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大成添鑫債券A基金凈值查詢(022397)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0083 0.0002 0.0200% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0083
成立日期：2025-01-21
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：
最近資產(chǎn)：11.98億元
基金公司：大成基金
基金經(jīng)理：朱浩然

近一月大成添鑫債券A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一月,大成添鑫債券A(022397)基金累計收益率0.09%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-23	022397	大成添鑫債券A	1.0084	1.0084	1.0083	1.0083	0.0001	0.01%
2025-05-22	022397	大成添鑫債券A	1.0083	1.0083	1.0081	1.0081	0.0002	0.02%
2025-05-21	022397	大成添鑫債券A	1.0081	1.0081	1.0080	1.0080	0.0001	0.01%
2025-05-20	022397	大成添鑫債券A	1.0080	1.0080	1.0079	1.0079	0.0001	0.01%
2025-05-19	022397	大成添鑫債券A	1.0079	1.0079	1.0075	1.0075	0.0004	0.04%
2025-05-16	022397	大成添鑫債券A	1.0075	1.0075	1.0078	1.0078	-0.0003	-0.03%
2025-05-15	022397	大成添鑫債券A	1.0078	1.0078	1.0079	1.0079	-0.0001	-0.01%
2025-05-14	022397	大成添鑫債券A	1.0079	1.0079	1.0081	1.0081	-0.0002	-0.02%
2025-05-13	022397	大成添鑫債券A	1.0081	1.0081	1.0077	1.0077	0.0004	0.04%
2025-05-12	022397	大成添鑫債券A	1.0077	1.0077	1.0086	1.0086	-0.0009	-0.09%

2025-05-09	022397	大成添鑫債券A	1.0086	1.0086	1.0083	1.0083	0.0003	0.03%
2025-05-08	022397	大成添鑫債券A	1.0083	1.0083	1.0073	1.0073	0.0010	0.10%
2025-05-07	022397	大成添鑫債券A	1.0073	1.0073	1.0074	1.0074	-0.0001	-0.01%
2025-05-06	022397	大成添鑫債券A	1.0074	1.0074	1.0073	1.0073	0.0001	0.01%
2025-04-30	022397	大成添鑫債券A	1.0073	1.0073	1.0069	1.0069	0.0004	0.04%
2025-04-29	022397	大成添鑫債券A	1.0069	1.0069	1.0062	1.0062	0.0007	0.07%
2025-04-28	022397	大成添鑫債券A	1.0062	1.0062	1.0059	1.0059	0.0003	0.03%
2025-04-25	022397	大成添鑫債券A	1.0059	1.0059	1.0059	1.0059	0.0000	0.00%
2025-04-24	022397	大成添鑫債券A	1.0059	1.0059	1.0061	1.0061	-0.0002	-0.02%

標(biāo)簽云

大成基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
大成品質(zhì)醫(yī)療股票A	0.7652	1.22%
大成品質(zhì)醫(yī)療股票C	0.7557	1.22%
大成成長進取混合A	1.1061	0.94%
大成成長進取混合C	1.0862	0.94%
大成科技消費股票A	0.7223	0.87%
大成科技消費股票C	0.6948	0.86%
大成銳見未來混合A	0.9149	0.74%
大成銳見未來混合C	0.9087	0.73%
大成醫(yī)藥健康股票C	0.5921	0.49%
大成醫(yī)藥健康股票A	0.6009	0.48%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%

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