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國(guó)金中證A500指數(shù)增強(qiáng)A基金凈值查詢(xún)(022485)

今天最新凈值 1.0543 -0.0022 -0.2100% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0471 -0.0072 -0.6833%
  • 累計(jì)凈值：1.0543
  • 成立日期：2024-11-18
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.78億元
  • 基金公司：國(guó)金基金
  • 基金經(jīng)理：姚加紅
近一周?chē)?guó)金中證A500指數(shù)增強(qiáng)A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,國(guó)金中證A500指數(shù)增強(qiáng)A(022485)基金累計(jì)收益率0.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 022485 國(guó)金中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0464 1.0464 1.0543 1.0543 -0.0079 -0.75%
2025-05-22 022485 國(guó)金中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0543 1.0543 1.0565 1.0565 -0.0022 -0.21%
2025-05-21 022485 國(guó)金中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0565 1.0565 1.0523 1.0523 0.0042 0.40%
2025-05-20 022485 國(guó)金中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0523 1.0523 1.0476 1.0476 0.0047 0.45%
2025-05-19 022485 國(guó)金中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0476 1.0476 1.0487 1.0487 -0.0011 -0.10%