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浦銀安盛紅利量化混合C基金凈值查詢(022489)

今天最新凈值 0.9959 0.0068 0.6900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0006 0.0047 0.4670%
  • 累計(jì)凈值：0.9959
  • 成立日期：2024-11-29
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：4.88億元
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：孫晨進(jìn)
近一季浦銀安盛紅利量化混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,浦銀安盛紅利量化混合C(022489)基金累計(jì)收益率2.80%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 022489 浦銀安盛紅利量化混合C 0.9952 0.9952 0.9959 0.9959 -0.0007 -0.07%
2025-05-21 022489 浦銀安盛紅利量化混合C 0.9959 0.9959 0.9891 0.9891 0.0068 0.69%
2025-05-20 022489 浦銀安盛紅利量化混合C 0.9891 0.9891 0.9860 0.9860 0.0031 0.31%
2025-05-19 022489 浦銀安盛紅利量化混合C 0.9860 0.9860 0.9837 0.9837 0.0023 0.23%
2025-05-16 022489 浦銀安盛紅利量化混合C 0.9837 0.9837 0.9879 0.9879 -0.0042 -0.43%
2025-05-15 022489 浦銀安盛紅利量化混合C 0.9879 0.9879 0.9943 0.9943 -0.0064 -0.64%
2025-05-14 022489 浦銀安盛紅利量化混合C 0.9943 0.9943 0.9882 0.9882 0.0061 0.62%
2025-05-13 022489 浦銀安盛紅利量化混合C 0.9882 0.9882 0.9822 0.9822 0.0060 0.61%
2025-05-12 022489 浦銀安盛紅利量化混合C 0.9822 0.9822 0.9789 0.9789 0.0033 0.34%
2025-05-09 022489 浦銀安盛紅利量化混合C 0.9789 0.9789 0.9766 0.9766 0.0023 0.24%
2025-05-08 022489 浦銀安盛紅利量化混合C 0.9766 0.9766 0.9744 0.9744 0.0022 0.23%
2025-05-07 022489 浦銀安盛紅利量化混合C 0.9744 0.9744 0.9680 0.9680 0.0064 0.66%
2025-05-06 022489 浦銀安盛紅利量化混合C 0.9680 0.9680 0.9646 0.9646 0.0034 0.35%
2025-04-30 022489 浦銀安盛紅利量化混合C 0.9646 0.9646 0.9713 0.9713 -0.0067 -0.69%
2025-04-29 022489 浦銀安盛紅利量化混合C 0.9713 0.9713 0.9741 0.9741 -0.0028 -0.29%
2025-04-28 022489 浦銀安盛紅利量化混合C 0.9741 0.9741 0.9755 0.9755 -0.0014 -0.14%
2025-04-25 022489 浦銀安盛紅利量化混合C 0.9755 0.9755 0.9753 0.9753 0.0002 0.02%
2025-04-24 022489 浦銀安盛紅利量化混合C 0.9753 0.9753 0.9704 0.9704 0.0049 0.50%
2025-04-23 022489 浦銀安盛紅利量化混合C 0.9704 0.9704 0.9714 0.9714 -0.0010 -0.10%
2025-04-22 022489 浦銀安盛紅利量化混合C 0.9714 0.9714 0.9688 0.9688 0.0026 0.27%
2025-04-21 022489 浦銀安盛紅利量化混合C 0.9688 0.9688 0.9731 0.9731 -0.0043 -0.44%
2025-04-18 022489 浦銀安盛紅利量化混合C 0.9731 0.9731 0.9725 0.9725 0.0006 0.06%
2025-04-17 022489 浦銀安盛紅利量化混合C 0.9725 0.9725 0.9742 0.9742 -0.0017 -0.17%
2025-04-16 022489 浦銀安盛紅利量化混合C 0.9742 0.9742 0.9700 0.9700 0.0042 0.43%
2025-04-15 022489 浦銀安盛紅利量化混合C 0.9700 0.9700 0.9672 0.9672 0.0028 0.29%
2025-04-14 022489 浦銀安盛紅利量化混合C 0.9672 0.9672 0.9599 0.9599 0.0073 0.76%
2025-04-11 022489 浦銀安盛紅利量化混合C 0.9599 0.9599 0.9661 0.9661 -0.0062 -0.64%
