搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

天弘安利短債D基金凈值查詢(022539)

今天最新凈值 1.1336 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1336
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉瑩 程仕湘 袁東
近一年天弘安利短債D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,天弘安利短債D(022539)基金累計(jì)收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 022539 天弘安利短債D 1.1336 1.1336 1.1336 1.1336 0.0000 0.00%
2025-05-22 022539 天弘安利短債D 1.1336 1.1336 1.1335 1.1335 0.0001 0.01%
2025-05-21 022539 天弘安利短債D 1.1335 1.1335 1.1334 1.1334 0.0001 0.01%
2025-05-20 022539 天弘安利短債D 1.1334 1.1334 1.1334 1.1334 0.0000 0.00%
2025-05-19 022539 天弘安利短債D 1.1334 1.1334 1.1332 1.1332 0.0002 0.02%
2025-05-16 022539 天弘安利短債D 1.1332 1.1332 1.1333 1.1333 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 022539 天弘安利短債D 1.1333 1.1333 1.1332 1.1332 0.0001 0.01%
2025-05-14 022539 天弘安利短債D 1.1332 1.1332 1.1331 1.1331 0.0001 0.01%
2025-05-13 022539 天弘安利短債D 1.1331 1.1331 1.1329 1.1329 0.0002 0.02%
2025-05-12 022539 天弘安利短債D 1.1329 1.1329 1.1328 1.1328 0.0001 0.01%
2025-05-09 022539 天弘安利短債D 1.1328 1.1328 1.1325 1.1325 0.0003 0.03%
2025-05-08 022539 天弘安利短債D 1.1325 1.1325 1.1322 1.1322 0.0003 0.03%
2025-05-07 022539 天弘安利短債D 1.1322 1.1322 1.1321 1.1321 0.0001 0.01%
2025-05-06 022539 天弘安利短債D 1.1321 1.1321 1.1318 1.1318 0.0003 0.03%
2025-04-30 022539 天弘安利短債D 1.1318 1.1318 1.1316 1.1316 0.0002 0.02%
2025-04-29 022539 天弘安利短債D 1.1316 1.1316 1.1315 1.1315 0.0001 0.01%
2025-04-28 022539 天弘安利短債D 1.1315 1.1315 1.1314 1.1314 0.0001 0.01%
2025-04-25 022539 天弘安利短債D 1.1314 1.1314 1.1313 1.1313 0.0001 0.01%
2025-04-24 022539 天弘安利短債D 1.1313 1.1313 1.1313 1.1313 0.0000 0.00%
2025-04-23 022539 天弘安利短債D 1.1313 1.1313 1.1313 1.1313 0.0000 0.00%
2025-04-22 022539 天弘安利短債D 1.1313 1.1313 1.1313 1.1313 0.0000 0.00%
2025-04-21 022539 天弘安利短債D 1.1313 1.1313 1.1312 1.1312 0.0001 0.01%
2025-04-18 022539 天弘安利短債D 1.1312 1.1312 1.1312 1.1312 0.0000 0.00%
2025-04-17 022539 天弘安利短債D 1.1312 1.1312 1.1311 1.1311 0.0001 0.01%
2025-04-16 022539 天弘安利短債D 1.1311 1.1311 1.1311 1.1311 0.0000 0.00%
2025-04-15 022539 天弘安利短債D 1.1311 1.1311 1.1311 1.1311 0.0000 0.00%
2025-04-14 022539 天弘安利短債D 1.1311 1.1311 1.1310 1.1310 0.0001 0.01%
2025-04-11 022539 天弘安利短債D 1.1310 1.1310 1.1309 1.1309 0.0001 0.01%
2025-04-10 022539 天弘安利短債D 1.1309 1.1309 1.1309 1.1309 0.0000 0.00%
2025-04-09 022539 天弘安利短債D 1.1309 1.1309 1.1309 1.1309 0.0000 0.00%
2025-04-08 022539 天弘安利短債D 1.1309 1.1309 1.1311 1.1311 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 022539 天弘安利短債D 1.1311 1.1311 1.1303 1.1303 0.0008 0.07%
2025-04-03 022539 天弘安利短債D 1.1303 1.1303 1.1297 1.1297 0.0006 0.05%
2025-04-02 022539 天弘安利短債D 1.1297 1.1297 1.1295 1.1295 0.0002 0.02%
2025-04-01 022539 天弘安利短債D 1.1295 1.1295 1.1295 1.1295 0.0000 0.00%
2025-03-31 022539 天弘安利短債D 1.1295 1.1295 1.1293 1.1293 0.0002 0.02%
2025-03-28 022539 天弘安利短債D 1.1293 1.1293 1.1292 1.1292 0.0001 0.01%
2025-03-27 022539 天弘安利短債D 1.1292 1.1292 1.1292 1.1292 0.0000 0.00%
2025-03-26 022539 天弘安利短債D 1.1292 1.1292 1.1290 1.1290 0.0002 0.02%
