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天弘國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E基金凈值查詢(022545)

今天最新凈值 0.7147 -0.0003 -0.0400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7103 -0.0037 -0.5169%
  • 累計(jì)凈值：0.7147
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉笑明
今年以來天弘國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,天弘國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E(022545)基金累計(jì)收益率-1.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 022545 天弘國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E 0.7140 0.7140 0.7147 0.7147 -0.0007 -0.10%
2025-05-21 022545 天弘國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E 0.7147 0.7147 0.7150 0.7150 -0.0003 -0.04%
2025-05-20 022545 天弘國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E 0.7150 0.7150 0.7072 0.7072 0.0078 1.10%
2025-05-19 022545 天弘國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E 0.7072 0.7072 0.7096 0.7096 -0.0024 -0.34%
2025-05-16 022545 天弘國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E 0.7096 0.7096 0.7094 0.7094 0.0002 0.03%
2025-05-15 022545 天弘國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E 0.7094 0.7094 0.7173 0.7173 -0.0079 -1.10%
2025-05-14 022545 天弘國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E 0.7173 0.7173 0.7119 0.7119 0.0054 0.76%
2025-05-13 022545 天弘國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E 0.7119 0.7119 0.7129 0.7129 -0.0010 -0.14%
2025-05-12 022545 天弘國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E 0.7129 0.7129 0.7061 0.7061 0.0068 0.96%
2025-05-09 022545 天弘國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E 0.7061 0.7061 0.7106 0.7106 -0.0045 -0.63%
2025-05-08 022545 天弘國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E 0.7106 0.7106 0.7069 0.7069 0.0037 0.52%
2025-05-07 022545 天弘國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E 0.7069 0.7069 0.7076 0.7076 -0.0007 -0.10%
2025-05-06 022545 天弘國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E 0.7076 0.7076 0.6981 0.6981 0.0095 1.36%
2025-04-30 022545 天弘國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E 0.6981 0.6981 0.6922 0.6922 0.0059 0.85%
2025-04-29 022545 天弘國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E 0.6922 0.6922 0.6904 0.6904 0.0018 0.26%
2025-04-28 022545 天弘國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E 0.6904 0.6904 0.6936 0.6936 -0.0032 -0.46%
2025-04-25 022545 天弘國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E 0.6936 0.6936 0.6915 0.6915 0.0021 0.30%
2025-04-24 022545 天弘國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E 0.6915 0.6915 0.6955 0.6955 -0.0040 -0.58%
2025-04-23 022545 天弘國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E 0.6955 0.6955 0.6902 0.6902 0.0053 0.77%
2025-04-22 022545 天弘國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E 0.6902 0.6902 0.6915 0.6915 -0.0013 -0.19%
2025-04-21 022545 天弘國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E 0.6915 0.6915 0.6853 0.6853 0.0062 0.90%
2025-04-18 022545 天弘國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E 0.6853 0.6853 0.6852 0.6852 0.0001 0.01%
2025-04-17 022545 天弘國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E 0.6852 0.6852 0.6860 0.6860 -0.0008 -0.12%
2025-04-16 022545 天弘國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E 0.6860 0.6860 0.6882 0.6882 -0.0022 -0.32%
2025-04-15 022545 天弘國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E 0.6882 0.6882 0.6910 0.6910 -0.0028 -0.41%
2025-04-14 022545 天弘國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E 0.6910 0.6910 0.6894 0.6894 0.0016 0.23%
2025-04-11 022545 天弘國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E 0.6894 0.6894 0.6851 0.6851 0.0043 0.63%
2025-04-10 022545 天弘國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E 0.6851 0.6851 0.6723 0.6723 0.0128 1.90%
2025-04-09 022545 天弘國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E 0.6723 0.6723 0.6645 0.6645 0.0078 1.17%
2025-04-08 022545 天弘國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E 0.6645 0.6645 0.6614 0.6614 0.0031 0.47%
2025-04-07 022545 天弘國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E 0.6614 0.6614 0.7131 0.7131 -0.0517 -7.25%
2025-04-03 022545 天弘國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E 0.7131 0.7131 0.7232 0.7232 -0.0101 -1.40%
2025-04-02 022545 天弘國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E 0.7232 0.7232 0.7251 0.7251 -0.0019 -0.26%
2025-04-01 022545 天弘國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E 0.7251 0.7251 0.7256 0.7256 -0.0005 -0.07%
2025-03-31 022545 天弘國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E 0.7256 0.7256 0.7294 0.7294 -0.0038 -0.52%
2025-03-28 022545 天弘國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E 0.7294 0.7294 0.7331 0.7331 -0.0037 -0.50%
2025-03-27 022545 天弘國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E 0.7331 0.7331 0.7273 0.7273 0.0058 0.80%
2025-03-26 022545 天弘國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E 0.7273 0.7273 0.7276 0.7276 -0.0003 -0.04%
2025-03-25 022545 天弘國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E 0.7276 0.7276 0.7312 0.7312 -0.0036 -0.49%
2025-03-24 022545 天弘國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E 0.7312 0.7312 0.7276 0.7276 0.0036 0.49%