2025-04-10 022489 浦銀安盛紅利量化混合C 0.9661 0.9661 0.9582 0.9582 0.0079 0.82%
2025-04-09 022489 浦銀安盛紅利量化混合C 0.9582 0.9582 0.9577 0.9577 0.0005 0.05%
2025-04-08 022489 浦銀安盛紅利量化混合C 0.9577 0.9577 0.9362 0.9362 0.0215 2.30%
2025-04-07 022489 浦銀安盛紅利量化混合C 0.9362 0.9362 0.9956 0.9956 -0.0594 -5.97%
2025-04-03 022489 浦銀安盛紅利量化混合C 0.9956 0.9956 0.9954 0.9954 0.0002 0.02%
2025-04-02 022489 浦銀安盛紅利量化混合C 0.9954 0.9954 0.9930 0.9930 0.0024 0.24%
2025-04-01 022489 浦銀安盛紅利量化混合C 0.9930 0.9930 0.9844 0.9844 0.0086 0.87%
2025-03-31 022489 浦銀安盛紅利量化混合C 0.9844 0.9844 0.9887 0.9887 -0.0043 -0.43%
2025-03-28 022489 浦銀安盛紅利量化混合C 0.9887 0.9887 0.9938 0.9938 -0.0051 -0.51%
2025-03-27 022489 浦銀安盛紅利量化混合C 0.9938 0.9938 0.9942 0.9942 -0.0004 -0.04%
2025-03-26 022489 浦銀安盛紅利量化混合C 0.9942 0.9942 0.9984 0.9984 -0.0042 -0.42%
2025-03-25 022489 浦銀安盛紅利量化混合C 0.9984 0.9984 0.9925 0.9925 0.0059 0.59%
2025-03-24 022489 浦銀安盛紅利量化混合C 0.9925 0.9925 0.9849 0.9849 0.0076 0.77%
2025-03-21 022489 浦銀安盛紅利量化混合C 0.9849 0.9849 0.9918 0.9918 -0.0069 -0.70%
2025-03-20 022489 浦銀安盛紅利量化混合C 0.9918 0.9918 0.9953 0.9953 -0.0035 -0.35%
2025-03-19 022489 浦銀安盛紅利量化混合C 0.9953 0.9953 0.9922 0.9922 0.0031 0.31%
2025-03-18 022489 浦銀安盛紅利量化混合C 0.9922 0.9922 0.9932 0.9932 -0.0010 -0.10%
2025-03-17 022489 浦銀安盛紅利量化混合C 0.9932 0.9932 0.9932 0.9932 0.0000 0.00%
2025-03-14 022489 浦銀安盛紅利量化混合C 0.9932 0.9932 0.9871 0.9871 0.0061 0.62%
2025-03-13 022489 浦銀安盛紅利量化混合C 0.9871 0.9871 0.9803 0.9803 0.0068 0.69%
2025-03-12 022489 浦銀安盛紅利量化混合C 0.9803 0.9803 0.9847 0.9847 -0.0044 -0.45%
2025-03-11 022489 浦銀安盛紅利量化混合C 0.9847 0.9847 0.9792 0.9792 0.0055 0.56%
2025-03-10 022489 浦銀安盛紅利量化混合C 0.9792 0.9792 0.9767 0.9767 0.0025 0.26%
2025-03-07 022489 浦銀安盛紅利量化混合C 0.9767 0.9767 0.9731 0.9731 0.0036 0.37%
2025-03-06 022489 浦銀安盛紅利量化混合C 0.9731 0.9731 0.9734 0.9734 -0.0003 -0.03%
2025-03-05 022489 浦銀安盛紅利量化混合C 0.9734 0.9734 0.9680 0.9680 0.0054 0.56%
2025-03-04 022489 浦銀安盛紅利量化混合C 0.9680 0.9680 0.9688 0.9688 -0.0008 -0.08%
2025-03-03 022489 浦銀安盛紅利量化混合C 0.9688 0.9688 0.9711 0.9711 -0.0023 -0.24%
2025-02-28 022489 浦銀安盛紅利量化混合C 0.9711 0.9711 0.9794 0.9794 -0.0083 -0.85%
2025-02-27 022489 浦銀安盛紅利量化混合C 0.9794 0.9794 0.9717 0.9717 0.0077 0.79%
2025-02-26 022489 浦銀安盛紅利量化混合C 0.9717 0.9717 0.9623 0.9623 0.0094 0.98%
2025-02-25 022489 浦銀安盛紅利量化混合C 0.9623 0.9623 0.9689 0.9689 -0.0066 -0.68%
2025-02-24 022489 浦銀安盛紅利量化混合C 0.9689 0.9689 0.9681 0.9681 0.0008 0.08%