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浦銀安盛紅利量化混合A基金凈值查詢(022488)

今天最新凈值 0.9975 -0.0007 -0.0700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9899 -0.0076 -0.7621%
  • 累計(jì)凈值：0.9975
  • 成立日期：2024-11-29
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：2.97億元
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：孫晨進(jìn)
近一周浦銀安盛紅利量化混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,浦銀安盛紅利量化混合A(022488)基金累計(jì)收益率0.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 022488 浦銀安盛紅利量化混合A 0.9975 0.9975 0.9982 0.9982 -0.0007 -0.07%
2025-05-21 022488 浦銀安盛紅利量化混合A 0.9982 0.9982 0.9914 0.9914 0.0068 0.69%
2025-05-20 022488 浦銀安盛紅利量化混合A 0.9914 0.9914 0.9883 0.9883 0.0031 0.31%
2025-05-19 022488 浦銀安盛紅利量化混合A 0.9883 0.9883 0.9859 0.9859 0.0024 0.24%