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華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(022439)

今天最新凈值 0.9806 -0.0026 -0.2600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9806
  • 成立日期：2024-11-12
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：9.29億元
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：譚弘翔
近半年華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接C(022439)基金累計收益率0.05%
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2025-05-21 022439 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接C 0.9832 0.9832 0.9789 0.9789 0.0043 0.44%
2025-05-20 022439 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接C 0.9789 0.9789 0.9734 0.9734 0.0055 0.57%
2025-05-19 022439 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接C 0.9734 0.9734 0.9755 0.9755 -0.0021 -0.22%
2025-05-16 022439 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接C 0.9755 0.9755 0.9785 0.9785 -0.0030 -0.31%
2025-05-15 022439 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接C 0.9785 0.9785 0.9879 0.9879 -0.0094 -0.95%
2025-05-14 022439 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接C 0.9879 0.9879 0.9795 0.9795 0.0084 0.86%
2025-05-13 022439 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接C 0.9795 0.9795 0.9792 0.9792 0.0003 0.03%
2025-05-12 022439 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接C 0.9792 0.9792 0.9678 0.9678 0.0114 1.18%
2025-05-09 022439 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接C 0.9678 0.9678 0.9711 0.9711 -0.0033 -0.34%
2025-05-08 022439 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接C 0.9711 0.9711 0.9659 0.9659 0.0052 0.54%
2025-05-07 022439 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接C 0.9659 0.9659 0.9613 0.9613 0.0046 0.48%
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2025-04-29 022439 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接C 0.9485 0.9485 0.9487 0.9487 -0.0002 -0.02%
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2025-04-24 022439 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接C 0.9493 0.9493 0.9512 0.9512 -0.0019 -0.20%
2025-04-23 022439 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接C 0.9512 0.9512 0.9495 0.9495 0.0017 0.18%
2025-04-22 022439 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接C 0.9495 0.9495 0.9506 0.9506 -0.0011 -0.12%
2025-04-21 022439 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接C 0.9506 0.9506 0.9443 0.9443 0.0063 0.67%
2025-04-18 022439 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接C 0.9443 0.9443 0.9441 0.9441 0.0002 0.02%
2025-04-17 022439 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接C 0.9441 0.9441 0.9446 0.9446 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 022439 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接C 0.9446 0.9446 0.9439 0.9439 0.0007 0.07%
2025-04-15 022439 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接C 0.9439 0.9439 0.9449 0.9449 -0.0010 -0.11%
2025-04-14 022439 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接C 0.9449 0.9449 0.9416 0.9416 0.0033 0.35%
2025-04-11 022439 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接C 0.9416 0.9416 0.9366 0.9366 0.0050 0.53%
2025-04-10 022439 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接C 0.9366 0.9366 0.9240 0.9240 0.0126 1.36%
2025-04-09 022439 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接C 0.9240 0.9240 0.9135 0.9135 0.0105 1.15%
2025-04-08 022439 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接C 0.9135 0.9135 0.9015 0.9015 0.0120 1.33%
2025-04-07 022439 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接C 0.9015 0.9015 0.9724 0.9724 -0.0709 -7.29%
2025-04-03 022439 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接C 0.9724 0.9724 0.9797 0.9797 -0.0073 -0.75%
2025-04-02 022439 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接C 0.9797 0.9797 0.9809 0.9809 -0.0012 -0.12%
2025-04-01 022439 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接C 0.9809 0.9809 0.9799 0.9799 0.0010 0.10%
2025-03-31 022439 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接C 0.9799 0.9799 0.9869 0.9869 -0.0070 -0.71%
2025-03-28 022439 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接C 0.9869 0.9869 0.9918 0.9918 -0.0049 -0.49%
