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天弘中證科技100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E基金凈值查詢(022544)

今天最新凈值 1.1095 -0.0021 -0.1900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0918 -0.0103 -0.9334%
  • 累計(jì)凈值：1.1095
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉笑明
近一季天弘中證科技100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,天弘中證科技100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E(022544)基金累計(jì)收益率-5.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 022544 天弘中證科技100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E 1.1021 1.1021 1.1095 1.1095 -0.0074 -0.67%
2025-05-21 022544 天弘中證科技100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E 1.1095 1.1095 1.1116 1.1116 -0.0021 -0.19%
2025-05-20 022544 天弘中證科技100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E 1.1116 1.1116 1.1045 1.1045 0.0071 0.64%
2025-05-19 022544 天弘中證科技100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E 1.1045 1.1045 1.1052 1.1052 -0.0007 -0.06%
2025-05-16 022544 天弘中證科技100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E 1.1052 1.1052 1.1000 1.1000 0.0052 0.47%
2025-05-15 022544 天弘中證科技100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E 1.1000 1.1000 1.1172 1.1172 -0.0172 -1.54%
2025-05-14 022544 天弘中證科技100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E 1.1172 1.1172 1.1168 1.1168 0.0004 0.04%
2025-05-13 022544 天弘中證科技100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E 1.1168 1.1168 1.1196 1.1196 -0.0028 -0.25%
2025-05-12 022544 天弘中證科技100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E 1.1196 1.1196 1.1027 1.1027 0.0169 1.53%
2025-05-09 022544 天弘中證科技100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E 1.1027 1.1027 1.1144 1.1144 -0.0117 -1.05%
2025-05-08 022544 天弘中證科技100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E 1.1144 1.1144 1.1062 1.1062 0.0082 0.74%
2025-05-07 022544 天弘中證科技100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E 1.1062 1.1062 1.1107 1.1107 -0.0045 -0.41%
2025-05-06 022544 天弘中證科技100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E 1.1107 1.1107 1.0897 1.0897 0.0210 1.93%
2025-04-30 022544 天弘中證科技100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E 1.0897 1.0897 1.0764 1.0764 0.0133 1.24%
2025-04-29 022544 天弘中證科技100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E 1.0764 1.0764 1.0726 1.0726 0.0038 0.35%
2025-04-28 022544 天弘中證科技100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E 1.0726 1.0726 1.0748 1.0748 -0.0022 -0.20%
2025-04-25 022544 天弘中證科技100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E 1.0748 1.0748 1.0680 1.0680 0.0068 0.64%
2025-04-24 022544 天弘中證科技100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E 1.0680 1.0680 1.0747 1.0747 -0.0067 -0.62%
2025-04-23 022544 天弘中證科技100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E 1.0747 1.0747 1.0660 1.0660 0.0087 0.82%
2025-04-22 022544 天弘中證科技100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E 1.0660 1.0660 1.0698 1.0698 -0.0038 -0.36%
2025-04-21 022544 天弘中證科技100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E 1.0698 1.0698 1.0517 1.0517 0.0181 1.72%
2025-04-18 022544 天弘中證科技100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E 1.0517 1.0517 1.0485 1.0485 0.0032 0.31%
2025-04-17 022544 天弘中證科技100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E 1.0485 1.0485 1.0482 1.0482 0.0003 0.03%
2025-04-16 022544 天弘中證科技100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E 1.0482 1.0482 1.0550 1.0550 -0.0068 -0.64%
2025-04-15 022544 天弘中證科技100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E 1.0550 1.0550 1.0630 1.0630 -0.0080 -0.75%
2025-04-14 022544 天弘中證科技100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E 1.0630 1.0630 1.0555 1.0555 0.0075 0.71%
2025-04-11 022544 天弘中證科技100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E 1.0555 1.0555 1.0425 1.0425 0.0130 1.25%
2025-04-10 022544 天弘中證科技100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E 1.0425 1.0425 1.0165 1.0165 0.0260 2.56%
