天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E(天弘中債1-5年政策性金融債E)基金凈值查詢(022528)
今天最新凈值
1.0604
0.0001 0.0100%
2025-05-22
- 累計凈值：1.0630
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產：0.00億元
- 基金公司：
- 基金經理：劉洋
近一月天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E|天弘中債1-5年政策性金融債E基金凈值查詢
近一月,天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E(022528)基金累計收益率0.17%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
022528 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E |
1.0605 |
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| 2025-05-21 |
022528 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E |
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| 2025-05-20 |
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天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E |
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| 2025-05-19 |
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| 2025-05-16 |
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| 2025-04-29 |
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| 2025-04-28 |
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| 2025-04-25 |
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| 2025-04-24 |
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1.0585 |
1.0611 |
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| 2025-04-23 |
022528 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E |
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