551 平安瑞利6個月持有混合C 1.0126 1.0126 1.0170 1.0170 -0.0044 -0.43%
2025-04-03 022551 平安瑞利6個月持有混合C 1.0170 1.0170 1.0177 1.0177 -0.0007 -0.07%
2025-04-02 022551 平安瑞利6個月持有混合C 1.0177 1.0177 1.0180 1.0180 -0.0003 -0.03%
2025-04-01 022551 平安瑞利6個月持有混合C 1.0180 1.0180 1.0188 1.0188 -0.0008 -0.08%
2025-03-31 022551 平安瑞利6個月持有混合C 1.0188 1.0188 1.0188 1.0188 0.0000 0.00%
2025-03-28 022551 平安瑞利6個月持有混合C 1.0188 1.0188 1.0187 1.0187 0.0001 0.01%
2025-03-27 022551 平安瑞利6個月持有混合C 1.0187 1.0187 1.0177 1.0177 0.0010 0.10%
2025-03-26 022551 平安瑞利6個月持有混合C 1.0177 1.0177 1.0183 1.0183 -0.0006 -0.06%
2025-03-25 022551 平安瑞利6個月持有混合C 1.0183 1.0183 1.0185 1.0185 -0.0002 -0.02%
2025-03-24 022551 平安瑞利6個月持有混合C 1.0185 1.0185 1.0175 1.0175 0.0010 0.10%
2025-03-21 022551 平安瑞利6個月持有混合C 1.0175 1.0175 1.0197 1.0197 -0.0022 -0.22%
2025-03-20 022551 平安瑞利6個月持有混合C 1.0197 1.0197 1.0209 1.0209 -0.0012 -0.12%
2025-03-19 022551 平安瑞利6個月持有混合C 1.0209 1.0209 1.0204 1.0204 0.0005 0.05%
2025-03-18 022551 平安瑞利6個月持有混合C 1.0204 1.0204 1.0182 1.0182 0.0022 0.22%
2025-03-17 022551 平安瑞利6個月持有混合C 1.0182 1.0182 1.0180 1.0180 0.0002 0.02%
2025-03-14 022551 平安瑞利6個月持有混合C 1.0180 1.0180 1.0150 1.0150 0.0030 0.30%
2025-03-13 022551 平安瑞利6個月持有混合C 1.0150 1.0150 1.0150 1.0150 0.0000 0.00%
2025-03-12 022551 平安瑞利6個月持有混合C 1.0150 1.0150 1.0151 1.0151 -0.0001 -0.01%
2025-03-11 022551 平安瑞利6個月持有混合C 1.0151 1.0151 1.0143 1.0143 0.0008 0.08%
2025-03-10 022551 平安瑞利6個月持有混合C 1.0143 1.0143 1.0149 1.0149 -0.0006 -0.06%
2025-03-07 022551 平安瑞利6個月持有混合C 1.0149 1.0149 1.0150 1.0150 -0.0001 -0.01%
2025-03-06 022551 平安瑞利6個月持有混合C 1.0150 1.0150 1.0139 1.0139 0.0011 0.11%
2025-03-05 022551 平安瑞利6個月持有混合C 1.0139 1.0139 1.0123 1.0123 0.0016 0.16%
2025-03-04 022551 平安瑞利6個月持有混合C 1.0123 1.0123 1.0119 1.0119 0.0004 0.04%
2025-03-03 022551 平安瑞利6個月持有混合C 1.0119 1.0119 1.0128 1.0128 -0.0009 -0.09%
2025-02-28 022551 平安瑞利6個月持有混合C 1.0128 1.0128 1.0145 1.0145 -0.0017 -0.17%
2025-02-27 022551 平安瑞利6個月持有混合C 1.0145 1.0145 1.0133 1.0133 0.0012 0.12%
2025-02-26 022551 平安瑞利6個月持有混合C 1.0133 1.0133 1.0097 1.0097 0.0036 0.36%
2025-02-25 022551 平安瑞利6個月持有混合C 1.0097 1.0097 1.0118 1.0118 -0.0021 -0.21%
2025-02-24 022551 平安瑞利6個月持有混合C 1.0118 1.0118 1.0149 1.0149 -0.0031 -0.31%
2025-02-21 022551 平安瑞利6個月持有混合C 1.0149 1.0149 1.0116 1.0116 0.0033 0.33%
2025-02-20 022551 平安瑞利6個月持有混合C 1.0116 1.0116 1.0135 1.0135 -0.0019 -0.19%
2025-02-19 022551 平安瑞利6個月持有混合C 1.0135 1.0135 1.0126 1.0126 0.0009 0.09%
2025-02-18 022551 平安瑞利6個月持有混合C 1.0126 1.0126 1.0117 1.0117 0.0009 0.09%
2025-02-17 022551 平安瑞利6個月持有混合C 1.0117 1.0117 1.0131 1.0131 -0.0014 -0.14%
2025-02-14 022551 平安瑞利6個月持有混合C 1.0131 1.0131 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-02-07 022551 平安瑞利6個月持有混合C 1.0055 1.0055 1.0025 1.0025 0.0030 0.30%
2025-01-27 022551 平安瑞利6個月持有混合C 1.0025 1.0025 1.0006 1.0006 0.0019 0.19%
2025-01-17 022551 平安瑞利6個月持有混合C 1.0002 1.0002 0.9977 0.9977 0.0025 0.25%
2025-01-10 022551 平安瑞利6個月持有混合C 0.9977 0.9977 0.9987 0.9987 -0.0010 -0.10%
2025-01-03 022551 平安瑞利6個月持有混合C 0.9987 0.9987 0.9997 0.9997 -0.0010 -0.10%