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南方中證A500ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(022434)

今天最新凈值 0.9809 -0.0026 -0.2600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9809
  • 成立日期：2024-11-12
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：14.64億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：朱恒紅
今年以來南方中證A500ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,南方中證A500ETF聯(lián)接A(022434)基金累計(jì)收益率-0.79%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 022434 南方中證A500ETF聯(lián)接A 0.9809 0.9809 0.9835 0.9835 -0.0026 -0.26%
2025-05-21 022434 南方中證A500ETF聯(lián)接A 0.9835 0.9835 0.9791 0.9791 0.0044 0.45%
2025-05-20 022434 南方中證A500ETF聯(lián)接A 0.9791 0.9791 0.9735 0.9735 0.0056 0.58%
2025-05-19 022434 南方中證A500ETF聯(lián)接A 0.9735 0.9735 0.9756 0.9756 -0.0021 -0.22%
2025-05-16 022434 南方中證A500ETF聯(lián)接A 0.9756 0.9756 0.9786 0.9786 -0.0030 -0.31%
2025-05-15 022434 南方中證A500ETF聯(lián)接A 0.9786 0.9786 0.9882 0.9882 -0.0096 -0.97%
2025-05-14 022434 南方中證A500ETF聯(lián)接A 0.9882 0.9882 0.9797 0.9797 0.0085 0.87%
2025-05-13 022434 南方中證A500ETF聯(lián)接A 0.9797 0.9797 0.9793 0.9793 0.0004 0.04%
2025-05-12 022434 南方中證A500ETF聯(lián)接A 0.9793 0.9793 0.9677 0.9677 0.0116 1.20%
2025-05-09 022434 南方中證A500ETF聯(lián)接A 0.9677 0.9677 0.9712 0.9712 -0.0035 -0.36%
2025-05-08 022434 南方中證A500ETF聯(lián)接A 0.9712 0.9712 0.9659 0.9659 0.0053 0.55%
2025-05-07 022434 南方中證A500ETF聯(lián)接A 0.9659 0.9659 0.9612 0.9612 0.0047 0.49%
2025-05-06 022434 南方中證A500ETF聯(lián)接A 0.9612 0.9612 0.9493 0.9493 0.0119 1.25%
2025-04-30 022434 南方中證A500ETF聯(lián)接A 0.9493 0.9493 0.9483 0.9483 0.0010 0.11%
2025-04-29 022434 南方中證A500ETF聯(lián)接A 0.9483 0.9483 0.9484 0.9484 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 022434 南方中證A500ETF聯(lián)接A 0.9484 0.9484 0.9506 0.9506 -0.0022 -0.23%
2025-04-25 022434 南方中證A500ETF聯(lián)接A 0.9506 0.9506 0.9489 0.9489 0.0017 0.18%
2025-04-24 022434 南方中證A500ETF聯(lián)接A 0.9489 0.9489 0.9509 0.9509 -0.0020 -0.21%
2025-04-23 022434 南方中證A500ETF聯(lián)接A 0.9509 0.9509 0.9492 0.9492 0.0017 0.18%
2025-04-22 022434 南方中證A500ETF聯(lián)接A 0.9492 0.9492 0.9502 0.9502 -0.0010 -0.11%
2025-04-21 022434 南方中證A500ETF聯(lián)接A 0.9502 0.9502 0.9439 0.9439 0.0063 0.67%
2025-04-18 022434 南方中證A500ETF聯(lián)接A 0.9439 0.9439 0.9436 0.9436 0.0003 0.03%
2025-04-17 022434 南方中證A500ETF聯(lián)接A 0.9436 0.9436 0.9442 0.9442 -0.0006 -0.06%
2025-04-16 022434 南方中證A500ETF聯(lián)接A 0.9442 0.9442 0.9434 0.9434 0.0008 0.08%
