平安瑞利6個月持有混合C基金凈值查詢(022551)
今天最新凈值
1.0309
0.0017 0.1700%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0242
-0.0068 -0.6636%
- 累計凈值：1.0309
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：1.87億元
- 基金公司：平安基金
- 基金經(jīng)理：陳浩宇
近一季,平安瑞利6個月持有混合C(022551)基金累計收益率1.11%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
022551 |
平安瑞利6個月持有混合C |
1.0310 |
1.0310 |
1.0309 |
1.0309 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
022551 |
平安瑞利6個月持有混合C |
1.0309 |
1.0309 |
1.0292 |
1.0292 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-05-20 |
022551 |
平安瑞利6個月持有混合C |
1.0292 |
1.0292 |
1.0262 |
1.0262 |
0.0030 |
0.29% |
| 2025-05-19 |
022551 |
平安瑞利6個月持有混合C |
1.0262 |
1.0262 |
1.0243 |
1.0243 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-05-16 |
022551 |
平安瑞利6個月持有混合C |
1.0243 |
1.0243 |
1.0253 |
1.0253 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-05-15 |
022551 |
平安瑞利6個月持有混合C |
1.0253 |
1.0253 |
1.0259 |
1.0259 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-14 |
022551 |
平安瑞利6個月持有混合C |
1.0259 |
1.0259 |
1.0244 |
1.0244 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-05-13 |
022551 |
平安瑞利6個月持有混合C |
1.0244 |
1.0244 |
1.0239 |
1.0239 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-12 |
022551 |
平安瑞利6個月持有混合C |
1.0239 |
1.0239 |
1.0235 |
1.0235 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-09 |
022551 |
平安瑞利6個月持有混合C |
1.0235 |
1.0235 |
1.0224 |
1.0224 |
0.0011 |
0.11% |
|
|
| 2025-05-08 |
022551 |
平安瑞利6個月持有混合C |
1.0224 |
1.0224 |
1.0223 |
1.0223 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-07 |
022551 |
平安瑞利6個月持有混合C |
1.0223 |
1.0223 |
1.0232 |
1.0232 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-05-06 |
022551 |
平安瑞利6個月持有混合C |
1.0232 |
1.0232 |
1.0215 |
1.0215 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-04-30 |
022551 |
平安瑞利6個月持有混合C |
1.0215 |
1.0215 |
1.0218 |
1.0218 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-29 |
022551 |
平安瑞利6個月持有混合C |
1.0218 |
1.0218 |
1.0204 |
1.0204 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-04-28 |
022551 |
平安瑞利6個月持有混合C |
1.0204 |
1.0204 |
1.0198 |
1.0198 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-25 |
022551 |
平安瑞利6個月持有混合C |
1.0198 |
1.0198 |
1.0198 |
1.0198 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
022551 |
平安瑞利6個月持有混合C |
1.0198 |
1.0198 |
1.0189 |
1.0189 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-04-23 |
022551 |
平安瑞利6個月持有混合C |
1.0189 |
1.0189 |
1.0192 |
1.0192 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-22 |
022551 |
平安瑞利6個月持有混合C |
1.0192 |
1.0192 |
1.0175 |
1.0175 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-04-21 |
022551 |
平安瑞利6個月持有混合C |
1.0175 |
1.0175 |
1.0155 |
1.0155 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-04-18 |
022551 |
平安瑞利6個月持有混合C |
1.0155 |
1.0155 |
1.0158 |
1.0158 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-17 |
022551 |
平安瑞利6個月持有混合C |
1.0158 |
1.0158 |
1.0163 |
1.0163 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-16 |
022551 |
平安瑞利6個月持有混合C |
1.0163 |
1.0163 |
1.0178 |
1.0178 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-04-15 |
022551 |
平安瑞利6個月持有混合C |
1.0178 |
1.0178 |
1.0165 |
1.0165 |
0.0013 |
0.13% |
|
|
| 2025-04-14 |
022551 |
平安瑞利6個月持有混合C |
1.0165 |
1.0165 |
1.0135 |
1.0135 |
0.0030 |
0.30% |
| 2025-04-11 |
022551 |
平安瑞利6個月持有混合C |
1.0135 |
1.0135 |
1.0117 |
1.0117 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-04-10 |
022551 |
平安瑞利6個月持有混合C |
1.0117 |
1.0117 |
1.0132 |
1.0132 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-04-09 |
022551 |
平安瑞利6個月持有混合C |
1.0132 |
1.0132 |
1.0130 |
