搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

招商鑫誠短債D基金凈值查詢(022375)

今天最新凈值 1.0740 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0740
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李家輝
近一周招商鑫誠短債D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,招商鑫誠短債D(022375)基金累計收益率0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 022375 招商鑫誠短債D 1.0740 1.0740 1.0740 1.0740 0.0000 0.00%
2025-05-22 022375 招商鑫誠短債D 1.0740 1.0740 1.0739 1.0739 0.0001 0.01%
2025-05-21 022375 招商鑫誠短債D 1.0739 1.0739 1.0739 1.0739 0.0000 0.00%
2025-05-20 022375 招商鑫誠短債D 1.0739 1.0739 1.0739 1.0739 0.0000 0.00%
2025-05-19 022375 招商鑫誠短債D 1.0739 1.0739 1.0738 1.0738 0.0001 0.01%