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國金中證A500指數(shù)增強(qiáng)A基金凈值查詢(022485)

今天最新凈值 1.0523 0.0047 0.4500% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.0571 0.0006 0.0586%
  • 累計(jì)凈值：1.0523
  • 成立日期：2024-11-18
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.78億元
  • 基金公司：國金基金
  • 基金經(jīng)理：姚加紅
近半年國金中證A500指數(shù)增強(qiáng)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,國金中證A500指數(shù)增強(qiáng)A(022485)基金累計(jì)收益率7.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 022485 國金中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0565 1.0565 1.0523 1.0523 0.0042 0.40%
2025-05-20 022485 國金中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0523 1.0523 1.0476 1.0476 0.0047 0.45%
2025-05-19 022485 國金中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0476 1.0476 1.0487 1.0487 -0.0011 -0.10%
2025-05-16 022485 國金中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0487 1.0487 1.0503 1.0503 -0.0016 -0.15%
2025-05-15 022485 國金中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0503 1.0503 1.0602 1.0602 -0.0099 -0.93%
2025-05-14 022485 國金中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0602 1.0602 1.0519 1.0519 0.0083 0.79%
2025-05-13 022485 國金中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0519 1.0519 1.0518 1.0518 0.0001 0.01%
2025-05-12 022485 國金中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0518 1.0518 1.0393 1.0393 0.0125 1.20%
2025-05-09 022485 國金中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0393 1.0393 1.0428 1.0428 -0.0035 -0.34%
2025-05-08 022485 國金中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0428 1.0428 1.0355 1.0355 0.0073 0.70%
2025-05-07 022485 國金中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0355 1.0355 1.0320 1.0320 0.0035 0.34%
2025-05-06 022485 國金中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0320 1.0320 1.0168 1.0168 0.0152 1.49%
2025-04-30 022485 國金中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0168 1.0168 1.0139 1.0139 0.0029 0.29%
2025-04-29 022485 國金中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0139 1.0139 1.0127 1.0127 0.0012 0.12%
2025-04-28 022485 國金中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0127 1.0127 1.0164 1.0164 -0.0037 -0.36%
2025-04-25 022485 國金中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0164 1.0164 1.0140 1.0140 0.0024 0.24%
2025-04-24 022485 國金中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0140 1.0140 1.0166 1.0166 -0.0026 -0.26%
2025-04-23 022485 國金中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0166 1.0166 1.0092 1.0092 0.0074 0.73%
2025-04-22 022485 國金中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0092 1.0092 1.0126 1.0126 -0.0034 -0.34%
2025-04-21 022485 國金中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0126 1.0126 0.9999 0.9999 0.0127 1.27%
2025-04-18 022485 國金中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9999 0.9999 0.9969 0.9969 0.0030 0.30%
2025-04-17 022485 國金中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9969 0.9969 0.9951 0.9951 0.0018 0.18%
2025-04-16 022485 國金中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9951 0.9951 0.9992 0.9992 -0.0041 -0.41%
2025-04-15 022485 國金中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9992 0.9992 1.0000 1.0000 -0.0008 -0.08%
2025-04-14 022485 國金中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0000 1.0000 0.9942 0.9942 0.0058 0.58%
2025-04-11 022485 國金中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9942 0.9942 0.9886 0.9886 0.0056 0.57%
2025-04-10 022485 國金中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9886 0.9886 0.9765 0.9765 0.0121 1.24%
2025-04-09 022485 國金中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9765 0.9765 0.9669 0.9669 0.0096 0.99%
2025-04-08 022485 國金中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9669 0.9669 0.9503 0.9503 0.0166 1.75%
2025-04-07 022485 國金中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9503 0.9503 1.0175 1.0175 -0.0672 -6.60%
2025-04-03 022485 國金中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0175 1.0175 1.0198 1.0198 -0.0023 -0.23%
2025-04-02 022485 國金中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0198 1.0198 1.0202 1.0202 -0.0004 -0.04%
2025-04-01 022485 國金中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0202 1.0202 1.0163 1.0163 0.0039 0.38%
2025-03-31 022485 國金中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0163 1.0163 1.0251 1.0251 -0.0088 -0.86%
2025-03-28 022485 國金中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0251 1.0251 1.0324 1.0324 -0.0073 -0.71%
2025-03-27 022485 國金中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0324 1.0324 1.0325 1.0325 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 022485 國金中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0325 1.0325 1.0322 1.0322 0.0003 0.03%
2025-03-25 022485 國金中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0322 1.0322 1.0285 1.0285 0.0037 0.36%