2025-03-25 022539 天弘安利短債D 1.1290 1.1290 1.1288 1.1288 0.0002 0.02%
2025-03-24 022539 天弘安利短債D 1.1288 1.1288 1.1286 1.1286 0.0002 0.02%
2025-03-21 022539 天弘安利短債D 1.1286 1.1286 1.1284 1.1284 0.0002 0.02%
2025-03-20 022539 天弘安利短債D 1.1284 1.1284 1.1281 1.1281 0.0003 0.03%
2025-03-19 022539 天弘安利短債D 1.1281 1.1281 1.1280 1.1280 0.0001 0.01%
2025-03-18 022539 天弘安利短債D 1.1280 1.1280 1.1279 1.1279 0.0001 0.01%
2025-03-17 022539 天弘安利短債D 1.1279 1.1279 1.1279 1.1279 0.0000 0.00%
2025-03-14 022539 天弘安利短債D 1.1279 1.1279 1.1276 1.1276 0.0003 0.03%
2025-03-13 022539 天弘安利短債D 1.1276 1.1276 1.1273 1.1273 0.0003 0.03%
2025-03-12 022539 天弘安利短債D 1.1273 1.1273 1.1272 1.1272 0.0001 0.01%
2025-03-11 022539 天弘安利短債D 1.1272 1.1272 1.1273 1.1273 -0.0001 -0.01%
2025-03-10 022539 天弘安利短債D 1.1273 1.1273 1.1272 1.1272 0.0001 0.01%
2025-03-07 022539 天弘安利短債D 1.1272 1.1272 1.1273 1.1273 -0.0001 -0.01%
2025-03-06 022539 天弘安利短債D 1.1273 1.1273 1.1273 1.1273 0.0000 0.00%
2025-03-05 022539 天弘安利短債D 1.1273 1.1273 1.1272 1.1272 0.0001 0.01%
2025-03-04 022539 天弘安利短債D 1.1272 1.1272 1.1270 1.1270 0.0002 0.02%
2025-03-03 022539 天弘安利短債D 1.1270 1.1270 1.1268 1.1268 0.0002 0.02%
2025-02-28 022539 天弘安利短債D 1.1268 1.1268 1.1268 1.1268 0.0000 0.00%
2025-02-27 022539 天弘安利短債D 1.1268 1.1268 1.1269 1.1269 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 022539 天弘安利短債D 1.1269 1.1269 1.1269 1.1269 0.0000 0.00%
2025-02-25 022539 天弘安利短債D 1.1269 1.1269 1.1270 1.1270 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 022539 天弘安利短債D 1.1270 1.1270 1.1272 1.1272 -0.0002 -0.02%
2025-02-21 022539 天弘安利短債D 1.1272 1.1272 1.1274 1.1274 -0.0002 -0.02%
2025-02-20 022539 天弘安利短債D 1.1274 1.1274 1.1277 1.1277 -0.0003 -0.03%
2025-02-19 022539 天弘安利短債D 1.1277 1.1277 1.1277 1.1277 0.0000 0.00%
2025-02-18 022539 天弘安利短債D 1.1277 1.1277 1.1279 1.1279 -0.0002 -0.02%
2025-02-17 022539 天弘安利短債D 1.1279 1.1279 1.1280 1.1280 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 022539 天弘安利短債D 1.1280 1.1280 1.1281 1.1281 -0.0001 -0.01%
2025-02-13 022539 天弘安利短債D 1.1281 1.1281 1.1281 1.1281 0.0000 0.00%
2025-02-12 022539 天弘安利短債D 1.1281 1.1281 1.1281 1.1281 0.0000 0.00%
2025-02-11 022539 天弘安利短債D 1.1281 1.1281 1.1281 1.1281 0.0000 0.00%
2025-02-10 022539 天弘安利短債D 1.1281 1.1281 1.1281 1.1281 0.0000 0.00%
2025-02-07 022539 天弘安利短債D 1.1281 1.1281 1.1279 1.1279 0.0002 0.02%
2025-02-06 022539 天弘安利短債D 1.1279 1.1279 1.1276 1.1276 0.0003 0.03%
2025-02-05 022539 天弘安利短債D 1.1276 1.1276 1.1271 1.1271 0.0005 0.04%
2025-01-27 022539 天弘安利短債D 1.1271 1.1271 1.1264 1.1264 0.0007 0.06%
2025-01-22 022539 天弘安利短債D 1.1268 1.1268 1.1267 1.1267 0.0001 0.01%
2025-01-14 022539 天弘安利短債D 1.1271 1.1271 1.1273 1.1273 -0.0002 -0.02%
2025-01-13 022539 天弘安利短債D 1.1273 1.1273 1.1274 1.1274 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 022539 天弘安利短債D 1.1274 1.1274 1.1275 1.1275 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 022539 天弘安利短債D 1.1275 1.1275 1.1275 1.1275 0.0000 0.00%
2025-01-08 022539 天弘安利短債D 1.1275 1.1275 1.1275 1.1275 0.0000 0.00%