2025-03-27 022439 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接C 0.9918 0.9918 0.9892 0.9892 0.0026 0.26%
2025-03-26 022439 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接C 0.9892 0.9892 0.9921 0.9921 -0.0029 -0.29%
2025-03-25 022439 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接C 0.9921 0.9921 0.9938 0.9938 -0.0017 -0.17%
2025-03-24 022439 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接C 0.9938 0.9938 0.9900 0.9900 0.0038 0.38%
2025-03-21 022439 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接C 0.9900 0.9900 1.0052 1.0052 -0.0152 -1.51%
2025-03-20 022439 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接C 1.0052 1.0052 1.0133 1.0133 -0.0081 -0.80%
2025-03-19 022439 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接C 1.0133 1.0133 1.0147 1.0147 -0.0014 -0.14%
2025-03-18 022439 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接C 1.0147 1.0147 1.0112 1.0112 0.0035 0.35%
2025-03-17 022439 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接C 1.0112 1.0112 1.0126 1.0126 -0.0014 -0.14%
2025-03-14 022439 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接C 1.0126 1.0126 0.9914 0.9914 0.0212 2.14%
2025-03-13 022439 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接C 0.9914 0.9914 0.9970 0.9970 -0.0056 -0.56%
2025-03-12 022439 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接C 0.9970 0.9970 1.0001 1.0001 -0.0031 -0.31%
2025-03-11 022439 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接C 1.0001 1.0001 0.9973 0.9973 0.0028 0.28%
2025-03-10 022439 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接C 0.9973 0.9973 1.0000 1.0000 -0.0027 -0.27%
2025-03-07 022439 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接C 1.0000 1.0000 1.0028 1.0028 -0.0028 -0.28%
2025-03-06 022439 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接C 1.0028 1.0028 0.9883 0.9883 0.0145 1.47%
2025-03-05 022439 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接C 0.9883 0.9883 0.9845 0.9845 0.0038 0.39%
2025-03-04 022439 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接C 0.9845 0.9845 0.9842 0.9842 0.0003 0.03%
2025-03-03 022439 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接C 0.9842 0.9842 0.9831 0.9831 0.0011 0.11%
2025-02-28 022439 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接C 0.9831 0.9831 1.0044 1.0044 -0.0213 -2.12%
2025-02-27 022439 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接C 1.0044 1.0044 1.0045 1.0045 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 022439 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接C 1.0045 1.0045 0.9967 0.9967 0.0078 0.78%
2025-02-25 022439 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接C 0.9967 0.9967 1.0071 1.0071 -0.0104 -1.03%
2025-02-24 022439 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接C 1.0071 1.0071 1.0092 1.0092 -0.0021 -0.21%
2025-02-21 022439 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接C 1.0092 1.0092 0.9957 0.9957 0.0135 1.36%
2025-02-20 022439 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接C 0.9957 0.9957 0.9970 0.9970 -0.0013 -0.13%
2025-02-19 022439 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接C 0.9970 0.9970 0.9880 0.9880 0.0090 0.91%
2025-02-18 022439 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接C 0.9880 0.9880 0.9985 0.9985 -0.0105 -1.05%
2025-02-17 022439 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接C 0.9985 0.9985 0.9974 0.9974 0.0011 0.11%
2025-02-14 022439 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接C 0.9974 0.9974 0.9883 0.9883 0.0091 0.92%
2025-02-13 022439 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接C 0.9883 0.9883 0.9927 0.9927 -0.0044 -0.44%
2025-02-12 022439 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接C 0.9927 0.9927 0.9828 0.9828 0.0099 1.01%
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2025-02-10 022439 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接C 0.9876 0.9876 0.9834 0.9834 0.0042 0.43%
2025-02-07 022439 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接C 0.9834 0.9834 0.9704 0.9704 0.0130 1.34%
2025-02-06 022439 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接C 0.9704 0.9704 0.9560 0.9560 0.0144 1.51%
2025-02-05 022439 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接C 0.9560 0.9560 0.9582 0.9582 -0.0022 -0.23%
