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天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E(天弘中債1-5年政策性金融債E)基金凈值查詢(022528)

今天最新凈值 1.0605 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0631
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉洋
近一年天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E|天弘中債1-5年政策性金融債E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E(022528)基金累計收益率0.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 022528 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E 1.0606 1.0632 1.0605 1.0631 0.0001 0.01%
2025-05-22 022528 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E 1.0605 1.0631 1.0604 1.0630 0.0001 0.01%
2025-05-21 022528 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E 1.0604 1.0630 1.0603 1.0629 0.0001 0.01%
2025-05-20 022528 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E 1.0603 1.0629 1.0604 1.0630 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 022528 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E 1.0604 1.0630 1.0600 1.0626 0.0004 0.04%
2025-05-16 022528 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E 1.0600 1.0626 1.0602 1.0628 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 022528 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E 1.0602 1.0628 1.0608 1.0634 -0.0006 -0.06%
2025-05-14 022528 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E 1.0608 1.0634 1.0612 1.0638 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 022528 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E 1.0612 1.0638 1.0608 1.0634 0.0004 0.04%
2025-05-12 022528 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E 1.0608 1.0634 1.0614 1.0640 -0.0006 -0.06%
2025-05-09 022528 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E 1.0614 1.0640 1.0612 1.0638 0.0002 0.02%
2025-05-08 022528 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E 1.0612 1.0638 1.0601 1.0627 0.0011 0.10%
2025-05-07 022528 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E 1.0601 1.0627 1.0598 1.0624 0.0003 0.03%
2025-05-06 022528 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E 1.0598 1.0624 1.0599 1.0625 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 022528 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E 1.0599 1.0625 1.0593 1.0619 0.0006 0.06%
2025-04-29 022528 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E 1.0593 1.0619 1.0587 1.0613 0.0006 0.06%
2025-04-28 022528 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E 1.0587 1.0613 1.0585 1.0611 0.0002 0.02%
2025-04-25 022528 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E 1.0585 1.0611 1.0585 1.0611 0.0000 0.00%
2025-04-24 022528 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E 1.0585 1.0611 1.0585 1.0611 0.0000 0.00%
2025-04-23 022528 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E 1.0585 1.0611 1.0589 1.0615 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 022528 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E 1.0589 1.0615 1.0586 1.0612 0.0003 0.03%
2025-04-21 022528 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E 1.0586 1.0612 1.0589 1.0615 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 022528 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E 1.0589 1.0615 1.0589 1.0615 0.0000 0.00%
2025-04-17 022528 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E 1.0589 1.0615 1.0590 1.0616 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 022528 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E 1.0590 1.0616 1.0588 1.0614 0.0002 0.02%
2025-04-15 022528 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E 1.0588 1.0614 1.0589 1.0615 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 022528 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E 1.0589 1.0615 1.0590 1.0616 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 022528 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E 1.0590 1.0616 1.0586 1.0612 0.0004 0.04%
2025-04-10 022528 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E 1.0586 1.0612 1.0579 1.0605 0.0007 0.07%
2025-04-09 022528 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E 1.0579 1.0605 1.0577 1.0603 0.0002 0.02%
2025-04-08 022528 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E 1.0577 1.0603 1.0594 1.0620 -0.0017 -0.16%
2025-04-07 022528 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E 1.0594 1.0620 1.0577 1.0603 0.0017 0.16%
2025-04-03 022528 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E 1.0577 1.0603 1.0555 1.0581 0.0022 0.21%
2025-04-02 022528 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E 1.0555 1.0581 1.0548 1.0574 0.0007 0.07%
