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鵬華弘泰混合D基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(022371)

今天最新凈值 1.0117 0.0005 0.0500% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0117
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.01億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊雅潔
鵬華弘泰混合D基金022371重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
601939 建設(shè)銀行 0.0000 0.21% -0.98% -0.0021%
600036 招商銀行 0.0000 0.20% -1.03% -0.0021%
601998 中信銀行 0.0000 0.20% -1.14% -0.0023%
601318 中國(guó)平安 0.0000 0.15% -1.13% -0.0017%
000425 徐工機(jī)械 0.0000 0.13% -1.89% -0.0025%
601600 中國(guó)鋁業(yè) 0.0000 0.10% -0.75% -0.0008%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 0.10% 0.05% 0.0001%
603993 洛陽(yáng)鉬業(yè) 0.0000 0.10% -1.63% -0.0016%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
1.19% -0.013% %
鵬華弘泰混合D基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.02% -0.76%
2025-05-22 0.05% 0.24%
2025-05-21 0.03% 0.68%
2025-05-20 0.02% 0.26%
2025-05-19 0.02% -0.25%
2025-05-16 -0.02% -0.53%
2025-05-15 -0.02% -0.74%
2025-05-14 0.01% 0.74%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
鵬華弘泰混合D基金022371實(shí)時(shí)估值圖
鵬華弘泰混合D基金022371實(shí)時(shí)估值圖
混合型-靈活基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.5519 1.9138%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4874 1.8585%
北信瑞豐健康生活 1.0830 1.6861%
前海開(kāi)源工業(yè)革命4.0混合 1.7254 1.3169%
華富永鑫靈活配置混合A 1.2400 1.2856%
華富永鑫靈活配置混合C 1.2052 1.2856%
諾安景鑫靈活配置混合 1.8900 1.2416%
平安鑫利混合C 1.2897 1.2345%