2025-04-09 022544 天弘中證科技100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E 1.0165 1.0165 1.0038 1.0038 0.0127 1.27%
2025-04-08 022544 天弘中證科技100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E 1.0038 1.0038 1.0140 1.0140 -0.0102 -1.01%
2025-04-07 022544 天弘中證科技100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E 1.0140 1.0140 1.1198 1.1198 -0.1058 -9.45%
2025-04-03 022544 天弘中證科技100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E 1.1198 1.1198 1.1458 1.1458 -0.0260 -2.27%
2025-04-02 022544 天弘中證科技100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E 1.1458 1.1458 1.1437 1.1437 0.0021 0.18%
2025-04-01 022544 天弘中證科技100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E 1.1437 1.1437 1.1333 1.1333 0.0104 0.92%
2025-03-31 022544 天弘中證科技100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E 1.1333 1.1333 1.1397 1.1397 -0.0064 -0.56%
2025-03-28 022544 天弘中證科技100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E 1.1397 1.1397 1.1445 1.1445 -0.0048 -0.42%
2025-03-27 022544 天弘中證科技100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E 1.1445 1.1445 1.1374 1.1374 0.0071 0.62%
2025-03-26 022544 天弘中證科技100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E 1.1374 1.1374 1.1340 1.1340 0.0034 0.30%
2025-03-25 022544 天弘中證科技100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E 1.1340 1.1340 1.1392 1.1392 -0.0052 -0.46%
2025-03-24 022544 天弘中證科技100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E 1.1392 1.1392 1.1367 1.1367 0.0025 0.22%
2025-03-21 022544 天弘中證科技100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E 1.1367 1.1367 1.1625 1.1625 -0.0258 -2.22%
2025-03-20 022544 天弘中證科技100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E 1.1625 1.1625 1.1737 1.1737 -0.0112 -0.95%
2025-03-19 022544 天弘中證科技100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E 1.1737 1.1737 1.1809 1.1809 -0.0072 -0.61%
2025-03-18 022544 天弘中證科技100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E 1.1809 1.1809 1.1747 1.1747 0.0062 0.53%
2025-03-17 022544 天弘中證科技100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E 1.1747 1.1747 1.1786 1.1786 -0.0039 -0.33%
2025-03-14 022544 天弘中證科技100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E 1.1786 1.1786 1.1576 1.1576 0.0210 1.81%
2025-03-13 022544 天弘中證科技100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E 1.1576 1.1576 1.1734 1.1734 -0.0158 -1.35%
2025-03-12 022544 天弘中證科技100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E 1.1734 1.1734 1.1736 1.1736 -0.0002 -0.02%
2025-03-11 022544 天弘中證科技100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E 1.1736 1.1736 1.1794 1.1794 -0.0058 -0.49%
2025-03-10 022544 天弘中證科技100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E 1.1794 1.1794 1.1849 1.1849 -0.0055 -0.46%
2025-03-07 022544 天弘中證科技100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E 1.1849 1.1849 1.1948 1.1948 -0.0099 -0.83%
2025-03-06 022544 天弘中證科技100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E 1.1948 1.1948 1.1633 1.1633 0.0315 2.71%
2025-03-05 022544 天弘中證科技100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E 1.1633 1.1633 1.1613 1.1613 0.0020 0.17%
2025-03-04 022544 天弘中證科技100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E 1.1613 1.1613 1.1476 1.1476 0.0137 1.19%
2025-03-03 022544 天弘中證科技100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E 1.1476 1.1476 1.1520 1.1520 -0.0044 -0.38%
2025-02-28 022544 天弘中證科技100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E 1.1520 1.1520 1.1937 1.1937 -0.0417 -3.49%
2025-02-27 022544 天弘中證科技100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E 1.1937 1.1937 1.2079 1.2079 -0.0142 -1.18%
2025-02-26 022544 天弘中證科技100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E 1.2079 1.2079 1.2009 1.2009 0.0070 0.58%
2025-02-25 022544 天弘中證科技100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E 1.2009 1.2009 1.2122 1.2122 -0.0113 -0.93%
2025-02-24 022544 天弘中證科技100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E 1.2122 1.2122 1.2112 1.2112 0.0010 0.08%