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泓德悅享一年持有期混合A基金凈值查詢(022547)

今天最新凈值 1.0101 0.0012 0.1200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0101
  • 成立日期：2025-02-05
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：3.29億元
  • 基金公司：泓德基金
  • 基金經(jīng)理：趙端端
今年以來泓德悅享一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,泓德悅享一年持有期混合A(022547)基金累計收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 022547 泓德悅享一年持有期混合A 1.0090 1.0090 1.0101 1.0101 -0.0011 -0.11%
2025-05-21 022547 泓德悅享一年持有期混合A 1.0101 1.0101 1.0089 1.0089 0.0012 0.12%
2025-05-20 022547 泓德悅享一年持有期混合A 1.0089 1.0089 1.0078 1.0078 0.0011 0.11%
2025-05-19 022547 泓德悅享一年持有期混合A 1.0078 1.0078 1.0069 1.0069 0.0009 0.09%
2025-05-16 022547 泓德悅享一年持有期混合A 1.0069 1.0069 1.0075 1.0075 -0.0006 -0.06%
2025-05-15 022547 泓德悅享一年持有期混合A 1.0075 1.0075 1.0076 1.0076 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 022547 泓德悅享一年持有期混合A 1.0076 1.0076 1.0063 1.0063 0.0013 0.13%
2025-05-13 022547 泓德悅享一年持有期混合A 1.0063 1.0063 1.0056 1.0056 0.0007 0.07%
2025-05-12 022547 泓德悅享一年持有期混合A 1.0056 1.0056 1.0044 1.0044 0.0012 0.12%
2025-05-09 022547 泓德悅享一年持有期混合A 1.0044 1.0044 1.0040 1.0040 0.0004 0.04%
2025-05-08 022547 泓德悅享一年持有期混合A 1.0040 1.0040 1.0034 1.0034 0.0006 0.06%
2025-05-07 022547 泓德悅享一年持有期混合A 1.0034 1.0034 1.0018 1.0018 0.0016 0.16%
2025-05-06 022547 泓德悅享一年持有期混合A 1.0018 1.0018 1.0000 1.0000 0.0018 0.18%
2025-04-30 022547 泓德悅享一年持有期混合A 1.0000 1.0000 0.9999 0.9999 0.0001 0.01%
2025-04-29 022547 泓德悅享一年持有期混合A 0.9999 0.9999 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-04-25 022547 泓德悅享一年持有期混合A 1.0000 1.0000 0.9983 0.9983 0.0017 0.17%
2025-04-18 022547 泓德悅享一年持有期混合A 0.9983 0.9983 0.9959 0.9959 0.0024 0.24%
2025-04-11 022547 泓德悅享一年持有期混合A 0.9959 0.9959 1.0006 1.0006 -0.0047 -0.47%
2025-04-03 022547 泓德悅享一年持有期混合A 1.0006 1.0006 1.0000 1.0000 0.0006 0.06%
2025-03-28 022547 泓德悅享一年持有期混合A 1.0000 1.0000 1.0002 1.0002 -0.0002 -0.02%
2025-03-21 022547 泓德悅享一年持有期混合A 1.0002 1.0002 0.9997 0.9997 0.0005 0.05%
2025-03-14 022547 泓德悅享一年持有期混合A 0.9997 0.9997 0.9967 0.9967 0.0030 0.30%
2025-03-07 022547 泓德悅享一年持有期混合A 0.9967 0.9967 0.9953 0.9953 0.0014 0.14%
2025-02-28 022547 泓德悅享一年持有期混合A 0.9953 0.9953 0.9974 0.9974 -0.0021 -0.21%
2025-02-21 022547 泓德悅享一年持有期混合A 0.9974 0.9974 0.9992 0.9992 -0.0018 -0.18%
2025-02-14 022547 泓德悅享一年持有期混合A 0.9992 0.9992 1.0005 1.0005 -0.0013 -0.13%
2025-02-07 022547 泓德悅享一年持有期混合A 1.0005 1.0005 1.0000 1.0000 0.0005 0.05%
2025-02-05 022547 泓德悅享一年持有期混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
泓德基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
泓德裕祥債券A 1.2402 0.02%
泓德裕豐中短債債券A 1.1949 0.02%
泓德裕豐中短債債券C 1.1694 0.02%
泓德裕祥債券C 1.2038 0.01%
泓德裕和純債債券A 1.1420 0.00%
泓德裕和純債債券C 1.1345 0.00%
泓德裕泰債券A 1.4649 -0.01%
泓德裕泰債券C 1.4094 -0.02%
泓德裕榮A 1.0841 -0.06%
泓德裕榮C 1.1408 -0.06%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%