2025-03-21 022545 天弘國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E 0.7276 0.7276 0.7419 0.7419 -0.0143 -1.93%
2025-03-20 022545 天弘國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E 0.7419 0.7419 0.7492 0.7492 -0.0073 -0.97%
2025-03-19 022545 天弘國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E 0.7492 0.7492 0.7549 0.7549 -0.0057 -0.76%
2025-03-18 022545 天弘國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E 0.7549 0.7549 0.7494 0.7494 0.0055 0.73%
2025-03-17 022545 天弘國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E 0.7494 0.7494 0.7524 0.7524 -0.0030 -0.40%
2025-03-14 022545 天弘國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E 0.7524 0.7524 0.7326 0.7326 0.0198 2.70%
2025-03-13 022545 天弘國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E 0.7326 0.7326 0.7403 0.7403 -0.0077 -1.04%
2025-03-12 022545 天弘國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E 0.7403 0.7403 0.7425 0.7425 -0.0022 -0.30%
2025-03-11 022545 天弘國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E 0.7425 0.7425 0.7428 0.7428 -0.0003 -0.04%
2025-03-10 022545 天弘國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E 0.7428 0.7428 0.7465 0.7465 -0.0037 -0.50%
2025-03-07 022545 天弘國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E 0.7465 0.7465 0.7504 0.7504 -0.0039 -0.52%
2025-03-06 022545 天弘國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E 0.7504 0.7504 0.7349 0.7349 0.0155 2.11%
2025-03-05 022545 天弘國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E 0.7349 0.7349 0.7326 0.7326 0.0023 0.31%
2025-03-04 022545 天弘國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E 0.7326 0.7326 0.7303 0.7303 0.0023 0.31%
2025-03-03 022545 天弘國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E 0.7303 0.7303 0.7353 0.7353 -0.0050 -0.68%
2025-02-28 022545 天弘國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E 0.7353 0.7353 0.7556 0.7556 -0.0203 -2.69%
2025-02-27 022545 天弘國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E 0.7556 0.7556 0.7581 0.7581 -0.0025 -0.33%
2025-02-26 022545 天弘國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E 0.7581 0.7581 0.7546 0.7546 0.0035 0.46%
2025-02-25 022545 天弘國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E 0.7546 0.7546 0.7633 0.7633 -0.0087 -1.14%
2025-02-24 022545 天弘國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E 0.7633 0.7633 0.7646 0.7646 -0.0013 -0.17%
2025-02-21 022545 天弘國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E 0.7646 0.7646 0.7462 0.7462 0.0184 2.47%
2025-02-20 022545 天弘國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E 0.7462 0.7462 0.7447 0.7447 0.0015 0.20%
2025-02-19 022545 天弘國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E 0.7447 0.7447 0.7356 0.7356 0.0091 1.24%
2025-02-18 022545 天弘國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E 0.7356 0.7356 0.7457 0.7457 -0.0101 -1.35%
2025-02-17 022545 天弘國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E 0.7457 0.7457 0.7399 0.7399 0.0058 0.78%
2025-02-14 022545 天弘國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E 0.7399 0.7399 0.7319 0.7319 0.0080 1.09%
2025-02-13 022545 天弘國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E 0.7319 0.7319 0.7401 0.7401 -0.0082 -1.11%
2025-02-12 022545 天弘國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E 0.7401 0.7401 0.7323 0.7323 0.0078 1.07%
2025-02-11 022545 天弘國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E 0.7323 0.7323 0.7369 0.7369 -0.0046 -0.62%
2025-02-10 022545 天弘國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E 0.7369 0.7369 0.7333 0.7333 0.0036 0.49%
2025-02-07 022545 天弘國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E 0.7333 0.7333 0.7228 0.7228 0.0105 1.45%
2025-02-06 022545 天弘國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E 0.7228 0.7228 0.7083 0.7083 0.0145 2.05%
2025-02-05 022545 天弘國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E 0.7083 0.7083 0.7059 0.7059 0.0024 0.34%
2025-01-27 022545 天弘國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E 0.7059 0.7059 0.7128 0.7128 -0.0069 -0.97%
2025-01-22 022545 天弘國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E 0.7104 0.7104 0.7141 0.7141 -0.0037 -0.52%
2025-01-14 022545 天弘國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E 0.7070 0.7070 0.6839 0.6839 0.0231 3.38%
2025-01-13 022545 天弘國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E 0.6839 0.6839 0.6866 0.6866 -0.0027 -0.39%
2025-01-10 022545 天弘國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E 0.6866 0.6866 0.6966 0.6966 -0.0100 -1.44%
2025-01-09 022545 天弘國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E 0.6966 0.6966 0.6932 0.6932 0.0034 0.49%
2025-01-08 022545 天弘國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E 0.6932 0.6932 0.6958 0.6958 -0.0026 -0.37%
2025-01-07 022545 天弘國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E 0.6958 0.6958 0.6849 0.6849 0.0109 1.59%
2025-01-06 022545 天弘國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E 0.6849 0.6849 0.6877 0.6877 -0.0028 -0.41%
2025-01-03 022545 天弘國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E 0.6877 0.6877 0.6976 0.6976 -0.0099 -1.42%
2025-01-02 022545 天弘國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E 0.6976 0.6976 0.7184 0.7184 -0.0208 -2.90%