天弘國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E基金凈值查詢(022545)
今天最新凈值
0.7140
-0.0007 -0.1000%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.7103
-0.0037 -0.5169%
- 累計(jì)凈值：0.7140
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.00億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：劉笑明
近一月天弘國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E基金凈值查詢
近一月,天弘國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E(022545)基金累計(jì)收益率2.17%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
022545 |
天弘國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E |
0.7140 |
0.7140 |
0.7147 |
0.7147 |
-0.0007 |
-0.10% |
| 2025-05-21 |
022545 |
天弘國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E |
0.7147 |
0.7147 |
0.7150 |
0.7150 |
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-0.04% |
| 2025-05-20 |
022545 |
天弘國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E |
0.7150 |
0.7150 |
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0.7072 |
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| 2025-05-19 |
022545 |
天弘國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E |
0.7072 |
0.7072 |
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| 2025-05-16 |
022545 |
天弘國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E |
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| 2025-05-15 |
022545 |
天弘國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E |
0.7094 |
0.7094 |
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0.7173 |
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| 2025-05-14 |
022545 |
天弘國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E |
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0.7173 |
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0.7119 |
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| 2025-05-13 |
022545 |
天弘國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E |
0.7119 |
0.7119 |
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0.7129 |
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| 2025-05-12 |
022545 |
天弘國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E |
0.7129 |
0.7129 |
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| 2025-05-09 |
022545 |
天弘國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E |
0.7061 |
0.7061 |
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0.7106 |
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|
|
| 2025-05-08 |
022545 |
天弘國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E |
0.7106 |
0.7106 |
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0.7069 |
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| 2025-05-07 |
022545 |
天弘國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E |
0.7069 |
0.7069 |
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0.7076 |
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| 2025-05-06 |
022545 |
天弘國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E |
0.7076 |
0.7076 |
0.6981 |
0.6981 |
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1.36% |
| 2025-04-30 |
022545 |
天弘國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E |
0.6981 |
0.6981 |
0.6922 |
0.6922 |
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0.85% |
| 2025-04-29 |
022545 |
天弘國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E |
0.6922 |
0.6922 |
0.6904 |
0.6904 |
0.0018 |
0.26% |
| 2025-04-28 |
022545 |
天弘國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E |
0.6904 |
0.6904 |
0.6936 |
0.6936 |
-0.0032 |
-0.46% |
| 2025-04-25 |
022545 |
天弘國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E |
0.6936 |
0.6936 |
0.6915 |
0.6915 |
0.0021 |
0.30% |
| 2025-04-24 |
022545 |
天弘國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E |
0.6915 |
0.6915 |
0.6955 |
0.6955 |
-0.0040 |
-0.58% |
