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浦銀安盛紅利量化混合A基金凈值查詢(022488)

今天最新凈值 0.9982 0.0068 0.6900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9899 -0.0076 -0.7621%
  • 累計(jì)凈值：0.9982
  • 成立日期：2024-11-29
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：2.97億元
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：孫晨進(jìn)
近一季浦銀安盛紅利量化混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,浦銀安盛紅利量化混合A(022488)基金累計(jì)收益率2.99%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 022488 浦銀安盛紅利量化混合A 0.9975 0.9975 0.9982 0.9982 -0.0007 -0.07%
2025-05-21 022488 浦銀安盛紅利量化混合A 0.9982 0.9982 0.9914 0.9914 0.0068 0.69%
2025-05-20 022488 浦銀安盛紅利量化混合A 0.9914 0.9914 0.9883 0.9883 0.0031 0.31%
2025-05-19 022488 浦銀安盛紅利量化混合A 0.9883 0.9883 0.9859 0.9859 0.0024 0.24%
2025-05-16 022488 浦銀安盛紅利量化混合A 0.9859 0.9859 0.9901 0.9901 -0.0042 -0.42%
2025-05-15 022488 浦銀安盛紅利量化混合A 0.9901 0.9901 0.9966 0.9966 -0.0065 -0.65%
2025-05-14 022488 浦銀安盛紅利量化混合A 0.9966 0.9966 0.9904 0.9904 0.0062 0.63%
2025-05-13 022488 浦銀安盛紅利量化混合A 0.9904 0.9904 0.9844 0.9844 0.0060 0.61%
2025-05-12 022488 浦銀安盛紅利量化混合A 0.9844 0.9844 0.9810 0.9810 0.0034 0.35%
2025-05-09 022488 浦銀安盛紅利量化混合A 0.9810 0.9810 0.9787 0.9787 0.0023 0.24%
2025-05-08 022488 浦銀安盛紅利量化混合A 0.9787 0.9787 0.9765 0.9765 0.0022 0.23%
2025-05-07 022488 浦銀安盛紅利量化混合A 0.9765 0.9765 0.9701 0.9701 0.0064 0.66%
2025-05-06 022488 浦銀安盛紅利量化混合A 0.9701 0.9701 0.9666 0.9666 0.0035 0.36%
2025-04-30 022488 浦銀安盛紅利量化混合A 0.9666 0.9666 0.9733 0.9733 -0.0067 -0.69%
2025-04-29 022488 浦銀安盛紅利量化混合A 0.9733 0.9733 0.9761 0.9761 -0.0028 -0.29%
2025-04-28 022488 浦銀安盛紅利量化混合A 0.9761 0.9761 0.9775 0.9775 -0.0014 -0.14%
2025-04-25 022488 浦銀安盛紅利量化混合A 0.9775 0.9775 0.9773 0.9773 0.0002 0.02%
2025-04-24 022488 浦銀安盛紅利量化混合A 0.9773 0.9773 0.9723 0.9723 0.0050 0.51%
2025-04-23 022488 浦銀安盛紅利量化混合A 0.9723 0.9723 0.9734 0.9734 -0.0011 -0.11%
2025-04-22 022488 浦銀安盛紅利量化混合A 0.9734 0.9734 0.9707 0.9707 0.0027 0.28%
2025-04-21 022488 浦銀安盛紅利量化混合A 0.9707 0.9707 0.9749 0.9749 -0.0042 -0.43%
2025-04-18 022488 浦銀安盛紅利量化混合A 0.9749 0.9749 0.9743 0.9743 0.0006 0.06%
2025-04-17 022488 浦銀安盛紅利量化混合A 0.9743 0.9743 0.9761 0.9761 -0.0018 -0.18%
2025-04-16 022488 浦銀安盛紅利量化混合A 0.9761 0.9761 0.9718 0.9718 0.0043 0.44%
2025-04-15 022488 浦銀安盛紅利量化混合A 0.9718 0.9718 0.9690 0.9690 0.0028 0.29%
2025-04-14 022488 浦銀安盛紅利量化混合A 0.9690 0.9690 0.9616 0.9616 0.0074 0.77%
2025-04-11 022488 浦銀安盛紅利量化混合A 0.9616 0.9616 0.9678 0.9678 -0.0062 -0.64%
