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大成添鑫債券A基金凈值查詢(022397)

今天最新凈值 1.0083 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0083
  • 成立日期：2025-01-21
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：11.98億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：朱浩然
近半年大成添鑫債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,大成添鑫債券A(022397)基金累計(jì)收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 022397 大成添鑫債券A 1.0084 1.0084 1.0083 1.0083 0.0001 0.01%
2025-05-22 022397 大成添鑫債券A 1.0083 1.0083 1.0081 1.0081 0.0002 0.02%
2025-05-21 022397 大成添鑫債券A 1.0081 1.0081 1.0080 1.0080 0.0001 0.01%
2025-05-20 022397 大成添鑫債券A 1.0080 1.0080 1.0079 1.0079 0.0001 0.01%
2025-05-19 022397 大成添鑫債券A 1.0079 1.0079 1.0075 1.0075 0.0004 0.04%
2025-05-16 022397 大成添鑫債券A 1.0075 1.0075 1.0078 1.0078 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 022397 大成添鑫債券A 1.0078 1.0078 1.0079 1.0079 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 022397 大成添鑫債券A 1.0079 1.0079 1.0081 1.0081 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 022397 大成添鑫債券A 1.0081 1.0081 1.0077 1.0077 0.0004 0.04%
2025-05-12 022397 大成添鑫債券A 1.0077 1.0077 1.0086 1.0086 -0.0009 -0.09%
2025-05-09 022397 大成添鑫債券A 1.0086 1.0086 1.0083 1.0083 0.0003 0.03%
2025-05-08 022397 大成添鑫債券A 1.0083 1.0083 1.0073 1.0073 0.0010 0.10%
2025-05-07 022397 大成添鑫債券A 1.0073 1.0073 1.0074 1.0074 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 022397 大成添鑫債券A 1.0074 1.0074 1.0073 1.0073 0.0001 0.01%
2025-04-30 022397 大成添鑫債券A 1.0073 1.0073 1.0069 1.0069 0.0004 0.04%
2025-04-29 022397 大成添鑫債券A 1.0069 1.0069 1.0062 1.0062 0.0007 0.07%
2025-04-28 022397 大成添鑫債券A 1.0062 1.0062 1.0059 1.0059 0.0003 0.03%
2025-04-25 022397 大成添鑫債券A 1.0059 1.0059 1.0059 1.0059 0.0000 0.00%
2025-04-24 022397 大成添鑫債券A 1.0059 1.0059 1.0061 1.0061 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 022397 大成添鑫債券A 1.0061 1.0061 1.0065 1.0065 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 022397 大成添鑫債券A 1.0065 1.0065 1.0062 1.0062 0.0003 0.03%
2025-04-21 022397 大成添鑫債券A 1.0062 1.0062 1.0064 1.0064 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 022397 大成添鑫債券A 1.0064 1.0064 1.0063 1.0063 0.0001 0.01%
2025-04-17 022397 大成添鑫債券A 1.0063 1.0063 1.0066 1.0066 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 022397 大成添鑫債券A 1.0066 1.0066 1.0063 1.0063 0.0003 0.03%
2025-04-15 022397 大成添鑫債券A 1.0063 1.0063 1.0064 1.0064 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 022397 大成添鑫債券A 1.0064 1.0064 1.0064 1.0064 0.0000 0.00%
2025-04-11 022397 大成添鑫債券A 1.0064 1.0064 1.0063 1.0063 0.0001 0.01%
2025-04-10 022397 大成添鑫債券A 1.0063 1.0063 1.0062 1.0062 0.0001 0.01%
2025-04-09 022397 大成添鑫債券A 1.0062 1.0062 1.0062 1.0062 0.0000 0.00%
2025-04-08 022397 大成添鑫債券A 1.0062 1.0062 1.0072 1.0072 -0.0010 -0.10%
2025-04-07 022397 大成添鑫債券A 1.0072 1.0072 1.0053 1.0053 0.0019 0.19%
2025-04-03 022397 大成添鑫債券A 1.0053 1.0053 1.0033 1.0033 0.0020 0.20%
2025-04-02 022397 大成添鑫債券A 1.0033 1.0033 1.0025 1.0025 0.0008 0.08%
2025-04-01 022397 大成添鑫債券A 1.0025 1.0025 1.0024 1.0024 0.0001 0.01%
2025-03-31 022397 大成添鑫債券A 1.0024 1.0024 1.0021 1.0021 0.0003 0.03%
2025-03-28 022397 大成添鑫債券A 1.0021 1.0021 1.0021 1.0021 0.0000 0.00%
2025-03-27 022397 大成添鑫債券A 1.0021 1.0021 1.0022 1.0022 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 022397 大成添鑫債券A 1.0022 1.0022 1.0019 1.0019 0.0003 0.03%
2025-03-25 022397 大成添鑫債券A 1.0019 1.0019 1.0017 1.0017 0.0002 0.02%
2025-03-24 022397 大成添鑫債券A 1.0017 1.0017 1.0015 1.0015 0.0002 0.02%
2025-03-21 022397 大成添鑫債券A 1.0015 1.0015 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-03-19 022397 大成添鑫債券A 1.0013 1.0013 1.0013 1.0013 0.0000 0.00%
2025-03-14 022397 大成添鑫債券A 1.0013 1.0013 1.0011 1.0011 0.0002 0.02%
2025-03-07 022397 大成添鑫債券A 1.0011 1.0011 1.0010 1.0010 0.0001 0.01%
2025-02-28 022397 大成添鑫債券A 1.0010 1.0010 1.0008 1.0008 0.0002 0.02%
2025-02-21 022397 大成添鑫債券A 1.0008 1.0008 1.0008 1.0008 0.0000 0.00%
2025-02-14 022397 大成添鑫債券A 1.0008 1.0008 1.0007 1.0007 0.0001 0.01%
2025-02-07 022397 大成添鑫債券A 1.0007 1.0007 1.0002 1.0002 0.0005 0.05%
2025-01-27 022397 大成添鑫債券A 1.0002 1.0002 1.0001 1.0001 0.0001 0.01%
2025-01-21 022397 大成添鑫債券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%