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浦銀安盛紅利量化混合C基金凈值查詢(022489)

今天最新凈值 0.9891 0.0031 0.3100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0006 0.0047 0.4670%
  • 累計凈值：0.9891
  • 成立日期：2024-11-29
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：4.88億元
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：孫晨進
近一周浦銀安盛紅利量化混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,浦銀安盛紅利量化混合C(022489)基金累計收益率0.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 022489 浦銀安盛紅利量化混合C 0.9959 0.9959 0.9891 0.9891 0.0068 0.69%
2025-05-20 022489 浦銀安盛紅利量化混合C 0.9891 0.9891 0.9860 0.9860 0.0031 0.31%
2025-05-19 022489 浦銀安盛紅利量化混合C 0.9860 0.9860 0.9837 0.9837 0.0023 0.23%
2025-05-16 022489 浦銀安盛紅利量化混合C 0.9837 0.9837 0.9879 0.9879 -0.0042 -0.43%
2025-05-15 022489 浦銀安盛紅利量化混合C 0.9879 0.9879 0.9943 0.9943 -0.0064 -0.64%