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華安中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C(華安中證A500指數(shù)發(fā)起式C)基金凈值查詢(022466)

今天最新凈值 0.9825 0.0056 0.5700% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9825
  • 成立日期：2024-11-12
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：5.35億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：許之彥
近一季華安中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C|華安中證A500指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華安中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C(022466)基金累計收益率-2.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 022466 華安中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9868 0.9868 0.9825 0.9825 0.0043 0.44%
2025-05-20 022466 華安中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9825 0.9825 0.9769 0.9769 0.0056 0.57%
2025-05-19 022466 華安中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9769 0.9769 0.9790 0.9790 -0.0021 -0.21%
2025-05-16 022466 華安中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9790 0.9790 0.9820 0.9820 -0.0030 -0.31%
2025-05-15 022466 華安中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9820 0.9820 0.9915 0.9915 -0.0095 -0.96%
2025-05-14 022466 華安中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9915 0.9915 0.9831 0.9831 0.0084 0.85%
2025-05-13 022466 華安中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9831 0.9831 0.9827 0.9827 0.0004 0.04%
2025-05-12 022466 華安中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9827 0.9827 0.9713 0.9713 0.0114 1.17%
2025-05-09 022466 華安中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9713 0.9713 0.9746 0.9746 -0.0033 -0.34%
2025-05-08 022466 華安中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9746 0.9746 0.9697 0.9697 0.0049 0.51%
2025-05-07 022466 華安中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9697 0.9697 0.9651 0.9651 0.0046 0.48%
2025-05-06 022466 華安中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9651 0.9651 0.9533 0.9533 0.0118 1.24%
2025-04-30 022466 華安中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9533 0.9533 0.9523 0.9523 0.0010 0.11%
2025-04-29 022466 華安中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9523 0.9523 0.9524 0.9524 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 022466 華安中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9524 0.9524 0.9545 0.9545 -0.0021 -0.22%
2025-04-25 022466 華安中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9545 0.9545 0.9529 0.9529 0.0016 0.17%
2025-04-24 022466 華安中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9529 0.9529 0.9548 0.9548 -0.0019 -0.20%
2025-04-23 022466 華安中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9548 0.9548 0.9531 0.9531 0.0017 0.18%
2025-04-22 022466 華安中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9531 0.9531 0.9543 0.9543 -0.0012 -0.13%
2025-04-21 022466 華安中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9543 0.9543 0.9480 0.9480 0.0063 0.66%
2025-04-18 022466 華安中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9480 0.9480 0.9477 0.9477 0.0003 0.03%
2025-04-17 022466 華安中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9477 0.9477 0.9483 0.9483 -0.0006 -0.06%
2025-04-16 022466 華安中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9483 0.9483 0.9475 0.9475 0.0008 0.08%
2025-04-15 022466 華安中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9475 0.9475 0.9485 0.9485 -0.0010 -0.11%
2025-04-14 022466 華安中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9485 0.9485 0.9452 0.9452 0.0033 0.35%
2025-04-11 022466 華安中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9452 0.9452 0.9402 0.9402 0.0050 0.53%
2025-04-10 022466 華安中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9402 0.9402 0.9271 0.9271 0.0131 1.41%
2025-04-09 022466 華安中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9271 0.9271 0.9165 0.9165 0.0106 1.16%
2025-04-08 022466 華安中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9165 0.9165 0.9042 0.9042 0.0123 1.36%
2025-04-07 022466 華安中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9042 0.9042 0.9760 0.9760 -0.0718 -7.36%
2025-04-03 022466 華安中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9760 0.9760 0.9834 0.9834 -0.0074 -0.75%
2025-04-02 022466 華安中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9834 0.9834 0.9845 0.9845 -0.0011 -0.11%
2025-04-01 022466 華安中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9845 0.9845 0.9835 0.9835 0.0010 0.10%
2025-03-31 022466 華安中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9835 0.9835 0.9906 0.9906 -0.0071 -0.72%
2025-03-28 022466 華安中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9906 0.9906 0.9956 0.9956 -0.0050 -0.50%
2025-03-27 022466 華安中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9956 0.9956 0.9929 0.9929 0.0027 0.27%
2025-03-26 022466 華安中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9929 0.9929 0.9959 0.9959 -0.0030 -0.30%
2025-03-25 022466 華安中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9959 0.9959 0.9976 0.9976 -0.0017 -0.17%
2025-03-24 022466 華安中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9976 0.9976 0.9938 0.9938 0.0038 0.38%
2025-03-21 022466 華安中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9938 0.9938 1.0090 1.0090 -0.0152 -1.51%
2025-03-20 022466 華安中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0090 1.0090 1.0172 1.0172 -0.0082 -0.81%
2025-03-19 022466 華安中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0172 1.0172 1.0186 1.0186 -0.0014 -0.14%
2025-03-18 022466 華安中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0186 1.0186 1.0151 1.0151 0.0035 0.34%
2025-03-17 022466 華安中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0151 1.0151 1.0166 1.0166 -0.0015 -0.15%
2025-03-14 022466 華安中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0166 1.0166 0.9951 0.9951 0.0215 2.16%
2025-03-13 022466 華安中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9951 0.9951 1.0007 1.0007 -0.0056 -0.56%
2025-03-12 022466 華安中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0007 1.0007 1.0039 1.0039 -0.0032 -0.32%
2025-03-11 022466 華安中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0039 1.0039 1.0010 1.0010 0.0029 0.29%
2025-03-10 022466 華安中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0010 1.0010 1.0038 1.0038 -0.0028 -0.28%
2025-03-07 022466 華安中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0038 1.0038 1.0067 1.0067 -0.0029 -0.29%
2025-03-06 022466 華安中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0067 1.0067 0.9920 0.9920 0.0147 1.48%
2025-03-05 022466 華安中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9920 0.9920 0.9883 0.9883 0.0037 0.37%
2025-03-04 022466 華安中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9883 0.9883 0.9879 0.9879 0.0004 0.04%
2025-03-03 022466 華安中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9879 0.9879 0.9868 0.9868 0.0011 0.11%
2025-02-28 022466 華安中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9868 0.9868 1.0083 1.0083 -0.0215 -2.13%
2025-02-27 022466 華安中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0083 1.0083 1.0084 1.0084 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 022466 華安中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0084 1.0084 1.0006 1.0006 0.0078 0.78%
2025-02-25 022466 華安中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0006 1.0006 1.0111 1.0111 -0.0105 -1.04%
2025-02-24 022466 華安中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0111 1.0111 1.0130 1.0130 -0.0019 -0.19%