凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計(jì)凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計(jì)凈值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
國(guó)融融泰混合A | 0.7232 | 0.03% |
國(guó)融融泰混合C | 0.7193 | 0.03% |
國(guó)融添益增強(qiáng)債券A | 1.0486 | 0.02% |
國(guó)融添益增強(qiáng)債券C | 1.0388 | 0.02% |
國(guó)融融君混合C | 0.9486 | 0.00% |
國(guó)融中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 | 1.0025 | 0.00% |
國(guó)融融君混合A | 0.9685 | -0.01% |
國(guó)融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合A | 0.7343 | -0.81% |
國(guó)融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合C | 0.7238 | -0.81% |
國(guó)融融盛龍頭嚴(yán)選混合A | 1.7550 | -0.88% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式A | 1.0978 | 0.11% |
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式C | 1.0901 | 0.11% |
華安穩(wěn)固A | 1.2830 | 0.08% |
華安穩(wěn)固收益?zhèn)疎 | 1.2260 | 0.08% |
華安穩(wěn)固C | 1.2260 | 0.08% |
創(chuàng)金聚利C | 1.1273 | 0.02% |
創(chuàng)金合信聚利債券E | 1.1770 | 0.02% |
創(chuàng)金聚利A | 1.1702 | 0.01% |
華寶安宜六個(gè)月持有期債券A | 1.1055 | 0.01% |
華寶安宜六個(gè)月持有期債券C | 1.0955 | 0.00% |