2025-04-15 022434 南方中證A500ETF聯(lián)接A 0.9434 0.9434 0.9445 0.9445 -0.0011 -0.12%
2025-04-14 022434 南方中證A500ETF聯(lián)接A 0.9445 0.9445 0.9411 0.9411 0.0034 0.36%
2025-04-11 022434 南方中證A500ETF聯(lián)接A 0.9411 0.9411 0.9361 0.9361 0.0050 0.53%
2025-04-10 022434 南方中證A500ETF聯(lián)接A 0.9361 0.9361 0.9230 0.9230 0.0131 1.42%
2025-04-09 022434 南方中證A500ETF聯(lián)接A 0.9230 0.9230 0.9122 0.9122 0.0108 1.18%
2025-04-08 022434 南方中證A500ETF聯(lián)接A 0.9122 0.9122 0.9000 0.9000 0.0122 1.36%
2025-04-07 022434 南方中證A500ETF聯(lián)接A 0.9000 0.9000 0.9715 0.9715 -0.0715 -7.36%
2025-04-03 022434 南方中證A500ETF聯(lián)接A 0.9715 0.9715 0.9788 0.9788 -0.0073 -0.75%
2025-04-02 022434 南方中證A500ETF聯(lián)接A 0.9788 0.9788 0.9800 0.9800 -0.0012 -0.12%
2025-04-01 022434 南方中證A500ETF聯(lián)接A 0.9800 0.9800 0.9790 0.9790 0.0010 0.10%
2025-03-31 022434 南方中證A500ETF聯(lián)接A 0.9790 0.9790 0.9862 0.9862 -0.0072 -0.73%
2025-03-28 022434 南方中證A500ETF聯(lián)接A 0.9862 0.9862 0.9912 0.9912 -0.0050 -0.50%
2025-03-27 022434 南方中證A500ETF聯(lián)接A 0.9912 0.9912 0.9885 0.9885 0.0027 0.27%
2025-03-26 022434 南方中證A500ETF聯(lián)接A 0.9885 0.9885 0.9914 0.9914 -0.0029 -0.29%
2025-03-25 022434 南方中證A500ETF聯(lián)接A 0.9914 0.9914 0.9931 0.9931 -0.0017 -0.17%
2025-03-24 022434 南方中證A500ETF聯(lián)接A 0.9931 0.9931 0.9893 0.9893 0.0038 0.38%
2025-03-21 022434 南方中證A500ETF聯(lián)接A 0.9893 0.9893 1.0046 1.0046 -0.0153 -1.52%
2025-03-20 022434 南方中證A500ETF聯(lián)接A 1.0046 1.0046 1.0130 1.0130 -0.0084 -0.83%
2025-03-19 022434 南方中證A500ETF聯(lián)接A 1.0130 1.0130 1.0144 1.0144 -0.0014 -0.14%
2025-03-18 022434 南方中證A500ETF聯(lián)接A 1.0144 1.0144 1.0108 1.0108 0.0036 0.36%
2025-03-17 022434 南方中證A500ETF聯(lián)接A 1.0108 1.0108 1.0122 1.0122 -0.0014 -0.14%
2025-03-14 022434 南方中證A500ETF聯(lián)接A 1.0122 1.0122 0.9907 0.9907 0.0215 2.17%
2025-03-13 022434 南方中證A500ETF聯(lián)接A 0.9907 0.9907 0.9963 0.9963 -0.0056 -0.56%
2025-03-12 022434 南方中證A500ETF聯(lián)接A 0.9963 0.9963 0.9995 0.9995 -0.0032 -0.32%
2025-03-11 022434 南方中證A500ETF聯(lián)接A 0.9995 0.9995 0.9965 0.9965 0.0030 0.30%
2025-03-10 022434 南方中證A500ETF聯(lián)接A 0.9965 0.9965 0.9992 0.9992 -0.0027 -0.27%
2025-03-07 022434 南方中證A500ETF聯(lián)接A 0.9992 0.9992 1.0022 1.0022 -0.0030 -0.30%
2025-03-06 022434 南方中證A500ETF聯(lián)接A 1.0022 1.0022 0.9875 0.9875 0.0147 1.49%
2025-03-05 022434 南方中證A500ETF聯(lián)接A 0.9875 0.9875 0.9838 0.9838 0.0037 0.38%
2025-03-04 022434 南方中證A500ETF聯(lián)接A 0.9838 0.9838 0.9833 0.9833 0.0005 0.05%