2025-03-24 022485 國金中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0285 1.0285 1.0260 1.0260 0.0025 0.24%
2025-03-21 022485 國金中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0260 1.0260 1.0354 1.0354 -0.0094 -0.91%
2025-03-20 022485 國金中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0354 1.0354 1.0412 1.0412 -0.0058 -0.56%
2025-03-19 022485 國金中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0412 1.0412 1.0409 1.0409 0.0003 0.03%
2025-03-18 022485 國金中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0409 1.0409 1.0388 1.0388 0.0021 0.20%
2025-03-17 022485 國金中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0388 1.0388 1.0396 1.0396 -0.0008 -0.08%
2025-03-14 022485 國金中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0396 1.0396 1.0199 1.0199 0.0197 1.93%
2025-03-13 022485 國金中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0199 1.0199 1.0224 1.0224 -0.0025 -0.24%
2025-03-12 022485 國金中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0224 1.0224 1.0258 1.0258 -0.0034 -0.33%
2025-03-11 022485 國金中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0258 1.0258 1.0220 1.0220 0.0038 0.37%
2025-03-10 022485 國金中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0220 1.0220 1.0242 1.0242 -0.0022 -0.21%
2025-03-07 022485 國金中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0242 1.0242 1.0269 1.0269 -0.0027 -0.26%
2025-03-06 022485 國金中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0269 1.0269 1.0125 1.0125 0.0144 1.42%
2025-03-05 022485 國金中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0125 1.0125 1.0098 1.0098 0.0027 0.27%
2025-03-04 022485 國金中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0098 1.0098 1.0084 1.0084 0.0014 0.14%
2025-03-03 022485 國金中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0084 1.0084 1.0062 1.0062 0.0022 0.22%
2025-02-28 022485 國金中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0062 1.0062 1.0204 1.0204 -0.0142 -1.39%
2025-02-27 022485 國金中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0204 1.0204 1.0161 1.0161 0.0043 0.42%
2025-02-26 022485 國金中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0161 1.0161 1.0090 1.0090 0.0071 0.70%
2025-02-25 022485 國金中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0090 1.0090 1.0176 1.0176 -0.0086 -0.85%
2025-02-24 022485 國金中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0176 1.0176 1.0157 1.0157 0.0019 0.19%
2025-02-21 022485 國金中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0157 1.0157 1.0070 1.0070 0.0087 0.86%
2025-02-20 022485 國金中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0070 1.0070 1.0093 1.0093 -0.0023 -0.23%
2025-02-19 022485 國金中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0093 1.0093 1.0018 1.0018 0.0075 0.75%
2025-02-18 022485 國金中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0018 1.0018 1.0114 1.0114 -0.0096 -0.95%
2025-02-17 022485 國金中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0114 1.0114 1.0087 1.0087 0.0027 0.27%
2025-02-14 022485 國金中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0087 1.0087 1.0017 1.0017 0.0070 0.70%
2025-02-13 022485 國金中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0017 1.0017 1.0041 1.0041 -0.0024 -0.24%
2025-02-12 022485 國金中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0041 1.0041 0.9968 0.9968 0.0073 0.73%
2025-02-11 022485 國金中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9968 0.9968 1.0007 1.0007 -0.0039 -0.39%
2025-02-10 022485 國金中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0007 1.0007 0.9961 0.9961 0.0046 0.46%
2025-02-07 022485 國金中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9961 0.9961 0.9846 0.9846 0.0115 1.17%
2025-02-06 022485 國金中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9846 0.9846 0.9715 0.9715 0.0131 1.35%
2025-02-05 022485 國金中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9715 0.9715 0.9753 0.9753 -0.0038 -0.39%
2025-01-27 022485 國金中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9753 0.9753 0.9750 0.9750 0.0003 0.03%
2025-01-22 022485 國金中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9674 0.9674 0.9754 0.9754 -0.0080 -0.82%
2025-01-10 022485 國金中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9483 0.9483 0.9598 0.9598 -0.0115 -1.20%
2025-01-03 022485 國金中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9598 0.9598 0.9991 0.9991 -0.0393 -3.93%
2024-12-31 022485 國金中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9991 0.9991 1.0125 1.0125 -0.0134 -1.32%
2024-12-20 022485 國金中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0052 1.0052 1.0127 1.0127 -0.0075 -0.74%
2024-12-13 022485 國金中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0127 1.0127 1.0169 1.0169 -0.0042 -0.41%
2024-12-06 022485 國金中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0169 1.0169 1.0027 1.0027 0.0142 1.42%
2024-11-29 022485 國金中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0027 1.0027 0.9858 0.9858 0.0169 1.71%