2025-04-10 022488 浦銀安盛紅利量化混合A 0.9678 0.9678 0.9599 0.9599 0.0079 0.82%
2025-04-09 022488 浦銀安盛紅利量化混合A 0.9599 0.9599 0.9594 0.9594 0.0005 0.05%
2025-04-08 022488 浦銀安盛紅利量化混合A 0.9594 0.9594 0.9379 0.9379 0.0215 2.29%
2025-04-07 022488 浦銀安盛紅利量化混合A 0.9379 0.9379 0.9973 0.9973 -0.0594 -5.96%
2025-04-03 022488 浦銀安盛紅利量化混合A 0.9973 0.9973 0.9971 0.9971 0.0002 0.02%
2025-04-02 022488 浦銀安盛紅利量化混合A 0.9971 0.9971 0.9946 0.9946 0.0025 0.25%
2025-04-01 022488 浦銀安盛紅利量化混合A 0.9946 0.9946 0.9861 0.9861 0.0085 0.86%
2025-03-31 022488 浦銀安盛紅利量化混合A 0.9861 0.9861 0.9903 0.9903 -0.0042 -0.42%
2025-03-28 022488 浦銀安盛紅利量化混合A 0.9903 0.9903 0.9955 0.9955 -0.0052 -0.52%
2025-03-27 022488 浦銀安盛紅利量化混合A 0.9955 0.9955 0.9958 0.9958 -0.0003 -0.03%
2025-03-26 022488 浦銀安盛紅利量化混合A 0.9958 0.9958 1.0000 1.0000 -0.0042 -0.42%
2025-03-25 022488 浦銀安盛紅利量化混合A 1.0000 1.0000 0.9940 0.9940 0.0060 0.60%
2025-03-24 022488 浦銀安盛紅利量化混合A 0.9940 0.9940 0.9864 0.9864 0.0076 0.77%
2025-03-21 022488 浦銀安盛紅利量化混合A 0.9864 0.9864 0.9933 0.9933 -0.0069 -0.69%
2025-03-20 022488 浦銀安盛紅利量化混合A 0.9933 0.9933 0.9968 0.9968 -0.0035 -0.35%
2025-03-19 022488 浦銀安盛紅利量化混合A 0.9968 0.9968 0.9937 0.9937 0.0031 0.31%
2025-03-18 022488 浦銀安盛紅利量化混合A 0.9937 0.9937 0.9947 0.9947 -0.0010 -0.10%
2025-03-17 022488 浦銀安盛紅利量化混合A 0.9947 0.9947 0.9946 0.9946 0.0001 0.01%
2025-03-14 022488 浦銀安盛紅利量化混合A 0.9946 0.9946 0.9886 0.9886 0.0060 0.61%
2025-03-13 022488 浦銀安盛紅利量化混合A 0.9886 0.9886 0.9817 0.9817 0.0069 0.70%
2025-03-12 022488 浦銀安盛紅利量化混合A 0.9817 0.9817 0.9861 0.9861 -0.0044 -0.45%
2025-03-11 022488 浦銀安盛紅利量化混合A 0.9861 0.9861 0.9805 0.9805 0.0056 0.57%
2025-03-10 022488 浦銀安盛紅利量化混合A 0.9805 0.9805 0.9780 0.9780 0.0025 0.26%
2025-03-07 022488 浦銀安盛紅利量化混合A 0.9780 0.9780 0.9744 0.9744 0.0036 0.37%
2025-03-06 022488 浦銀安盛紅利量化混合A 0.9744 0.9744 0.9746 0.9746 -0.0002 -0.02%
2025-03-05 022488 浦銀安盛紅利量化混合A 0.9746 0.9746 0.9692 0.9692 0.0054 0.56%
2025-03-04 022488 浦銀安盛紅利量化混合A 0.9692 0.9692 0.9701 0.9701 -0.0009 -0.09%
2025-03-03 022488 浦銀安盛紅利量化混合A 0.9701 0.9701 0.9723 0.9723 -0.0022 -0.23%
2025-02-28 022488 浦銀安盛紅利量化混合A 0.9723 0.9723 0.9806 0.9806 -0.0083 -0.85%
2025-02-27 022488 浦銀安盛紅利量化混合A 0.9806 0.9806 0.9729 0.9729 0.0077 0.79%
2025-02-26 022488 浦銀安盛紅利量化混合A 0.9729 0.9729 0.9635 0.9635 0.0094 0.98%
2025-02-25 022488 浦銀安盛紅利量化混合A 0.9635 0.9635 0.9700 0.9700 -0.0065 -0.67%
2025-02-24 022488 浦銀安盛紅利量化混合A 0.9700 0.9700 0.9692 0.9692 0.0008 0.08%