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泓德悅享一年持有期混合A基金凈值查詢(022547)

今天最新凈值 1.0101 0.0012 0.1200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0101
  • 成立日期：2025-02-05
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：3.29億元
  • 基金公司：泓德基金
  • 基金經(jīng)理：趙端端
近一月泓德悅享一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,泓德悅享一年持有期混合A(022547)基金累計收益率1.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 022547 泓德悅享一年持有期混合A 1.0090 1.0090 1.0101 1.0101 -0.0011 -0.11%
2025-05-21 022547 泓德悅享一年持有期混合A 1.0101 1.0101 1.0089 1.0089 0.0012 0.12%
2025-05-20 022547 泓德悅享一年持有期混合A 1.0089 1.0089 1.0078 1.0078 0.0011 0.11%
2025-05-19 022547 泓德悅享一年持有期混合A 1.0078 1.0078 1.0069 1.0069 0.0009 0.09%
2025-05-16 022547 泓德悅享一年持有期混合A 1.0069 1.0069 1.0075 1.0075 -0.0006 -0.06%
2025-05-15 022547 泓德悅享一年持有期混合A 1.0075 1.0075 1.0076 1.0076 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 022547 泓德悅享一年持有期混合A 1.0076 1.0076 1.0063 1.0063 0.0013 0.13%
2025-05-13 022547 泓德悅享一年持有期混合A 1.0063 1.0063 1.0056 1.0056 0.0007 0.07%
2025-05-12 022547 泓德悅享一年持有期混合A 1.0056 1.0056 1.0044 1.0044 0.0012 0.12%
2025-05-09 022547 泓德悅享一年持有期混合A 1.0044 1.0044 1.0040 1.0040 0.0004 0.04%
2025-05-08 022547 泓德悅享一年持有期混合A 1.0040 1.0040 1.0034 1.0034 0.0006 0.06%
2025-05-07 022547 泓德悅享一年持有期混合A 1.0034 1.0034 1.0018 1.0018 0.0016 0.16%
2025-05-06 022547 泓德悅享一年持有期混合A 1.0018 1.0018 1.0000 1.0000 0.0018 0.18%
2025-04-30 022547 泓德悅享一年持有期混合A 1.0000 1.0000 0.9999 0.9999 0.0001 0.01%
2025-04-29 022547 泓德悅享一年持有期混合A 0.9999 0.9999 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-04-25 022547 泓德悅享一年持有期混合A 1.0000 1.0000 0.9983 0.9983 0.0017 0.17%