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招商鑫誠短債D基金凈值查詢(022375)

今天最新凈值 1.0740 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0740
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李家輝
近一月招商鑫誠短債D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,招商鑫誠短債D(022375)基金累計(jì)收益率0.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 022375 招商鑫誠短債D 1.0740 1.0740 1.0740 1.0740 0.0000 0.00%
2025-05-22 022375 招商鑫誠短債D 1.0740 1.0740 1.0739 1.0739 0.0001 0.01%
2025-05-21 022375 招商鑫誠短債D 1.0739 1.0739 1.0739 1.0739 0.0000 0.00%
2025-05-20 022375 招商鑫誠短債D 1.0739 1.0739 1.0739 1.0739 0.0000 0.00%
2025-05-19 022375 招商鑫誠短債D 1.0739 1.0739 1.0738 1.0738 0.0001 0.01%
2025-05-16 022375 招商鑫誠短債D 1.0738 1.0738 1.0738 1.0738 0.0000 0.00%
2025-05-15 022375 招商鑫誠短債D 1.0738 1.0738 1.0737 1.0737 0.0001 0.01%
2025-05-14 022375 招商鑫誠短債D 1.0737 1.0737 1.0736 1.0736 0.0001 0.01%
2025-05-13 022375 招商鑫誠短債D 1.0736 1.0736 1.0735 1.0735 0.0001 0.01%
2025-05-12 022375 招商鑫誠短債D 1.0735 1.0735 1.0734 1.0734 0.0001 0.01%
2025-05-09 022375 招商鑫誠短債D 1.0734 1.0734 1.0733 1.0733 0.0001 0.01%
2025-05-08 022375 招商鑫誠短債D 1.0733 1.0733 1.0731 1.0731 0.0002 0.02%
2025-05-07 022375 招商鑫誠短債D 1.0731 1.0731 1.0730 1.0730 0.0001 0.01%
2025-05-06 022375 招商鑫誠短債D 1.0730 1.0730 1.0728 1.0728 0.0002 0.02%
2025-04-30 022375 招商鑫誠短債D 1.0728 1.0728 1.0727 1.0727 0.0001 0.01%
2025-04-29 022375 招商鑫誠短債D 1.0727 1.0727 1.0726 1.0726 0.0001 0.01%
2025-04-28 022375 招商鑫誠短債D 1.0726 1.0726 1.0725 1.0725 0.0001 0.01%
2025-04-25 022375 招商鑫誠短債D 1.0725 1.0725 1.0725 1.0725 0.0000 0.00%
2025-04-24 022375 招商鑫誠短債D 1.0725 1.0725 1.0725 1.0725 0.0000 0.00%