2025-01-07 022539 天弘安利短債D 1.1275 1.1275 1.1276 1.1276 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 022539 天弘安利短債D 1.1276 1.1276 1.1274 1.1274 0.0002 0.02%
2025-01-03 022539 天弘安利短債D 1.1274 1.1274 1.1272 1.1272 0.0002 0.02%
2025-01-02 022539 天弘安利短債D 1.1272 1.1272 1.1267 1.1267 0.0005 0.04%
2024-12-31 022539 天弘安利短債D 1.1267 1.1267 1.1264 1.1264 0.0003 0.03%
2024-12-26 022539 天弘安利短債D 1.1258 1.1258 1.1257 1.1257 0.0001 0.01%
2024-12-25 022539 天弘安利短債D 1.1257 1.1257 1.1259 1.1259 -0.0002 -0.02%
2024-12-24 022539 天弘安利短債D 1.1259 1.1259 1.1260 1.1260 -0.0001 -0.01%
2024-12-23 022539 天弘安利短債D 1.1260 1.1260 1.1256 1.1256 0.0004 0.04%
2024-12-20 022539 天弘安利短債D 1.1256 1.1256 1.1253 1.1253 0.0003 0.03%
2024-12-19 022539 天弘安利短債D 1.1253 1.1253 1.1254 1.1254 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 022539 天弘安利短債D 1.1254 1.1254 1.1255 1.1255 -0.0001 -0.01%
2024-12-17 022539 天弘安利短債D 1.1255 1.1255 1.1256 1.1256 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 022539 天弘安利短債D 1.1256 1.1256 1.1253 1.1253 0.0003 0.03%
2024-12-13 022539 天弘安利短債D 1.1253 1.1253 1.1248 1.1248 0.0005 0.04%
2024-12-12 022539 天弘安利短債D 1.1248 1.1248 1.1247 1.1247 0.0001 0.01%
2024-12-11 022539 天弘安利短債D 1.1247 1.1247 1.1247 1.1247 0.0000 0.00%
2024-12-10 022539 天弘安利短債D 1.1247 1.1247 1.1242 1.1242 0.0005 0.04%
2024-12-09 022539 天弘安利短債D 1.1242 1.1242 1.1241 1.1241 0.0001 0.01%
2024-12-06 022539 天弘安利短債D 1.1241 1.1241 1.1241 1.1241 0.0000 0.00%
2024-12-05 022539 天弘安利短債D 1.1241 1.1241 1.1239 1.1239 0.0002 0.02%
2024-12-04 022539 天弘安利短債D 1.1239 1.1239 1.1237 1.1237 0.0002 0.02%
2024-12-03 022539 天弘安利短債D 1.1237 1.1237 1.1235 1.1235 0.0002 0.02%
2024-12-02 022539 天弘安利短債D 1.1235 1.1235 1.1227 1.1227 0.0008 0.07%
2024-11-29 022539 天弘安利短債D 1.1227 1.1227 1.1225 1.1225 0.0002 0.02%
2024-11-28 022539 天弘安利短債D 1.1225 1.1225 1.1223 1.1223 0.0002 0.02%
2024-11-27 022539 天弘安利短債D 1.1223 1.1223 1.1222 1.1222 0.0001 0.01%
2024-11-26 022539 天弘安利短債D 1.1222 1.1222 1.1221 1.1221 0.0001 0.01%
2024-11-25 022539 天弘安利短債D 1.1221 1.1221 1.1218 1.1218 0.0003 0.03%
2024-11-22 022539 天弘安利短債D 1.1218 1.1218 1.1217 1.1217 0.0001 0.01%
2024-11-21 022539 天弘安利短債D 1.1217 1.1217 1.1216 1.1216 0.0001 0.01%
2024-11-20 022539 天弘安利短債D 1.1216 1.1216 1.1215 1.1215 0.0001 0.01%
2024-11-19 022539 天弘安利短債D 1.1215 1.1215 1.1214 1.1214 0.0001 0.01%
2024-11-18 022539 天弘安利短債D 1.1214 1.1214 1.1212 1.1212 0.0002 0.02%
2024-11-15 022539 天弘安利短債D 1.1212 1.1212 1.1211 1.1211 0.0001 0.01%
2024-11-14 022539 天弘安利短債D 1.1211 1.1211 1.1210 1.1210 0.0001 0.01%
2024-11-13 022539 天弘安利短債D 1.1210 1.1210 1.1210 1.1210 0.0000 0.00%
2024-11-12 022539 天弘安利短債D 1.1210 1.1210 1.1208 1.1208 0.0002 0.02%
2024-11-11 022539 天弘安利短債D 1.1208 1.1208 1.1206 1.1206 0.0002 0.02%
2024-11-08 022539 天弘安利短債D 1.1206 1.1206 1.1204 1.1204 0.0002 0.02%
2024-11-07 022539 天弘安利短債D 1.1204 1.1204 1.1202 1.1202 0.0002 0.02%
2024-11-06 022539 天弘安利短債D 1.1202 1.1202 1.1201 1.1201 0.0001 0.01%
2024-11-05 022539 天弘安利短債D 1.1201 1.1201 1.1200 1.1200 0.0001 0.01%
2024-11-04 022539 天弘安利短債D 1.1200 1.1200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%