搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

浦銀安盛紅利量化混合A基金凈值查詢(022488)

今天最新凈值 0.9982 0.0068 0.6900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9899 -0.0076 -0.7621%
  • 累計(jì)凈值：0.9982
  • 成立日期：2024-11-29
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：2.97億元
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：孫晨進(jìn)
近一月浦銀安盛紅利量化混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,浦銀安盛紅利量化混合A(022488)基金累計(jì)收益率2.83%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 022488 浦銀安盛紅利量化混合A 0.9975 0.9975 0.9982 0.9982 -0.0007 -0.07%
2025-05-21 022488 浦銀安盛紅利量化混合A 0.9982 0.9982 0.9914 0.9914 0.0068 0.69%
2025-05-20 022488 浦銀安盛紅利量化混合A 0.9914 0.9914 0.9883 0.9883 0.0031 0.31%
2025-05-19 022488 浦銀安盛紅利量化混合A 0.9883 0.9883 0.9859 0.9859 0.0024 0.24%
2025-05-16 022488 浦銀安盛紅利量化混合A 0.9859 0.9859 0.9901 0.9901 -0.0042 -0.42%
2025-05-15 022488 浦銀安盛紅利量化混合A 0.9901 0.9901 0.9966 0.9966 -0.0065 -0.65%
2025-05-14 022488 浦銀安盛紅利量化混合A 0.9966 0.9966 0.9904 0.9904 0.0062 0.63%
2025-05-13 022488 浦銀安盛紅利量化混合A 0.9904 0.9904 0.9844 0.9844 0.0060 0.61%
2025-05-12 022488 浦銀安盛紅利量化混合A 0.9844 0.9844 0.9810 0.9810 0.0034 0.35%
2025-05-09 022488 浦銀安盛紅利量化混合A 0.9810 0.9810 0.9787 0.9787 0.0023 0.24%
2025-05-08 022488 浦銀安盛紅利量化混合A 0.9787 0.9787 0.9765 0.9765 0.0022 0.23%
2025-05-07 022488 浦銀安盛紅利量化混合A 0.9765 0.9765 0.9701 0.9701 0.0064 0.66%
2025-05-06 022488 浦銀安盛紅利量化混合A 0.9701 0.9701 0.9666 0.9666 0.0035 0.36%
2025-04-30 022488 浦銀安盛紅利量化混合A 0.9666 0.9666 0.9733 0.9733 -0.0067 -0.69%
2025-04-29 022488 浦銀安盛紅利量化混合A 0.9733 0.9733 0.9761 0.9761 -0.0028 -0.29%
2025-04-28 022488 浦銀安盛紅利量化混合A 0.9761 0.9761 0.9775 0.9775 -0.0014 -0.14%
2025-04-25 022488 浦銀安盛紅利量化混合A 0.9775 0.9775 0.9773 0.9773 0.0002 0.02%
2025-04-24 022488 浦銀安盛紅利量化混合A 0.9773 0.9773 0.9723 0.9723 0.0050 0.51%
2025-04-23 022488 浦銀安盛紅利量化混合A 0.9723 0.9723 0.9734 0.9734 -0.0011 -0.11%