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天弘安益?zhèn)疎基金凈值查詢(022536)

今天最新凈值 1.0858 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0858
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：趙鼎龍 程仕湘
近一月天弘安益?zhèn)疎基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,天弘安益?zhèn)疎(022536)基金累計(jì)收益率0.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 022536 天弘安益?zhèn)疎 1.0861 1.0861 1.0858 1.0858 0.0003 0.03%
2025-05-21 022536 天弘安益?zhèn)疎 1.0858 1.0858 1.0856 1.0856 0.0002 0.02%
2025-05-20 022536 天弘安益?zhèn)疎 1.0856 1.0856 1.0854 1.0854 0.0002 0.02%
2025-05-19 022536 天弘安益?zhèn)疎 1.0854 1.0854 1.0849 1.0849 0.0005 0.05%
2025-05-16 022536 天弘安益?zhèn)疎 1.0849 1.0849 1.0852 1.0852 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 022536 天弘安益?zhèn)疎 1.0852 1.0852 1.0851 1.0851 0.0001 0.01%
2025-05-14 022536 天弘安益?zhèn)疎 1.0851 1.0851 1.0850 1.0850 0.0001 0.01%
2025-05-13 022536 天弘安益?zhèn)疎 1.0850 1.0850 1.0845 1.0845 0.0005 0.05%
2025-05-12 022536 天弘安益?zhèn)疎 1.0845 1.0845 1.0852 1.0852 -0.0007 -0.06%
2025-05-09 022536 天弘安益?zhèn)疎 1.0852 1.0852 1.0846 1.0846 0.0006 0.06%
2025-05-08 022536 天弘安益?zhèn)疎 1.0846 1.0846 1.0837 1.0837 0.0009 0.08%
2025-05-07 022536 天弘安益?zhèn)疎 1.0837 1.0837 1.0838 1.0838 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 022536 天弘安益?zhèn)疎 1.0838 1.0838 1.0836 1.0836 0.0002 0.02%
2025-04-30 022536 天弘安益?zhèn)疎 1.0836 1.0836 1.0832 1.0832 0.0004 0.04%
2025-04-29 022536 天弘安益?zhèn)疎 1.0832 1.0832 1.0824 1.0824 0.0008 0.07%
2025-04-28 022536 天弘安益?zhèn)疎 1.0824 1.0824 1.0819 1.0819 0.0005 0.05%
2025-04-25 022536 天弘安益?zhèn)疎 1.0819 1.0819 1.0820 1.0820 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 022536 天弘安益?zhèn)疎 1.0820 1.0820 1.0822 1.0822 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 022536 天弘安益?zhèn)疎 1.0822 1.0822 1.0826 1.0826 -0.0004 -0.04%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%