2025-01-27 022439 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接C 0.9582 0.9582 0.9632 0.9632 -0.0050 -0.52%
2025-01-22 022439 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接C 0.9550 0.9550 0.9631 0.9631 -0.0081 -0.84%
2025-01-14 022439 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接C 0.9585 0.9585 0.9333 0.9333 0.0252 2.70%
2025-01-13 022439 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接C 0.9333 0.9333 0.9348 0.9348 -0.0015 -0.16%
2025-01-10 022439 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接C 0.9348 0.9348 0.9463 0.9463 -0.0115 -1.22%
2025-01-09 022439 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接C 0.9463 0.9463 0.9471 0.9471 -0.0008 -0.08%
2025-01-08 022439 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接C 0.9471 0.9471 0.9494 0.9494 -0.0023 -0.24%
2025-01-07 022439 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接C 0.9494 0.9494 0.9417 0.9417 0.0077 0.82%
2025-01-06 022439 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接C 0.9417 0.9417 0.9433 0.9433 -0.0016 -0.17%
2025-01-03 022439 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接C 0.9433 0.9433 0.9560 0.9560 -0.0127 -1.33%
2025-01-02 022439 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接C 0.9560 0.9560 0.9830 0.9830 -0.0270 -2.75%
2024-12-31 022439 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接C 0.9830 0.9830 0.9997 0.9997 -0.0167 -1.67%
2024-12-26 022439 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接C 0.9979 0.9979 0.9956 0.9956 0.0023 0.23%
2024-12-25 022439 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接C 0.9956 0.9956 0.9975 0.9975 -0.0019 -0.19%
2024-12-24 022439 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接C 0.9975 0.9975 0.9865 0.9865 0.0110 1.12%
2024-12-23 022439 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接C 0.9865 0.9865 0.9890 0.9890 -0.0025 -0.25%
2024-12-20 022439 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接C 0.9890 0.9890 0.9911 0.9911 -0.0021 -0.21%
2024-12-19 022439 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接C 0.9911 0.9911 0.9893 0.9893 0.0018 0.18%
2024-12-18 022439 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接C 0.9893 0.9893 0.9841 0.9841 0.0052 0.53%
2024-12-17 022439 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接C 0.9841 0.9841 0.9841 0.9841 0.0000 0.00%
2024-12-16 022439 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接C 0.9841 0.9841 0.9907 0.9907 -0.0066 -0.67%
2024-12-13 022439 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接C 0.9907 0.9907 1.0130 1.0130 -0.0223 -2.20%
2024-12-12 022439 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接C 1.0130 1.0130 1.0046 1.0046 0.0084 0.84%
2024-12-11 022439 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接C 1.0046 1.0046 1.0044 1.0044 0.0002 0.02%
2024-12-10 022439 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接C 1.0044 1.0044 0.9977 0.9977 0.0067 0.67%
2024-12-09 022439 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接C 0.9977 0.9977 1.0001 1.0001 -0.0024 -0.24%
2024-12-06 022439 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接C 1.0001 1.0001 0.9876 0.9876 0.0125 1.27%
2024-12-05 022439 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接C 0.9876 0.9876 0.9885 0.9885 -0.0009 -0.09%
2024-12-04 022439 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接C 0.9885 0.9885 0.9943 0.9943 -0.0058 -0.58%
2024-12-03 022439 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接C 0.9943 0.9943 0.9945 0.9945 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 022439 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接C 0.9945 0.9945 0.9871 0.9871 0.0074 0.75%
2024-11-29 022439 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接C 0.9871 0.9871 0.9786 0.9786 0.0085 0.87%
2024-11-28 022439 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接C 0.9786 0.9786 0.9844 0.9844 -0.0058 -0.59%
2024-11-27 022439 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接C 0.9844 0.9844 0.9760 0.9760 0.0084 0.86%
2024-11-26 022439 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接C 0.9760 0.9760 0.9780 0.9780 -0.0020 -0.20%
2024-11-25 022439 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接C 0.9780 0.9780 0.9801 0.9801 -0.0021 -0.21%