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泓德悅享一年持有期混合A基金凈值查詢(022547)

今天最新凈值 1.0090 -0.0011 -0.1100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0090
  • 成立日期：2025-02-05
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：3.29億元
  • 基金公司：泓德基金
  • 基金經(jīng)理：趙端端
近一周泓德悅享一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,泓德悅享一年持有期混合A(022547)基金累計(jì)收益率0.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 022547 泓德悅享一年持有期混合A 1.0076 1.0076 1.0090 1.0090 -0.0014 -0.14%
2025-05-22 022547 泓德悅享一年持有期混合A 1.0090 1.0090 1.0101 1.0101 -0.0011 -0.11%
2025-05-21 022547 泓德悅享一年持有期混合A 1.0101 1.0101 1.0089 1.0089 0.0012 0.12%
2025-05-20 022547 泓德悅享一年持有期混合A 1.0089 1.0089 1.0078 1.0078 0.0011 0.11%
2025-05-19 022547 泓德悅享一年持有期混合A 1.0078 1.0078 1.0069 1.0069 0.0009 0.09%