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平安瑞利6個月持有混合C基金凈值查詢(022551)

今天最新凈值 1.0310 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0242 -0.0068 -0.6636%
  • 累計凈值：1.0310
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.87億元
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：陳浩宇
近一月平安瑞利6個月持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,平安瑞利6個月持有混合C(022551)基金累計收益率0.79%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 022551 平安瑞利6個月持有混合C 1.0300 1.0300 1.0310 1.0310 -0.0010 -0.10%
2025-05-22 022551 平安瑞利6個月持有混合C 1.0310 1.0310 1.0309 1.0309 0.0001 0.01%
2025-05-21 022551 平安瑞利6個月持有混合C 1.0309 1.0309 1.0292 1.0292 0.0017 0.17%
2025-05-20 022551 平安瑞利6個月持有混合C 1.0292 1.0292 1.0262 1.0262 0.0030 0.29%
2025-05-19 022551 平安瑞利6個月持有混合C 1.0262 1.0262 1.0243 1.0243 0.0019 0.19%
2025-05-16 022551 平安瑞利6個月持有混合C 1.0243 1.0243 1.0253 1.0253 -0.0010 -0.10%
2025-05-15 022551 平安瑞利6個月持有混合C 1.0253 1.0253 1.0259 1.0259 -0.0006 -0.06%
2025-05-14 022551 平安瑞利6個月持有混合C 1.0259 1.0259 1.0244 1.0244 0.0015 0.15%
2025-05-13 022551 平安瑞利6個月持有混合C 1.0244 1.0244 1.0239 1.0239 0.0005 0.05%
2025-05-12 022551 平安瑞利6個月持有混合C 1.0239 1.0239 1.0235 1.0235 0.0004 0.04%
2025-05-09 022551 平安瑞利6個月持有混合C 1.0235 1.0235 1.0224 1.0224 0.0011 0.11%
2025-05-08 022551 平安瑞利6個月持有混合C 1.0224 1.0224 1.0223 1.0223 0.0001 0.01%
2025-05-07 022551 平安瑞利6個月持有混合C 1.0223 1.0223 1.0232 1.0232 -0.0009 -0.09%
2025-05-06 022551 平安瑞利6個月持有混合C 1.0232 1.0232 1.0215 1.0215 0.0017 0.17%
2025-04-30 022551 平安瑞利6個月持有混合C 1.0215 1.0215 1.0218 1.0218 -0.0003 -0.03%
2025-04-29 022551 平安瑞利6個月持有混合C 1.0218 1.0218 1.0204 1.0204 0.0014 0.14%
2025-04-28 022551 平安瑞利6個月持有混合C 1.0204 1.0204 1.0198 1.0198 0.0006 0.06%
2025-04-25 022551 平安瑞利6個月持有混合C 1.0198 1.0198 1.0198 1.0198 0.0000 0.00%
2025-04-24 022551 平安瑞利6個月持有混合C 1.0198 1.0198 1.0189 1.0189 0.0009 0.09%