2025-03-03 022434 南方中證A500ETF聯(lián)接A 0.9833 0.9833 0.9823 0.9823 0.0010 0.10%
2025-02-28 022434 南方中證A500ETF聯(lián)接A 0.9823 0.9823 1.0039 1.0039 -0.0216 -2.15%
2025-02-27 022434 南方中證A500ETF聯(lián)接A 1.0039 1.0039 1.0040 1.0040 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 022434 南方中證A500ETF聯(lián)接A 1.0040 1.0040 0.9962 0.9962 0.0078 0.78%
2025-02-25 022434 南方中證A500ETF聯(lián)接A 0.9962 0.9962 1.0068 1.0068 -0.0106 -1.05%
2025-02-24 022434 南方中證A500ETF聯(lián)接A 1.0068 1.0068 1.0088 1.0088 -0.0020 -0.20%
2025-02-21 022434 南方中證A500ETF聯(lián)接A 1.0088 1.0088 0.9951 0.9951 0.0137 1.38%
2025-02-20 022434 南方中證A500ETF聯(lián)接A 0.9951 0.9951 0.9964 0.9964 -0.0013 -0.13%
2025-02-19 022434 南方中證A500ETF聯(lián)接A 0.9964 0.9964 0.9873 0.9873 0.0091 0.92%
2025-02-18 022434 南方中證A500ETF聯(lián)接A 0.9873 0.9873 0.9979 0.9979 -0.0106 -1.06%
2025-02-17 022434 南方中證A500ETF聯(lián)接A 0.9979 0.9979 0.9968 0.9968 0.0011 0.11%
2025-02-14 022434 南方中證A500ETF聯(lián)接A 0.9968 0.9968 0.9877 0.9877 0.0091 0.92%
2025-02-13 022434 南方中證A500ETF聯(lián)接A 0.9877 0.9877 0.9921 0.9921 -0.0044 -0.44%
2025-02-12 022434 南方中證A500ETF聯(lián)接A 0.9921 0.9921 0.9821 0.9821 0.0100 1.02%
2025-02-11 022434 南方中證A500ETF聯(lián)接A 0.9821 0.9821 0.9869 0.9869 -0.0048 -0.49%
2025-02-10 022434 南方中證A500ETF聯(lián)接A 0.9869 0.9869 0.9828 0.9828 0.0041 0.42%
2025-02-07 022434 南方中證A500ETF聯(lián)接A 0.9828 0.9828 0.9695 0.9695 0.0133 1.37%
2025-02-06 022434 南方中證A500ETF聯(lián)接A 0.9695 0.9695 0.9548 0.9548 0.0147 1.54%
2025-02-05 022434 南方中證A500ETF聯(lián)接A 0.9548 0.9548 0.9569 0.9569 -0.0021 -0.22%
2025-01-27 022434 南方中證A500ETF聯(lián)接A 0.9569 0.9569 0.9621 0.9621 -0.0052 -0.54%
2025-01-22 022434 南方中證A500ETF聯(lián)接A 0.9537 0.9537 0.9618 0.9618 -0.0081 -0.84%
2025-01-14 022434 南方中證A500ETF聯(lián)接A 0.9572 0.9572 0.9316 0.9316 0.0256 2.75%
2025-01-13 022434 南方中證A500ETF聯(lián)接A 0.9316 0.9316 0.9331 0.9331 -0.0015 -0.16%
2025-01-10 022434 南方中證A500ETF聯(lián)接A 0.9331 0.9331 0.9448 0.9448 -0.0117 -1.24%
2025-01-09 022434 南方中證A500ETF聯(lián)接A 0.9448 0.9448 0.9456 0.9456 -0.0008 -0.08%
2025-01-08 022434 南方中證A500ETF聯(lián)接A 0.9456 0.9456 0.9480 0.9480 -0.0024 -0.25%
2025-01-07 022434 南方中證A500ETF聯(lián)接A 0.9480 0.9480 0.9401 0.9401 0.0079 0.84%
2025-01-06 022434 南方中證A500ETF聯(lián)接A 0.9401 0.9401 0.9416 0.9416 -0.0015 -0.16%
2025-01-03 022434 南方中證A500ETF聯(lián)接A 0.9416 0.9416 0.9543 0.9543 -0.0127 -1.33%
2025-01-02 022434 南方中證A500ETF聯(lián)接A 0.9543 0.9543 0.9815 0.9815 -0.0272 -2.77%