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華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(022439)

今天最新凈值 0.9832 0.0043 0.4400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9832
  • 成立日期：2024-11-12
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：9.29億元
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：譚弘翔
近一月華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接C(022439)基金累計收益率3.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 022439 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接C 0.9806 0.9806 0.9832 0.9832 -0.0026 -0.26%
2025-05-21 022439 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接C 0.9832 0.9832 0.9789 0.9789 0.0043 0.44%
2025-05-20 022439 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接C 0.9789 0.9789 0.9734 0.9734 0.0055 0.57%
2025-05-19 022439 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接C 0.9734 0.9734 0.9755 0.9755 -0.0021 -0.22%
2025-05-16 022439 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接C 0.9755 0.9755 0.9785 0.9785 -0.0030 -0.31%
2025-05-15 022439 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接C 0.9785 0.9785 0.9879 0.9879 -0.0094 -0.95%
2025-05-14 022439 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接C 0.9879 0.9879 0.9795 0.9795 0.0084 0.86%
2025-05-13 022439 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接C 0.9795 0.9795 0.9792 0.9792 0.0003 0.03%
2025-05-12 022439 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接C 0.9792 0.9792 0.9678 0.9678 0.0114 1.18%
2025-05-09 022439 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接C 0.9678 0.9678 0.9711 0.9711 -0.0033 -0.34%
2025-05-08 022439 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接C 0.9711 0.9711 0.9659 0.9659 0.0052 0.54%
2025-05-07 022439 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接C 0.9659 0.9659 0.9613 0.9613 0.0046 0.48%
2025-05-06 022439 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接C 0.9613 0.9613 0.9495 0.9495 0.0118 1.24%
2025-04-30 022439 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接C 0.9495 0.9495 0.9485 0.9485 0.0010 0.11%
2025-04-29 022439 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接C 0.9485 0.9485 0.9487 0.9487 -0.0002 -0.02%
2025-04-28 022439 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接C 0.9487 0.9487 0.9509 0.9509 -0.0022 -0.23%
2025-04-25 022439 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接C 0.9509 0.9509 0.9493 0.9493 0.0016 0.17%
2025-04-24 022439 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接C 0.9493 0.9493 0.9512 0.9512 -0.0019 -0.20%
2025-04-23 022439 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接C 0.9512 0.9512 0.9495 0.9495 0.0017 0.18%