1.0130 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-08 |
022551 |
平安瑞利6個月持有混合C |
1.0130 |
1.0130 |
1.0126 |
1.0126 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-07 |
022551 |
平安瑞利6個月持有混合C |
1.0126 |
1.0126 |
1.0170 |
1.0170 |
-0.0044 |
-0.43% |
| 2025-04-03 |
022551 |
平安瑞利6個月持有混合C |
1.0170 |
1.0170 |
1.0177 |
1.0177 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-04-02 |
022551 |
平安瑞利6個月持有混合C |
1.0177 |
1.0177 |
1.0180 |
1.0180 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-01 |
022551 |
平安瑞利6個月持有混合C |
1.0180 |
1.0180 |
1.0188 |
1.0188 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-03-31 |
022551 |
平安瑞利6個月持有混合C |
1.0188 |
1.0188 |
1.0188 |
1.0188 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-28 |
022551 |
平安瑞利6個月持有混合C |
1.0188 |
1.0188 |
1.0187 |
1.0187 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-27 |
022551 |
平安瑞利6個月持有混合C |
1.0187 |
1.0187 |
1.0177 |
1.0177 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-03-26 |
022551 |
平安瑞利6個月持有混合C |
1.0177 |
1.0177 |
1.0183 |
1.0183 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-03-25 |
022551 |
平安瑞利6個月持有混合C |
1.0183 |
1.0183 |
1.0185 |
1.0185 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-24 |
022551 |
平安瑞利6個月持有混合C |
1.0185 |
1.0185 |
1.0175 |
1.0175 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-03-21 |
022551 |
平安瑞利6個月持有混合C |
1.0175 |
1.0175 |
1.0197 |
1.0197 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2025-03-20 |
022551 |
平安瑞利6個月持有混合C |
1.0197 |
1.0197 |
1.0209 |
1.0209 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-03-19 |
022551 |
平安瑞利6個月持有混合C |
1.0209 |
1.0209 |
1.0204 |
1.0204 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-18 |
022551 |
平安瑞利6個月持有混合C |
1.0204 |
1.0204 |
1.0182 |
1.0182 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-03-17 |
022551 |
平安瑞利6個月持有混合C |
1.0182 |
1.0182 |
1.0180 |
1.0180 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-14 |
022551 |
平安瑞利6個月持有混合C |
1.0180 |
1.0180 |
1.0150 |
1.0150 |
0.0030 |
0.30% |
| 2025-03-13 |
022551 |
平安瑞利6個月持有混合C |
1.0150 |
1.0150 |
1.0150 |
1.0150 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-12 |
022551 |
平安瑞利6個月持有混合C |
1.0150 |
1.0150 |
1.0151 |
1.0151 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-11 |
022551 |
平安瑞利6個月持有混合C |
1.0151 |
1.0151 |
1.0143 |
1.0143 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-03-10 |
022551 |
平安瑞利6個月持有混合C |
1.0143 |
1.0143 |
1.0149 |
1.0149 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-03-07 |
022551 |
平安瑞利6個月持有混合C |
1.0149 |
1.0149 |
1.0150 |
1.0150 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-06 |
022551 |
平安瑞利6個月持有混合C |
1.0150 |
1.0150 |
1.0139 |
1.0139 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-03-05 |
022551 |
平安瑞利6個月持有混合C |
1.0139 |
1.0139 |
1.0123 |
1.0123 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-03-04 |
022551 |
平安瑞利6個月持有混合C |
1.0123 |
1.0123 |
1.0119 |
1.0119 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-03 |
022551 |
平安瑞利6個月持有混合C |
1.0119 |
1.0119 |
1.0128 |
1.0128 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-02-28 |
022551 |
平安瑞利6個月持有混合C |
1.0128 |
1.0128 |
1.0145 |
1.0145 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-02-27 |
022551 |
平安瑞利6個月持有混合C |
1.0145 |
1.0145 |
1.0133 |
1.0133 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-02-26 |
022551 |
平安瑞利6個月持有混合C |
1.0133 |
1.0133 |
1.0097 |
1.0097 |
0.0036 |
0.36% |
| 2025-02-25 |
022551 |
平安瑞利6個月持有混合C |
1.0097 |
1.0097 |
1.0118 |
1.0118 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2025-02-24 |
022551 |
平安瑞利6個月持有混合C |
1.0118 |
1.0118 |
1.0149 |
1.0149 |
-0.0031 |
-0.31% |
