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天弘國證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E基金凈值查詢(022545)

今天最新凈值 0.7140 -0.0007 -0.1000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7103 -0.0037 -0.5169%
  • 累計(jì)凈值：0.7140
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉笑明
近一周天弘國證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,天弘國證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E(022545)基金累計(jì)收益率0.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 022545 天弘國證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E 0.7140 0.7140 0.7147 0.7147 -0.0007 -0.10%
2025-05-21 022545 天弘國證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E 0.7147 0.7147 0.7150 0.7150 -0.0003 -0.04%
2025-05-20 022545 天弘國證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E 0.7150 0.7150 0.7072 0.7072 0.0078 1.10%
2025-05-19 022545 天弘國證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E 0.7072 0.7072 0.7096 0.7096 -0.0024 -0.34%