2025-04-01 022528 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E 1.0548 1.0574 1.0549 1.0575 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 022528 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E 1.0549 1.0575 1.0547 1.0573 0.0002 0.02%
2025-03-28 022528 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E 1.0547 1.0573 1.0546 1.0572 0.0001 0.01%
2025-03-27 022528 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E 1.0546 1.0572 1.0544 1.0570 0.0002 0.02%
2025-03-26 022528 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E 1.0544 1.0570 1.0542 1.0568 0.0002 0.02%
2025-03-25 022528 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E 1.0542 1.0568 1.0540 1.0566 0.0002 0.02%
2025-03-24 022528 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E 1.0540 1.0566 1.0538 1.0564 0.0002 0.02%
2025-03-21 022528 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E 1.0538 1.0564 1.0541 1.0567 -0.0003 -0.03%
2025-03-20 022528 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E 1.0541 1.0567 1.0532 1.0558 0.0009 0.09%
2025-03-19 022528 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E 1.0532 1.0558 1.0530 1.0556 0.0002 0.02%
2025-03-18 022528 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E 1.0530 1.0556 1.0527 1.0553 0.0003 0.03%
2025-03-17 022528 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E 1.0527 1.0553 1.0553 1.0565 -0.0012 -0.11%
2025-03-14 022528 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E 1.0553 1.0565 1.0545 1.0557 0.0008 0.08%
2025-03-13 022528 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E 1.0545 1.0557 1.0541 1.0553 0.0004 0.04%
2025-03-12 022528 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E 1.0541 1.0553 1.0525 1.0537 0.0016 0.15%
2025-03-11 022528 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E 1.0525 1.0537 1.0541 1.0553 -0.0016 -0.15%
2025-03-10 022528 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E 1.0541 1.0553 1.0544 1.0556 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 022528 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E 1.0544 1.0556 1.0559 1.0571 -0.0015 -0.14%
2025-03-06 022528 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E 1.0559 1.0571 1.0568 1.0580 -0.0009 -0.09%
2025-03-05 022528 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E 1.0568 1.0580 1.0565 1.0577 0.0003 0.03%
2025-03-04 022528 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E 1.0565 1.0577 1.0566 1.0578 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 022528 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E 1.0566 1.0578 1.0552 1.0564 0.0014 0.13%
2025-02-28 022528 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E 1.0552 1.0564 1.0548 1.0560 0.0004 0.04%
2025-02-27 022528 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E 1.0548 1.0560 1.0557 1.0569 -0.0009 -0.09%
2025-02-26 022528 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E 1.0557 1.0569 1.0557 1.0569 0.0000 0.00%
2025-02-25 022528 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E 1.0557 1.0569 1.0553 1.0565 0.0004 0.04%
2025-02-24 022528 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E 1.0553 1.0565 1.0567 1.0579 -0.0014 -0.13%
2025-02-21 022528 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E 1.0567 1.0579 1.0580 1.0592 -0.0013 -0.12%
2025-02-20 022528 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E 1.0580 1.0592 1.0593 1.0605 -0.0013 -0.12%
2025-02-19 022528 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E 1.0593 1.0605 1.0587 1.0599 0.0006 0.06%
2025-02-18 022528 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E 1.0587 1.0599 1.0595 1.0607 -0.0008 -0.08%
2025-02-17 022528 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E 1.0595 1.0607 1.0603 1.0615 -0.0008 -0.08%
2025-02-14 022528 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E 1.0603 1.0615 1.0615 1.0627 -0.0012 -0.11%
2025-02-13 022528 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E 1.0615 1.0627 1.0619 1.0631 -0.0004 -0.04%
2025-02-12 022528 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E 1.0619 1.0631 1.0623 1.0635 -0.0004 -0.04%
2025-02-11 022528 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E 1.0623 1.0635 1.0623 1.0635 0.0000 0.00%
2025-02-10 022528 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E 1.0623 1.0635 1.0635 1.0647 -0.0012 -0.11%
2025-02-07 022528 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E 1.0635 1.0647 1.0637 1.0649 -0.0002 -0.02%
2025-02-06 022528 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E 1.0637 1.0649 1.0628 1.0640 0.0009 0.08%
2025-02-05 022528 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E 1.0628 1.0640 1.0620 1.0632 0.0008 0.08%
2025-01-27 022528 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E 1.0620 1.0632 1.0603 1.0615 0.0017 0.16%
