搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

天弘安利短債D基金凈值查詢(xún)(022539)

今天最新凈值 1.1336 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1336
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉瑩 程仕湘 袁東
近一月天弘安利短債D基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一月,天弘安利短債D(022539)基金累計(jì)收益率0.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 022539 天弘安利短債D 1.1336 1.1336 1.1336 1.1336 0.0000 0.00%
2025-05-22 022539 天弘安利短債D 1.1336 1.1336 1.1335 1.1335 0.0001 0.01%
2025-05-21 022539 天弘安利短債D 1.1335 1.1335 1.1334 1.1334 0.0001 0.01%
2025-05-20 022539 天弘安利短債D 1.1334 1.1334 1.1334 1.1334 0.0000 0.00%
2025-05-19 022539 天弘安利短債D 1.1334 1.1334 1.1332 1.1332 0.0002 0.02%
2025-05-16 022539 天弘安利短債D 1.1332 1.1332 1.1333 1.1333 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 022539 天弘安利短債D 1.1333 1.1333 1.1332 1.1332 0.0001 0.01%
2025-05-14 022539 天弘安利短債D 1.1332 1.1332 1.1331 1.1331 0.0001 0.01%
2025-05-13 022539 天弘安利短債D 1.1331 1.1331 1.1329 1.1329 0.0002 0.02%
2025-05-12 022539 天弘安利短債D 1.1329 1.1329 1.1328 1.1328 0.0001 0.01%
2025-05-09 022539 天弘安利短債D 1.1328 1.1328 1.1325 1.1325 0.0003 0.03%
2025-05-08 022539 天弘安利短債D 1.1325 1.1325 1.1322 1.1322 0.0003 0.03%
2025-05-07 022539 天弘安利短債D 1.1322 1.1322 1.1321 1.1321 0.0001 0.01%
2025-05-06 022539 天弘安利短債D 1.1321 1.1321 1.1318 1.1318 0.0003 0.03%
2025-04-30 022539 天弘安利短債D 1.1318 1.1318 1.1316 1.1316 0.0002 0.02%
2025-04-29 022539 天弘安利短債D 1.1316 1.1316 1.1315 1.1315 0.0001 0.01%
2025-04-28 022539 天弘安利短債D 1.1315 1.1315 1.1314 1.1314 0.0001 0.01%
2025-04-25 022539 天弘安利短債D 1.1314 1.1314 1.1313 1.1313 0.0001 0.01%
2025-04-24 022539 天弘安利短債D 1.1313 1.1313 1.1313 1.1313 0.0000 0.00%