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天弘安益?zhèn)疎基金凈值查詢(022536)

今天最新凈值 1.0861 0.0003 0.0300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0861
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：趙鼎龍 程仕湘
近半年天弘安益?zhèn)疎基金凈值查詢
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近半年,天弘安益?zhèn)疎(022536)基金累計(jì)收益率1.89%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2024-12-03 022536 天弘安益?zhèn)疎 1.0705 1.0705 1.0706 1.0706 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 022536 天弘安益?zhèn)疎 1.0706 1.0706 1.0682 1.0682 0.0024 0.22%
2024-11-29 022536 天弘安益?zhèn)疎 1.0682 1.0682 1.0673 1.0673 0.0009 0.08%
2024-11-28 022536 天弘安益?zhèn)疎 1.0673 1.0673 1.0668 1.0668 0.0005 0.05%
2024-11-27 022536 天弘安益?zhèn)疎 1.0668 1.0668 1.0665 1.0665 0.0003 0.03%
2024-11-26 022536 天弘安益?zhèn)疎 1.0665 1.0665 1.0662 1.0662 0.0003 0.03%
2024-11-25 022536 天弘安益?zhèn)疎 1.0662 1.0662 1.0655 1.0655 0.0007 0.07%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%