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天弘中證科技100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E基金凈值查詢(022544)

今天最新凈值 1.1095 -0.0021 -0.1900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0918 -0.0103 -0.9334%
  • 累計(jì)凈值：1.1095
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉笑明
近一周天弘中證科技100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,天弘中證科技100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E(022544)基金累計(jì)收益率0.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 022544 天弘中證科技100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E 1.1021 1.1021 1.1095 1.1095 -0.0074 -0.67%
2025-05-21 022544 天弘中證科技100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E 1.1095 1.1095 1.1116 1.1116 -0.0021 -0.19%
2025-05-20 022544 天弘中證科技100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E 1.1116 1.1116 1.1045 1.1045 0.0071 0.64%
2025-05-19 022544 天弘中證科技100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E 1.1045 1.1045 1.1052 1.1052 -0.0007 -0.06%
2025-05-16 022544 天弘中證科技100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E 1.1052 1.1052 1.1000 1.1000 0.0052 0.47%