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鵬華弘泰混合D基金凈值查詢(022371)

今天最新凈值 1.0117 0.0005 0.0500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0040 -0.0077 -0.7586%
  • 累計凈值：1.0117
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.01億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊雅潔
今年以來鵬華弘泰混合D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,鵬華弘泰混合D(022371)基金累計收益率0.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-22 022371 鵬華弘泰混合D 1.0117 1.0117 1.0112 1.0112 0.0005 0.05%
2025-05-21 022371 鵬華弘泰混合D 1.0112 1.0112 1.0109 1.0109 0.0003 0.03%
2025-05-20 022371 鵬華弘泰混合D 1.0109 1.0109 1.0107 1.0107 0.0002 0.02%
2025-05-19 022371 鵬華弘泰混合D 1.0107 1.0107 1.0105 1.0105 0.0002 0.02%
2025-05-16 022371 鵬華弘泰混合D 1.0105 1.0105 1.0107 1.0107 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 022371 鵬華弘泰混合D 1.0107 1.0107 1.0109 1.0109 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 022371 鵬華弘泰混合D 1.0109 1.0109 1.0108 1.0108 0.0001 0.01%
2025-05-13 022371 鵬華弘泰混合D 1.0108 1.0108 1.0099 1.0099 0.0009 0.09%
2025-05-12 022371 鵬華弘泰混合D 1.0099 1.0099 1.0107 1.0107 -0.0008 -0.08%
2025-05-09 022371 鵬華弘泰混合D 1.0107 1.0107 1.0101 1.0101 0.0006 0.06%
2025-05-08 022371 鵬華弘泰混合D 1.0101 1.0101 1.0093 1.0093 0.0008 0.08%
2025-05-07 022371 鵬華弘泰混合D 1.0093 1.0093 1.0092 1.0092 0.0001 0.01%
2025-05-06 022371 鵬華弘泰混合D 1.0092 1.0092 1.0091 1.0091 0.0001 0.01%
2025-04-30 022371 鵬華弘泰混合D 1.0091 1.0091 1.0090 1.0090 0.0001 0.01%
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2025-04-25 022371 鵬華弘泰混合D 1.0084 1.0084 1.0085 1.0085 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 022371 鵬華弘泰混合D 1.0085 1.0085 1.0085 1.0085 0.0000 0.00%
2025-04-23 022371 鵬華弘泰混合D 1.0085 1.0085 1.0087 1.0087 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 022371 鵬華弘泰混合D 1.0087 1.0087 1.0086 1.0086 0.0001 0.01%
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2025-04-16 022371 鵬華弘泰混合D 1.0088 1.0088 1.0088 1.0088 0.0000 0.00%
2025-04-15 022371 鵬華弘泰混合D 1.0088 1.0088 1.0088 1.0088 0.0000 0.00%
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2025-04-10 022371 鵬華弘泰混合D 1.0088 1.0088 1.0088 1.0088 0.0000 0.00%
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2025-04-07 022371 鵬華弘泰混合D 1.0090 1.0090 1.0089 1.0089 0.0001 0.01%
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2025-03-27 022371 鵬華弘泰混合D 1.0076 1.0076 1.0075 1.0075 0.0001 0.01%
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2025-03-17 022371 鵬華弘泰混合D 1.0063 1.0063 1.0064 1.0064 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 022371 鵬華弘泰混合D 1.0064 1.0064 1.0060 1.0060 0.0004 0.04%
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2025-02-21 022371 鵬華弘泰混合D 1.0063 1.0063 1.0066 1.0066 -0.0003 -0.03%
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2025-02-17 022371 鵬華弘泰混合D 1.0071 1.0071 1.0073 1.0073 -0.0002 -0.02%
2025-02-14 022371 鵬華弘泰混合D 1.0073 1.0073 1.0075 1.0075 -0.0002 -0.02%
2025-02-13 022371 鵬華弘泰混合D 1.0075 1.0075 1.0075 1.0075 0.0000 0.00%
2025-02-12 022371 鵬華弘泰混合D 1.0075 1.0075 1.0074 1.0074 0.0001 0.01%
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2025-02-10 022371 鵬華弘泰混合D 1.0077 1.0077 1.0077 1.0077 0.0000 0.00%
2025-02-07 022371 鵬華弘泰混合D 1.0077 1.0077 1.0074 1.0074 0.0003 0.03%
2025-02-06 022371 鵬華弘泰混合D 1.0074 1.0074 1.0069 1.0069 0.0005 0.05%
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2025-01-13 022371 鵬華弘泰混合D 1.0067 1.0067 1.0070 1.0070 -0.0003 -0.03%
2025-01-10 022371 鵬華弘泰混合D 1.0070 1.0070 1.0071 1.0071 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 022371 鵬華弘泰混合D 1.0071 1.0071 1.0074 1.0074 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 022371 鵬華弘泰混合D 1.0074 1.0074 1.0073 1.0073 0.0001 0.01%
2025-01-07 022371 鵬華弘泰混合D 1.0073 1.0073 1.0074 1.0074 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 022371 鵬華弘泰混合D 1.0074 1.0074 1.0074 1.0074 0.0000 0.00%
2025-01-03 022371 鵬華弘泰混合D 1.0074 1.0074 1.0073 1.0073 0.0001 0.01%
2025-01-02 022371 鵬華弘泰混合D 1.0073 1.0073 1.0072 1.0072 0.0001 0.01%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%