2025-01-22 022528 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E 1.0613 1.0625 1.0615 1.0627 -0.0002 -0.02%
2025-01-14 022528 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E 1.0616 1.0628 1.0602 1.0614 0.0014 0.13%
2025-01-13 022528 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E 1.0602 1.0614 1.0614 1.0626 -0.0012 -0.11%
2025-01-10 022528 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E 1.0614 1.0626 1.0613 1.0625 0.0001 0.01%
2025-01-09 022528 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E 1.0613 1.0625 1.0625 1.0637 -0.0012 -0.11%
2025-01-08 022528 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E 1.0625 1.0637 1.0631 1.0643 -0.0006 -0.06%
2025-01-07 022528 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E 1.0631 1.0643 1.0644 1.0656 -0.0013 -0.12%
2025-01-06 022528 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E 1.0644 1.0656 1.0646 1.0658 -0.0002 -0.02%
2025-01-03 022528 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E 1.0646 1.0658 1.0634 1.0646 0.0012 0.11%
2025-01-02 022528 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E 1.0634 1.0646 1.0624 1.0636 0.0010 0.09%
2024-12-31 022528 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E 1.0624 1.0636 1.0620 1.0632 0.0004 0.04%
2024-12-26 022528 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E 1.0613 1.0625 1.0605 1.0617 0.0008 0.08%
2024-12-25 022528 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E 1.0605 1.0617 1.0619 1.0631 -0.0014 -0.13%
2024-12-24 022528 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E 1.0619 1.0631 1.0630 1.0642 -0.0011 -0.10%
2024-12-23 022528 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E 1.0630 1.0642 1.0626 1.0638 0.0004 0.04%
2024-12-20 022528 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E 1.0626 1.0638 1.0599 1.0611 0.0027 0.25%
2024-12-19 022528 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E 1.0599 1.0611 1.0587 1.0599 0.0012 0.11%
2024-12-18 022528 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E 1.0587 1.0599 1.0591 1.0603 -0.0004 -0.04%
2024-12-17 022528 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E 1.0591 1.0603 1.0600 1.0612 -0.0009 -0.08%
2024-12-16 022528 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E 1.0600 1.0612 1.0597 1.0597 0.0015 0.14%
2024-12-13 022528 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E 1.0597 1.0597 1.0569 1.0569 0.0028 0.26%
2024-12-12 022528 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E 1.0569 1.0569 1.0553 1.0553 0.0016 0.15%
2024-12-11 022528 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E 1.0553 1.0553 1.0548 1.0548 0.0005 0.05%
2024-12-10 022528 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E 1.0548 1.0548 1.0513 1.0513 0.0035 0.33%
2024-12-09 022528 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E 1.0513 1.0513 1.0498 1.0498 0.0015 0.14%
2024-12-06 022528 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E 1.0498 1.0498 1.0500 1.0500 -0.0002 -0.02%
2024-12-05 022528 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E 1.0500 1.0500 1.0500 1.0500 0.0000 0.00%
2024-12-04 022528 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E 1.0500 1.0500 1.0488 1.0488 0.0012 0.11%
2024-12-03 022528 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E 1.0488 1.0488 1.0491 1.0491 -0.0003 -0.03%
2024-12-02 022528 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E 1.0491 1.0491 1.0461 1.0461 0.0030 0.29%
2024-11-29 022528 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E 1.0461 1.0461 1.0444 1.0444 0.0017 0.16%
2024-11-28 022528 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E 1.0444 1.0444 1.0434 1.0434 0.0010 0.10%
2024-11-27 022528 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E 1.0434 1.0434 1.0432 1.0432 0.0002 0.02%
2024-11-26 022528 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E 1.0432 1.0432 1.0431 1.0431 0.0001 0.01%
2024-11-25 022528 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E 1.0431 1.0431 1.0425 1.0425 0.0006 0.06%
2024-11-22 022528 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E 1.0425 1.0425 1.0425 1.0425 0.0000 0.00%
2024-11-21 022528 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E 1.0425 1.0425 1.0417 1.0417 0.0008 0.08%
2024-11-20 022528 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E 1.0417 1.0417 1.0416 1.0416 0.0001 0.01%
2024-11-19 022528 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E 1.0416 1.0416 1.0413 1.0413 0.0003 0.03%
2024-11-18 022528 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E 1.0413 1.0413 1.0418 1.0418 -0.0005 -0.05%
2024-11-15 022528 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E 1.0418 1.0418 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%