天弘中證科技100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E基金凈值查詢(022544)
今天最新凈值
1.1095
-0.0021 -0.1900%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0918
-0.0103 -0.9334%
- 累計(jì)凈值：1.1095
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.00億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：劉笑明
近一月天弘中證科技100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E基金凈值查詢
近一月,天弘中證科技100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E(022544)基金累計(jì)收益率5.44%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
022544 |
天弘中證科技100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E |
1.1021 |
1.1021 |
1.1095 |
1.1095 |
-0.0074 |
-0.67% |
| 2025-05-21 |
022544 |
天弘中證科技100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E |
1.1095 |
1.1095 |
1.1116 |
1.1116 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-05-20 |
022544 |
天弘中證科技100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E |
1.1116 |
1.1116 |
1.1045 |
1.1045 |
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0.64% |
| 2025-05-19 |
022544 |
天弘中證科技100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E |
1.1045 |
1.1045 |
1.1052 |
1.1052 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-16 |
022544 |
天弘中證科技100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E |
1.1052 |
1.1052 |
1.1000 |
1.1000 |
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0.47% |
| 2025-05-15 |
022544 |
天弘中證科技100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E |
1.1000 |
1.1000 |
1.1172 |
1.1172 |
-0.0172 |
-1.54% |
| 2025-05-14 |
022544 |
天弘中證科技100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E |
1.1172 |
1.1172 |
1.1168 |
1.1168 |
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0.04% |
| 2025-05-13 |
022544 |
天弘中證科技100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E |
1.1168 |
1.1168 |
1.1196 |
1.1196 |
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-0.25% |
| 2025-05-12 |
022544 |
天弘中證科技100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E |
1.1196 |
1.1196 |
1.1027 |
1.1027 |
0.0169 |
1.53% |
| 2025-05-09 |
022544 |
天弘中證科技100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E |
1.1027 |
1.1027 |
1.1144 |
1.1144 |
-0.0117 |
-1.05% |
|
|
| 2025-05-08 |
022544 |
天弘中證科技100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E |
1.1144 |
1.1144 |
1.1062 |
1.1062 |
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0.74% |
| 2025-05-07 |
022544 |
天弘中證科技100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E |
1.1062 |
1.1062 |
1.1107 |
1.1107 |
-0.0045 |
-0.41% |
| 2025-05-06 |
022544 |
天弘中證科技100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E |
1.1107 |
1.1107 |
1.0897 |
1.0897 |
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1.93% |
| 2025-04-30 |
022544 |
天弘中證科技100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E |
1.0897 |
1.0897 |
1.0764 |
1.0764 |
0.0133 |
1.24% |
| 2025-04-29 |
022544 |
天弘中證科技100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E |
1.0764 |
1.0764 |
1.0726 |
1.0726 |
0.0038 |
0.35% |
| 2025-04-28 |
022544 |
天弘中證科技100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E |
1.0726 |
1.0726 |
1.0748 |
1.0748 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-04-25 |
022544 |
天弘中證科技100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E |
1.0748 |
1.0748 |
1.0680 |
1.0680 |
0.0068 |
0.64% |
| 2025-04-24 |
022544 |
天弘中證科技100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E |
1.0680 |
1.0680 |
1.0747 |
1.0747 |
-0.0067 |
-0.62% |
| 2025-04-23 |
022544 |
天弘中證科技100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E |
1.0747 |
1.0747 |
1.0660 |
1.0660 |
0.0087 |
0.82% |
